بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوريتاكي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٦٢ | ٥٬٩٠٣ | ٨٬٤٧٢ | ١٢٬٨٣٥ | ٦٬٠٢٤ | ٢١٣ | ١١٬٣٣٢ | ٢٢٬٠٣٦ | ١١٬٨٩١ | ٢٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ٤٣٫٥٢ | ٥١٫٥٠ | ٥٣٫٠٧ | ١٠٣٫٥٤ | ٥٬٤٢٠٫١٩ | ٩٤٫٤٦ | ٤٦٫٠٤ | ٨٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٧٫٥٨ | ٢٬٩٨١٫٣١ | ٥٬١٠٣٫٦١ | ٦٤٤٫٣٣ | ٦٬٠٨٤٫٨٥ | ٧٧٫٤٥ | ٥٠٦٫١٢ | ٣٦٨٫٣٧ | ٤٬٦٠٨٫٩١ | ٣٢٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٦٩١ | ٧٬٦٠١ | ٤٬٨٣٩ | ٥٬٨٢٣ | ٦٬٣١٤ | ٣٬٥٢٤ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٢٤٠ | ٥٬٣٤٩ | ٥٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٣٦٫٣٤ | ٢٠٫٣٣ | ٨٫٤٣ | ٤٤٫١٩ | ٩٫٤٨ | ١٫٥٧ | ٦٥٫٠٩ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٩٫٦٣ | ٣٬٨٣٨٫٨٩ | ٢٬٩١٥٫٠٦ | ٢٩٢٫٣٢ | ٦٬٣٧٧٫٧٨ | ١٬٢٨١٫٤٥ | ١٤٢٫٤٧ | ٥٤٫١٦ | ٢٬٠٧٣٫٢٦ | ٨٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٧٢ | ١٬٥٩٧ | ٣٬٧٢١ | ٥٬٣٨٩ | ٥٩٧ | ٣٬٣٠٦ | ٦٬٢٦٢ | ١٣٬٤٩٤ | ٧٬٠١٢ | ٣٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٥ | ٣٣٣٫٠٠ | ٤٤٫٨٣ | ٨٨٫٩٢ | ٦٥٣٫٧٧ | ٢٨٩٫٤١ | ١١٥٫٤٩ | ٤٨٫٠٤ | ٥٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠١ | ٨٠٦٫٥٧ | ٢٬٢٤١٫٥٧ | ٢٧٠٫٥٣ | ٦٠٣٫٠٣ | ١٬٢٠٢٫١٨ | ٢٧٩٫٦٨ | ٢٢٥٫٥٨ | ٢٬٧١٧٫٨٣ | ٤٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٨٠٥ | ١٩٨ | ١٦٦ | ١٬٩٩٢ | ٩٩ | ٢٧٥ | ٢٬٢٣٩ | ٥٬٩٨٢ | ٢٥٨ | ٦٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٠ | ١٨٣٫٨٤ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٠٣ | ١٧٧٫٧٨ | ٧١٤٫١٨ | ١٦٧٫١٧ | ١٠٤٫٣١ | ٢٬٢٧٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
