بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٨٢٩ | ٧٬٨٩٧ | ٤٬٩٦٦ | ٢٨٬٦٥٨ | ٣٠٬٠٦٨ | ١٠٬٨٧٩ | ٣١٬٣٥١ | ٣٤٬٥٨٨ | ٢٢٬٣٣٣ | ٢٣٬١٤٧ | ١٥ | ٤٬١٣٤ | ١١٬٢٩٦ | ١٢٬٦٦٧ | ٣٠٬٧٦٧ | ٤٨٬٢٨٦ | ٧٧٬٨٠٤ | ٤٨٬٥١٢ | ٤٨٬٢٥٨ | ٣٥٬١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٨٩ | ٣٧٫١٢ | ٤٧٧٫٠٨ | ٤٫٩٢ | ٦٣٫٨٢ | ١٨٨٫١٨ | ١٠٫٣٣ | ٣٥٫٤٣ | ٣٫٦٤ | ٩٩٫٩٤ | ٢٧٬٦٦٠٫٠٠ | ١٧٣٫٢٥ | ٢١٢٫١٤ | ١٤٢٫٨٩ | ٥٦٫٩٤ | ٦١٫١٣ | ٣٧٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ٢٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٨ | ٥٤٫٥٦ | ١٧٫٨٩ | ٦٢٫٣٤ | ٤٦٫٠٠ | ٤٣٫٥٥ | ١٦٩٫٦٧ | ١٧٢٫١٧ | ٩٤٫١١ | ٤٢٫٩٩ | ٠٫٠١ | ٢٫٦٣ | ٦٫٦٨ | ٩٫٧٣ | ٦٥٥٫٥٩ | ٣٣٧٫٥٢ | ٥٠٥٫٦٨ | ٢٦٣٫٣٢ | ١١٢٫٠٩ | ١١٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٤٩ | ٦٬٩٨٨ | ١٨٬٠٢٤ | ٩٬٧٢٩ | ٢٥٬٩٢١ | ٢٦٬١٢٧ | ٣٨٥ | ٣٬٩٣٤ | ٣١٬٢٧٧ | ٣٩٬١٤٦ | ١١٢٬١٤٦ | ١٠٥٬٤٣٧ | ١٠٧٬٦٩٣ | ١٠٤٬٥٨٨ | ٤١٬٤٠٥ | ٦٦٬٣٣٠ | ٦٢٬٨٠٣ | ٦٨٬٣٤٢ | ٦٩٬٩٨٨ | ٥٨٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٠ | ٣٥٧٫٩٣ | ٤٦٫٠٢ | ١٦٦٫٤٣ | ٠٫٧٩ | ١٠١٫٤٧ | ٩٢١٫٨٢ | ٦٩٥٫٠٤ | ٢٥٫١٦ | ١٨٦٫٤٨ | ٥٫٩٨ | ٢٫١٤ | ٢٫٨٨ | ٦٠٫٤١ | ٦٠٫٢٠ | ٥٫٣٢ | ٨٫٨٢ | ٢٫٤١ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٦٩ | ٤٨٫٢٨ | ٦٤٫٩٢ | ٢١٫١٦ | ٣٩٫٦٦ | ١٠٤٫٥٩ | ٢٫٠٨ | ١٩٫٥٨ | ١٣١٫٨٠ | ٧٢٫٧٠ | ٧٠٫٥٦ | ٦٦٫٩٥ | ٦٣٫٧١ | ٨٠٫٣٤ | ٨٨٢٫٢٧ | ٤٦٣٫٦٥ | ٤٠٨٫١٨ | ٣٧٠٫٩٦ | ١٦٢٫٥٦ | ١٨٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٬٥٣٣ | ١٠٬٦١٢ | ٤٬٩٩١ | ١٬٣٥٥ | ١٬٥٩١ | ٢٥٬٧٢٣ | ٢٦٬١٥١ | ٣٨٬٠٧٦ | ٤٦٬٦٢٢ | ٥٤٬١٦٧ | ٥٦٬٢١٠ | ٥٣٬٣٤٠ | ٥٣٬٤٦٧ | ٤٩٬٢٦٠ | ٨٬٩٣٨ | ٨٬٤٢٥ | ٢٬١١٧ | ٨٬٤٨٤ | ١٩٬٨٠٨ | ١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٠ | ٥٢٫٩٧ | ٧٢٫٨٥ | ١٧٫٤٢ | ١٬٥١٦٫٧٨ | ١٫٦٦ | ٤٥٫٦٠ | ٢٢٫٤٤ | ١٦٫١٨ | ٣٫٧٧ | ٥٫١١ | ٠٫٢٤ | ٧٫٨٧ | ٨١٫٨٦ | ٥٫٧٤ | ١٢٥٫١٣ | ٥٠٠٫٧٦ | ١٣٣٫٤٧ | ١٠٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦٤ | ٧٣٫٣١ | ١٧٫٩٨ | ٢٫٩٥ | ٢٫٤٣ | ١٠٢٫٩٧ | ١٤١٫٥٣ | ١٨٩٫٥٣ | ١٩٦٫٤٦ | ١٠٠٫٦٠ | ٣٥٫٣٧ | ٣٣٫٨٧ | ٣١٫٦٣ | ٣٧٫٨٤ | ١٩٠٫٤٥ | ٥٨٫٨٩ | ١٣٫٧٦ | ٤٦٫٠٥ | ٤٦٫٠١ | ٤٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٧٥٬٤٣٨ | ١٤٬٤٧٥ | ٢٧٬٧٦٥ | ٤٥٬٩٧٢ | ٦٥٬٣٦٢ | ٢٤٬٩٨٠ | ١٨٬٤٧٨ | ٢٠٬٠٩٠ | ٢٣٬٧٣١ | ٥٣٬٨٤٣ | ١٥٨٬٩٤٠ | ١٥٧٬٤٨١ | ١٦٩٬٠٤٤ | ١٣٠٬١٧٨ | ٤٬٦٩٣ | ١٤٬٣٠٦ | ١٥٬٣٨٦ | ١٨٬٤٢٣ | ٤٣٬٠٥٤ | ٣٠٬٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨١ | ٢٩١٫٨١ | ٦٥٫٥٨ | ٤٢٫١٨ | ٦١٫٧٨ | ٢٦٫٠٣ | ٨٫٧٢ | ٢١٨٫١٢ | ١٢٦٫٨٩ | ١٩٥٫١٩ | ٠٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٢٢٫٩٩ | ٩٦٫٣٩ | ٢٠٤٫٨٤ | ٢٠٧٫٥٥ | ٢١٩٫٧٤ | ١٣٣٫٧٠ | ٢٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
