بيان التدفق النقدي (TTM)
الفنادق الصغيرة في أوروبا والأمريكتين، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٩٤ | ١٢٨ | ٨ | ٢٤٩ | ٤٦٦ | ٥٦١ | ٥٨٥ | ٥٩١ | ٥٥٦ | ٦٢٨ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٧٩ | ٣٦٫٢٤ | ١٠٥٫٩٧ | ٣٬١٥٠٫٣٥ | ٨٧٫٥٠ | ٢٠٫٣٠ | ٤٫٣٦ | ٠٫٩٩ | ٥٫٩٥ | ١٣٫٠٤ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٠ | ٢٩٨٫٦٥ | ٥٠٫٧١ | ٦٫٣٠ | ٣٢٣٫٣٠ | ٤٨٥٫٧٥ | ٩٦٩٫٩٢ | ١٬٠٠١٫٠٣ | ٦٨٩٫٢١ | ٨٧٣٫١٦ | ١٦٬١٢٣٫١٤ | ٥٨٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ١٣٨ | ١٢٦ | ٢١ | ٩٢ | ٢ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٢١ | ٢٢٥ | ٢٧٦ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٤ | ٨٫٧٢ | ١١٦٫٦٣ | ٣٤٠٫٣٢ | ١٠٢٫٢٤ | ١٬٤٩٨٫٧٤ | ١٩٦٫٨٢ | ٦٩٤٫٧٦ | ١٫٦٤ | ٢٢٫٥٦ | ٢٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٣ | ٤٣٦٫٩٠ | ٤٩٫٧٠ | ١٧٫٢٢ | ١١٩٫٦٤ | ٢٫١٤ | ٤٩٫٧٧ | ٤٧٫٦٦ | ٢٥٨٫٢٤ | ٣٥٣٫٥٥ | ٧٬٠٧٨٫٢٢ | ١٨٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ٢٦٢ | ٠ | ٩١ | ٤١٨ | ٥٦١ | ٥٣٢ | ٦١٥ | ٤٥٥ | ٣٩٥ | ٣٤٩ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٩٩٫٩٢ | ٤٣٬٠٢٦٫٤٢ | ٥٥٧٫٣٦ | ٣٤٫٢٠ | ٥٫١٩ | ١٥٫٦٧ | ٢٦٫٠٤ | ١٣٫٣١ | ١١٫٥٣ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٩ | ٨٣٢٫٢٦ | ٠٫٠٨ | ٧٥٫٣٣ | ٥٤٣٫٦١ | ٥٨٤٫٦٢ | ٩٢٠٫٠١ | ١٬٠٥٢٫٤٤ | ٥٣٠٫٧١ | ٦١٩٫٦٩ | ٨٬٩٥٦٫٠٨ | ٣٠٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ٣٢ | ٢٥٣ | ١٢١ | ٧٧ | ٩٦ | ٥٨ | ٥٨ | ٨٦ | ٦٤ | ٤ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٤ | ٩٠٢٫٣٧ | ١٤٨٫٠١ | ١٦٣٫٣٨ | ٢٤٫٧٩ | ١٦٠٫٢٥ | ٢٠١٫١١ | ٤٦٫٦٨ | ٢٥٫٧٦ | ١٠٦٫١٢ | ٢٬٨٦٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
