بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نورث ستار للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣١ | ٢٢ | ١١ | ١ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ٨ | ١٥ | ٣١ | ٣٤ | ١٩ | ٢٤ | ١٧ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٢٩٫٣٠ | ٥٠٫٨٨ | ١١٢٫٢٣ | ٣٨٨٫٨٤ | ٦٤٫٩٧ | ٤٨٫٠٧ | ٠٫٢٥ | ١٤٩٫٨٨ | ٩٣٫٣٩ | ١٠٦٫١٠ | ١٠٫٦١ | ٤٤٫٧٤ | ٢٣٫٤١ | ٢٩٫٧١ | ٣٧٫٥٠ | ٥٫٥٣ | ٢٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٣ | ٨٩٫٢٦ | ٣٦٫٩٥ | ٣٢٫٢١ | ١١٫٢٤ | ٥٫٤٩ | ١١٫٩٠ | ١١٨٫٤٩ | ٥٥١٫٩٧ | ٨٫٢١ | ١٦٫٠٩ | ١٬٤٩٥٫٦٨ | ٣٩٥٫٨٠ | ٨٣٫٩١ | ١٢١٫٩٠ | ٥٣٫٨٢ | ٩٫٤١ | ٩٫٢٥ | ١١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٣٨ | ٦٣ | ٩٠ | ٦٦٢ | ٦٢٢ | ٦٢١ | ٥٩٤ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٢٣ | ٢٢ | ١٢ | ١٨ | ٢٤٨ | ٢٨٢ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٠٢ | ٥٤٥٫٩٣ | ٦٩٫٠٢ | ٤٢٫٠٣ | ٦٣٤٫٦٥ | ٦٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٤٫٤٥ | ٩٧٫٣٨ | ٣٥٫٦٢ | ١٨٨٫٩٨ | ١٥٨٫٤٤ | ٤٫٨٨ | ٤٣٫٢٥ | ٤٨٫٠٧ | ١٬٤٤٦٫٦٥ | ١٣٫٧٤ | ٢٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٢ | ٢٤٫٢٢ | ٦٣٫٢٣ | ١٨٩٫٦٣ | ٧٦٨٫٩٩ | ٥٦٣٫٨٩ | ٦٩٦٫٦٠ | ٤٬٦٨١٫٣٢ | ٢٠٬٨٩٠٫٥٠ | ١٦٫٣١ | ١٠٫٦٤ | ٤٢٦٫٩٥ | ٢٦٣٫٩٨ | ٩٦٫٣٣ | ٦٤٫٣٥ | ٥٩٫٨٥ | ١٠٢٫٤٥ | ١٠٨٫٥٧ | ١٣٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٢ | ٠ | ٤١ | ٧٧ | ٥٣٨ | ٥٢٢ | ٦١٩ | ٥٨١ | ١١٩ | ١١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٣ | ١٠٠٫٩١ | ٣٦٬٩٤٦٫٣٦ | ٨٩٫٠٩ | ٥٩٨٫٢٣ | ٢٫٩٨ | ١٨٫٥٧ | ٦٫١٥ | ٧٩٫٥٨ | ٠٫٤٥ | ٨٣٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٥٢ | ٥٢٫٨٢ | ٥٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٦١٫٣١ | ١٤٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٥ | ٣٤٫٩٦ | ٠٫١٩ | ١٢١٫٨٤ | ٦٥٧٫٧٥ | ٤٥٨٫٤٠ | ٥٨٤٫٧٠ | ٤٬٦٦٢٫٨٣ | ٢٠٬٤٣٨٫٥٣ | ١٢٤٫٥٢ | ١٢٦٫٧٣ | ٩٦٨٫٧٣ | ٢٣١٫٨٢ | ٨٧٫٥٨ | ١٥٧٫٥٥ | ٩٣٫٩٧ | ١١٫٨٦ | ١٧٫٨٢ | ٤١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٣٥ | ٥٩ | ٣٣ | ١٢ | ١١٧ | ٨٩ | ١٣ | ٣ | ٩٥ | ٩٤ | ٢ | ٩ | ٢٣ | ١٩ | ٣١ | ٢٤٢ | ٢٥٩ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٦ | ٧٠٫٧٧ | ٤٣٫٦٤ | ٦٤٫٩٧ | ٩٠١٫٨٦ | ٢٣٫٩٤ | ١١٤٫٨٧ | ٧٨٫٥٩ | ٣٬٢٥٢٫٥٠ | ١٫٣٠ | ١٠٢٫٢٢ | ٥١٧٫٩٩ | ١٦٠٫٦٧ | ١٥٫٠٥ | ٥٩٫٢٠ | ٨٨٦٫٧٣ | ٧٫٣٣ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
