بيان التدفق النقدي (TTM)
إطارات نوكيان أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٢ | ٤٢٢ | ٤٣٧ | ٤٢١ | ٣٣٣ | ٣٩٦ | ٣٠٧ | ١٨٨ | ١٧٠ | ٤ | ٥٢ | ٩٥ | ١٠٣ | ٨٢ | ٥٣ | ٦٢ | ٦٠ | ٧٧ | ٤٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٤ | ٣٫٤٣ | ٣٫٦٦ | ٢٠٫٩١ | ١٩٫١٠ | ٢٢٫٦٧ | ٣٨٫٧١ | ٩٫٦٩ | ١٠٢٫٥٣ | ١٬٣١٨٫٦٠ | ٨١٫٤٩ | ٨٫٧٣ | ٢٠٫٣١ | ٣٦٫٠٤ | ١٦٫٧٠ | ٢٫١١ | ٢٨٫٥٧ | ٤٤٫٥٧ | ١٧٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٢١ | ١٤٨٫٠٠ | ٥٣٤٫١١ | ١٩٤٫٣٢ | ٧٧٫٨٣ | ٣٣٥٫١٦ | ١٩٥٫٤١ | ٥٧٩٫٩٤ | ٥٦٧٫٥٦ | ٣٫٣٩ | ٥٠٫٥٨ | ٤٧٫٣٨ | ٨٠٫٥٣ | ٥٢٫٨٥ | ٧١٫٣١ | ٢٥٫١١ | ٦٨٫٦٤ | ٣٢٫٤١ | ٢١٫٦٢ | ٢٣٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ١٤١ | ١١٢ | ٩١ | ٨٧ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٤ | ١١٩ | ١٢٧ | ٥٢ | ١٨ | ٢٥ | ٥٣ | ٢٨٧ | ٣٢٣ | ٣٥٤ | ٣٤٩ | ٣٣١ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ٢٠٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ٤٫٤١ | ٣٦٫٩١ | ١٫٩٤ | ٢٫٤١ | ٤٫٩٣ | ٦٫٤٦ | ١٤٠٫٥٨ | ٦٥٫٢٤ | ٢٣٩٫٦٦ | ١١٠٫٨٠ | ٤٤٤٫٩٧ | ١٢٫٣٣ | ٩٫٨٩ | ١٫٤٧ | ٥٫٢٤ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٨ | ٤٩٫٢٦ | ١٣٧٫٢٩ | ٤١٫٨٧ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٠٫٣٤ | ٧٤٫١٩ | ٣٥٠٫٦٢ | ٣٩٨٫٦٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٩٫٧١ | ٨٫٩٢ | ١٩٫٤٧ | ٣٣٫٨٠ | ٣٨٨٫٦٣ | ١٣١٫٧٣ | ٤٠٤٫٢٢ | ١٤٦٫٢٧ | ١٦٦٫٨٣ | ٥٥٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ١١ | ٢٤٠ | ٥٤٤ | ٦٧٧ | ٤٠٠ | ٣٤٩ | ٦٧ | ٤٠ | ٥ | ٣ | ١١٥ | ٧٣ | ١٣٠ | ١٦١ | ١٧ | ٢٠٨ | ٣٤ | ٩٠ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٦ | ٢٬٣٤٧٫٦٦ | ١٢٦٫٢٨ | ٢٤٫٤٢ | ٤٠٫٩٥ | ١٢٫٧٦ | ٨٠٫٩١ | ٣٩٫٤٩ | ١١٢٫٦٦ | ٣٥٫٢٩ | ٣٬٣٩٠٫٩١ | ٣٦٫٨٩ | ٧٨٫٥٤ | ٢٣٫٨١ | ٨٩٫٦٧ | ١٬١٥٤٫٨٢ | ٨٣٫٩٢ | ١٦٨٫٦٦ | ٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٧ | ٣٫٧٥ | ٢٩٤٫٠١ | ٢٥١٫٢٥ | ١٥٨٫٣١ | ٣٣٧٫٩٥ | ٢٢٢٫٣١ | ٢٠٥٫٥٦ | ١٣٤٫٧٨ | ٤٫٠٢ | ٣٫١٩ | ٥٧٫٤٠ | ٥٦٫٦٢ | ٨٣٫٢٦ | ٢١٧٫٤٦ | ٦٫٧٨ | ٢٣٧٫٥١ | ١٤٫٠٣ | ٤٥٫٣٦ | ٢٢٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢٥ | ٢٨٥ | ٨٢ | ٢١٧ | ٤٢٨ | ١١٨ | ١٥٧ | ٣٢ | ٣٠ | ١٢٧ | ١٠٤ | ٢٠١ | ١٢٨ | ١٥٦ | ٧٤ | ٢٤٥ | ٨٨ | ٢٣٩ | ١٩٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٢ | ٧١٫٣٤ | ٣٦٤٫٧٩ | ٩٧٫٤٦ | ٧٢٫٣٤ | ٣٢٫٦٣ | ١٢٠٫٦٥ | ٧٫٧٢ | ٥٢٤٫٤١ | ١٨١٫٦٤ | ٩٣٫٧٣ | ٣٦٫٠٢ | ٢١٫٤٢ | ١٤٧٫٤٠ | ٢٣١٫٣٩ | ٦٤٫١٩ | ١٧٢٫٢٩ | ١٦٫٩٢ | ٧٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
