بيان التدفق النقدي (TTM)
إن إتش فودز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٬٥٩٤ | ٧٧٬٩٧٣ | ٨٢٬٥١٨ | ٧٧٬٠١٩ | ٥٧٬٤٠٧ | ٤٢٬٥٠١ | ٣٣٬٣٨٧ | ٢٤٬٧٠٢ | ١٠٬٧١٦ | ٨٬٩٢٦ | ١١٬٣٣١ | ٤٣٬٧٣٩ | ٧٠٬٩٩٧ | ١٠١٬٦٢٨ | ٨٦٬٥٨٦ | ٥٨٬٨١٤ | ٦٢٬٦٤٨ | ٥٨٬٢١٧ | ٧٧٬٤٤١ | ٩٠٬٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ٥٫٨٣ | ٦٫٦٦ | ٢٥٫٤٦ | ٢٥٫٩٧ | ٢١٫٤٤ | ٢٦٫٠١ | ٥٦٫٦٢ | ١٦٫٧٠ | ٢٦٫٩٤ | ٢٨٦٫٠١ | ٦٢٫٣٢ | ٤٣٫١٤ | ١٤٫٨٠ | ٣٢٫٠٧ | ٦٫٥٢ | ٧٫٠٧ | ٣٣٫٠٢ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٠٫٤٧ | ٨٢٥٫٥٥ | ٧٢١٫٨٢ | ٦٦٣٫٦٧ | ٢٬٣٢٣٫٢٣ | ١٬٠٩٤٫٨٢ | ٢٬١٦٣٫٧٧ | ٥٧١٫٩٤ | ٢٠٢٫٥٣ | ١٦٤٫٦٦ | ٥٥٫٥٨ | ١٬٣٥٢٫٨٩ | ٤٨٤٫٢٢ | ٢٬٥٥٧٫٩٧ | ١٨٬٠٧٦٫٤١ | ٨٩٥٫١٩ | ١٬٠٣٣٫٢٨ | ٣٨٥٫٢٩ | ١٬٢٧١٫١٩ | ٦٧٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٬٨٢٢ | ٥٢٬٢٨٥ | ٥٧٬٨٢٧ | ٥٨٬٨٨٦ | ٤٨٬٠٥٣ | ٤٤٬٢١٢ | ٢٢٬٨٣٧ | ٣٨٬٥١١ | ٢٢٬٦٢٨ | ٢٣٬٣٢٠ | ٦٣٬٦٧٧ | ٤٣٬٣٨١ | ٥٨٬٠٧٨ | ٦٥٬٦٩٥ | ٣٩٬٢٢٤ | ٣٣٬٨١٧ | ٣٤٬٠٢٢ | ٢٧٬٣٦٣ | ٤٢٬٧١٧ | ٤٦٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ١٫٨٣ | ١٨٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٤٨٫٣٥ | ٦٨٫٦٣ | ٤١٫٢٤ | ٣٫٠٦ | ١٧٣٫٠٦ | ٣١٫٨٧ | ٣٣٫٨٨ | ١٣٫١٢ | ٤٠٫٢٩ | ١٣٫٧٨ | ٠٫٦١ | ١٩٫٥٧ | ٥٦٫١١ | ٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٧١ | ٥٥٣٫٥٧ | ٥٠٥٫٨٣ | ٥٠٧٫٤٢ | ١٬٩٤٤٫٦٨ | ١٬١٣٨٫٩٠ | ١٬٤٨٠٫٠٤ | ٨٩١٫٦٦ | ٤٢٧٫٦٧ | ٤٣٠٫١٨ | ٣١٢٫٣٣ | ١٬٣٤١٫٨٢ | ٣٩٦٫١١ | ١٬٦٥٣٫٥٤ | ٨٬١٨٨٫٧٣ | ٥١٤٫٧٢ | ٥٦١٫١٤ | ١٨١٫٠٩ | ٧٠١٫٢٠ | ٣٤٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٢٠٣ | ١٥٬١٠٩ | ١٤٬٩٣٤ | ٧٬٩٥٥ | ٨٬٤١٨ | ٤٬٠٤٨ | ١٢٬١٦٢ | ١١٬٥٨٥ | ٢٬٠٤٣ | ١٤٬٠٩٩ | ٢٨٬٤١٧ | ٧٬٧٨٥ | ٣٬٠٣٩ | ٣٧٬٣٥٧ | ٥٣٬١٨٩ | ٢٣٬٩٣٠ | ٣٣٬٦٠٧ | ٢٠٬٧٢٠ | ٢٩٬٨٥١ | ٥٥٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٧٦ | ١٫١٦ | ٤٦٫٧٣ | ٥٫٨٢ | ٥١٫٩١ | ٢٠٠٫٤٤ | ١٩٥٫٢٦ | ١١٧٫٦٣ | ٧٩٠٫١١ | ١٠١٫٥٥ | ١٢٧٫٤٠ | ٦٠٫٩٦ | ١٬١٢٩٫٢٥ | ٤٢٫٣٨ | ٥٥٫٠١ | ٤٠٫٤٤ | ٣٨٫٣٥ | ٤٤٫٠٧ | ٨٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٢ | ١٥٩٫٩٧ | ١٣٠٫٦٣ | ٦٨٫٥٥ | ٣٤٠٫٦٧ | ١٠٤٫٢٨ | ٧٨٨٫٢٠ | ٢٦٨٫٢٣ | ٣٨٫٦١ | ٢٦٠٫٠٨ | ١٣٩٫٣٨ | ٢٤٠٫٨٠ | ٢٠٫٧٣ | ٩٤٠٫٢٧ | ١١٬١٠٤٫١٨ | ٣٦٤٫٢٣ | ٥٥٤٫٣٠ | ١٣٧٫١٣ | ٤٩٠٫٠٠ | ٤١٣٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٢٤ | ٩٬٤٤٥ | ١١٬٤٣٢ | ١١٬٦٠٥ | ٢٬٤٧١ | ٣٬٨٨٢ | ١٬٥٤٣ | ٤٬٣١٩ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٤٢١ | ٢٠٬٣٨٨ | ٣٬٢٣٣ | ١٤٬٦٦٢ | ٣٬٩٧٣ | ٤٧٩ | ٦٬٥٧٠ | ٦٬٠٦٣ | ١٥٬١١٠ | ٦٬٠٩٢ | ١٣٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٩ | ٢١٫٠٤ | ١٫٥١ | ٧٨٫٧١ | ٢٥٧٫١٠ | ١٣٩٫٧٥ | ١٧٩٫٩١ | ٢٢٢٫٥١ | ٢٠٢٫٤٦ | ٤٧٦٫٠٩ | ٨٤٫١٤ | ٥٥٣٫٥١ | ٧٢٫٩٠ | ٨٧٫٩٤ | ١٬٢٧١٫٦١ | ١٩٢٫٢٨ | ٣٤٩٫٢٢ | ٥٩٫٦٨ | ٣٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
