بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكو الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٬٥٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٥٨ | ٢٥٫١٤ | ١٦٫٨٤ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٥٨ | ١٥٫٦٧ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٨٠ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٨ | ١٤٦٫٦٣ | ١٨١٫١٩ | ٢١٠٫٩٤ | ٨٤٫٦٩ | ٥٨٫٥٠ | ٥١٫٠٧ | ٤٦٫٧٤ | ٨٠٫٩٧ | ١٬٥٤٠٫١٢ | ٧٧٫١٥ | ٣٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٤٨ | ٧٫٢٨ | ٧٫٨٥ | ٨٣٫٩٤ | ٥٢٢٫٥٧ | ٢٧٫٥٢ | ٣٧٫٩٦ | ١٢٦٫٩٣ | ٤٧١٫٢٩ | ٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٦٨٫٨٤ | ١٬٥٧٣٫٦٠ | ١٬٣٤٩٫٧٢ | ١٬١٥٧٫٠٧ | ٦٣٫٨٧ | ١٦٢٫٩٤ | ٨٦٫٩٤ | ٤٢٫٦٨ | ٢٢٫٤٦ | ٢٬٧٩٩٫١١ | ١٤٨٫١٤ | ٦٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٦ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٨٫٩٧ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٤ | ٥٠٫٧٣ | ١٠٢٫٩٦ | ٢٬٠٦٣٫٣٣ | ١٠٥٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٦١ | ١٠٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٨٤٠٫٠٦ | ١٬٨٢٠٫٢٣ | ١٬٦٣٠٫٩١ | ١٬٤٦٨٫٠٠ | ٢٤٨٫٥٦ | ٤٫٤٤ | ٦٤٫١٢ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٠٣٫٤٣ | ٤٬٤٣٩٫٢٣ | ١٢٥٫٢٩ | ١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٠٤٫٨٥ | ٨٫١٠ | ٧٫٥٠ | ١٩١٫٠٠ | ٦٥٫٦٤ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٣٨ | ٤٨٫٨٣ | ٩٥٫٤٢ | ١٬٨٤٩٫٩٩ | ١٠٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
