بيان التدفق النقدي (TTM)
NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٥ | ١٬٩٥١ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٩٦٦ | ٢٣٥ | ٣٬٨٦٦ | ١٤٬١١٤ | ١٬٣٨٢ | ٧٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٤١ | ٧٠٫٥٥ | ٢٥٫٣٦ | ٢٠٫٨٢ | ١١١٫٩٧ | ١٬٥٤٢٫٢٩ | ٢٦٥٫٠٩ | ٩٠٫٢١ | ٤٦٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٢ | ٥٫١٩ | ٤١٫٩٨ | ٤٣٫٢٧ | ٩٫٧٥ | ٢٫٤٩ | ٨٠٫٨٧ | ١١٣٫٨٩ | ٨٫٩٣ | ٧٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٢٩ | ٥٬٠٧١ | ٣٠٬٨٦٦ | ٢٢٬٥٤٥ | ٣٩٬٧٦٥ | ٤٬٨٥١ | ١٠٬٣٨٥ | ٤٬٠٧١ | ١٠٬٨٨٥ | ٤٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٦ | ٥٠٨٫٦٨ | ٢٦٫٩٦ | ٧٦٫٣٨ | ٨٧٫٨٠ | ٣١٤٫٠٩ | ٦٠٫٨٠ | ٣٦٧٫٤١ | ٥٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٥ | ١٣٫٥٠ | ٣٨٩٫٤٠ | ٣٩٢٫٨١ | ١٩٧٫١٤ | ٥١٫٣١ | ٢١٧٫٢٣ | ٣٢٫٨٥ | ٧٠٫٣٨ | ٤٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٢٤٥ | ٤١٬٣٥٧ | ٣٦٬٣٤٩ | ٢٦٬٣٧١ | ١٨٬١٢٩ | ١٤٬٧٦٧ | ١٬٦١٦ | ٢٬٣٠٨ | ٢٧٬٦٦٣ | ١٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٢ | ١٢٫١١ | ٢٧٫٤٥ | ٣١٫٢٥ | ١٨٫٥٤ | ١١٠٫٩٥ | ٤٢٫٨١ | ١٬٢٩٨٫٣٨ | ٩٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٧ | ١١٠٫١٢ | ٤٥٨٫٥٦ | ٤٥٩٫٤٧ | ٨٩٫٨٨ | ١٥٦٫١٩ | ٣٣٫٨١ | ١٨٫٦٣ | ١٧٨٫٨٦ | ١٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٣٥٨ | ٣٧٬٥٥٥ | ٧٬٩٢٧ | ٥٬٧٣٩ | ٢٠٬١٧١ | ٩٬٤٥٤ | ٤٬٧٨١ | ١٢٬٣٩٣ | ١٥٬٤٦٦ | ١٠٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٧ | ٧٨٫٨٩ | ٢٧٫٥٩ | ٤٥١٫٤٤ | ١٤٦٫٨٧ | ٤٩٫٤٣ | ٣٥٩٫٢٢ | ٢٢٤٫٨٠ | ١٧٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
