بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوجيرسي للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ٢٨٨ | ٣٩١ | ٣٧٢ | ٣٩١ | ٣٢٢ | ٣٦٥ | ٢٨٥ | ٣٢٣ | ٢٧٢ | ٣٣٦ | ٤٧٦ | ٤٧٩ | ٦١٤ | ٤٧٤ | ٤٥٤ | ٤٢٧ | ٣٧٢ | ٥٠٣ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٣٥٫٥١ | ٤٫٦٤ | ٤٫٩٦ | ١٧٫٦٨ | ١٣٫٤٥ | ٢١٫٩٣ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٩٣ | ٢٣٫٦١ | ٤١٫٤٦ | ٠٫٧٣ | ٢٨٫٢٦ | ٢٢٫٧٧ | ٤٫٣٢ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٩٥ | ٣٥٫١٧ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٠٦ | ٤٬٣٦٥٫٠٥ | ١٬٢٧٧٫١٨ | ٩٤٩٫٣٩ | ٣٤٤٫٨٢ | ١٬٤٤٧٫٣١ | ٨٣٤٫٠٧ | ١٬٢٩٦٫٦٢ | ٧٬٠٤٥٫٩٦ | ٨٦٬٣٣٠٫١٦ | ٢٬٧٢٠٫٥٣ | ١٬٧٦٢٫٨٨ | ٧٣٦٬٩١٢٫٣١ | ١٠٩٬٥١٠٫٧٠ | ٢٬١٧٥٫٤٩ | ٢٬٠٥٢٫٩٥ | ٤٤٩٬٩٠٢٫١١ | ٤٢٬٩٦٠٫٣٩ | ٦٣٧٫٠٠ | ٢٬١٢٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٤ | ٦٠٩ | ٤٨٨ | ٥٣٣ | ٦٢٢ | ٦٧٧ | ٦٧٣ | ٦٢٧ | ٥٩١ | ٥٧٢ | ٥٥٦ | ٥٣٤ | ٥٣٩ | ٥٠٧ | ٥١٢ | ٥٥٣ | ٥٦٩ | ٤٧٥ | ٤٨٦ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٧ | ١٩٫٧٥ | ٩٫١٢ | ١٦٫٧٤ | ٨٫٨٩ | ٠٫٥٩ | ٦٫٨٧ | ٥٫٨٣ | ٣٫١٣ | ٢٫٩٠ | ٣٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٥٫٩٠ | ١٫٠٠ | ٨٫٠٣ | ٢٫٩٠ | ١٦٫٦١ | ٢٫٤٧ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٦٧ | ٩٬٢١٥٫٦٧ | ١٬٥٩٦٫٨٤ | ١٬٣٥٨٫٣٠ | ٥٤٨٫٧٠ | ٣٬٠٤٦٫٤٩ | ١٬٥٣٨٫٤٤ | ٢٬٨٥٣٫٠٨ | ١٢٬٨٦٤٫٥٨ | ١٨١٬٦٢٥٫٧١ | ٤٬٤٩٥٫٩٤ | ١٬٩٧٩٫١٩ | ٨٢٨٬٦٥٣٫٨٥ | ٩٠٬٣٤٨٫٤٨ | ٢٬٣٤٧٫١٢ | ٢٬٥٠٠٫٨٢ | ٥٩٩٬٠٢٤٫٢١ | ٥٤٬٧٩٨٫١٥ | ٦١٥٫٩٧ | ٢٬٢٨١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٦ | ٣٢٧ | ١٢٨ | ١٢١ | ١١٨ | ٣٣٣ | ٢٦٥ | ٣٦٤ | ٢٦٣ | ٣٠٠ | ٢٣٢ | ٣١ | ٦٠ | ١٠٧ | ١٦ | ١٢١ | ١٤٢ | ١٠٢ | ٦٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥١ | ٦٠٫٧٤ | ٥٫٥٧ | ٢٫٨٢ | ١٨٣٫٠٣ | ٢٠٫٦٤ | ٣٧٫٦٤ | ٢٧٫٩٠ | ١٤٫٤٦ | ٢٢٫٨٩ | ٨٦٫٤٦ | ٩٠٫٢٩ | ٢٧٩٫١٤ | ١١٤٫٦١ | ٦٧٥٫٥٥ | ١٧٫٠١ | ٢٨٫٣٠ | ٣٨٫٦٨ | ٨١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٦٫٦٢ | ٤٬٩٥٠٫٦٢ | ٤١٩٫٦٥ | ٣٠٨٫٩١ | ١٠٣٫٨٨ | ١٬٤٩٩٫١٨ | ٦٠٤٫٣٧ | ١٬٦٥٦٫٤٦ | ٥٬٧١٨٫٦٢ | ٩٥٬٣٩٥٫٥٦ | ١٬٨٧٥٫٤٠ | ١١٦٫٣١ | ٩١٬٨٤١٫٥٤ | ١٩٬٠٦٢٫٢١ | ٧١٫٦٣ | ٥٤٧٫٨٧ | ١٤٩٬٢٢٢٫١١ | ١١٬٧٣٧٫٧٦ | ٧٨٫٩٦ | ٥٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٧ | ٣١ | ٣٩ | ١١٣ | ٢٢ | ٤٤ | ٢٢ | ٥ | ٠ | ١٢ | ٢٧ | ٠ | ١ | ٢٢ | ٢٢ | ٠ | ١ | ٧٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٨ | ٣٦٣٫١٣ | ٢٢٨٫٢٨ | ١٨٨٫٩٨ | ٨٠٫٣٩ | ٩٦٫٨٧ | ١٥٠٫٢٢ | ١٢٠٫٨٨ | ١٠٦٫٨٦ | ٣٬٨٢٢٫٥٤ | ٣١٨٫٣٠ | ١٠٠٫٢٤ | ٧٦٣٫٠٨ | ٣٬٩٨٧٫٧٠ | ٢٠١٫٣٩ | ٩٩٫٥٧ | ١٬٠١١٫٥٨ | ٩٬٢١٦٫٠٥ | ١٢٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
