بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنجيفيتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥ | ٣٥٢ | ٣٤٣ | ٣٦٠ | ٣٧٠ | ٢٩٣ | ٢٦٦ | ٢٩١ | ٢٩١ | ٣١٣ | ٢٩٤ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٢٠٥ | ١٨٨ | ١٦٩ | ١١٠ | ١٢٩ | ١٦٦ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٢ | ٢٫٥٨ | ٤٫٩٢ | ٢٫٨٠ | ٢٠٫٧٩ | ٩٫٢٤ | ٩٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٧٫٧٣ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٣٠ | ٢٫٠٢ | ٢٠٫٣٢ | ٨٫٤٨ | ٩٫٩٦ | ٣٤٫٧٣ | ١٦٫٥٩ | ٢٩٫١٦ | ٢٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٤٥ | ١٨١٫٨٤ | ٤٧٤٫٨٣ | ٧٤٥٫٧٦ | ٥٣٢٫٨١ | ١٬٤٧٣٫٨٧ | ١٬٧٣٩٫٨٧ | ٢٨٤٫٦٤ | ١٤٧٫٥٢ | ١٥٩٫٥٧ | ٢٠٧٫٧٦ | ٤٢٤٫٠٣ | ١٬٥٣٢٫١٤ | ٧٤٣٫١٢ | ٩٨٧٫٨٩ | ٣٤٩٫١٧ | ١٨٦٫٠٠ | ٥٠٨٫٣٠ | ١٬١٦٩٫٧٢ | ١٬١٨٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١١١ | ١٠٨ | ١٣٠ | ١١٦ | ١٣٩ | ١٥٤ | ١٤٢ | ٢٠٢ | ٥٥٢ | ٥١٩ | ٥١٤ | ٤٦٠ | ٧٧ | ٩٦ | ٩١ | ٧٦ | ٨٠ | ٧٥ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٠٨ | ١١٫٣٥ | ١٩٫٩٠ | ١٠٫٧٥ | ٧٫٤٩ | ٤٢٫١٨ | ١٧٣٫٣٥ | ٥٫٩٢ | ١٫٠٨ | ١٠٫٤٨ | ٨٣٫١٩ | ٢٤٫٣٢ | ٥٫٢٠ | ١٦٫٣٦ | ٤٫٣٣ | ٦٫٠٤ | ٢٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٥٥ | ٥٧٫٠٧ | ١٤٨٫٩٦ | ٢٦٩٫٩٨ | ١٦٦٫٣٣ | ٦٩٦٫٤٨ | ١٬٠٠٣٫٢٧ | ١٣٨٫٩٤ | ١٠٢٫٣٨ | ٢٨١٫٠١ | ٣٦٦٫٤١ | ٨٦٣٫١٩ | ٢٬٧٣٦٫٩٠ | ٢٨٠٫٠٧ | ٥٠٥٫٧٩ | ١٨٨٫٢٢ | ١٢٨٫٥٠ | ٣١٤٫٢٣ | ٥٢٦٫٠٦ | ٣٢٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٠ | ٣٠٦ | ١٨٠ | ١٨٥ | ١٣٣ | ١٢٧ | ٢٤٣ | ٢٧٨ | ٤٨ | ٨٩ | ٢٠١ | ٢٢٠ | ١٠٠ | ٧١ | ٢٦ | ٢١ | ٧٠ | ١٠٥ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٥٠٨٫٥٧ | ٤١٫١٨ | ٣٫١٢ | ٢٨٫١٧ | ٤٫٣٦ | ٩٠٫٧٣ | ١٤٫٣٧ | ١١٧٫٣٢ | ٨٤٫٦٢ | ١٢٦٫٦٩ | ٩٫٠٩ | ١٤٥٫٤٩ | ٢٩٫٠٣ | ٦٣٫١٩ | ١٨٠٫٠٨ | ٤٣٥٫٨٩ | ٤٩٫٠٠ | ٧٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٦ | ٢٥٫٩٠ | ٤٢٢٫٥٤ | ٣٧٢٫٠٥ | ٢٦٦٫٦٢ | ٦٦٨٫٨٤ | ٨٣٢٫٠٣ | ٢٣٧٫٥٧ | ١٤٠٫٨٢ | ٢٤٫٤٩ | ٦٢٫٦٧ | ٣٣٨٫٣٢ | ١٬٣٠٧٫١٤ | ٣٦١٫٩٦ | ٣٧٣٫١٦ | ٥٣٫٩٣ | ٣٥٫٢٤ | ٢٧٧٫٤٧ | ٧٣٦٫٦٢ | ٩٧٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٩٤ | ٧٢ | ٤٨ | ٧٠ | ٢٠ | ١٥ | ١٠٢ | ١٩٧ | ١٩٦ | ١٤٢ | ٦٠ | ١٧ | ٢٨ | ١٩ | ٤٨ | ٥٩ | ٢٥ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٢ | ١٣٧٫٣١ | ١٦٦٫٨٠ | ٤٣٫٨٩ | ٧١٫٣٧ | ١٧٦٫٨٨ | ٥٦٧٫٩٧ | ٩٢٫٩٥ | ٠٫٤١ | ٢٧٫٨٥ | ٥٨٫٠١ | ١٢٨٫٢٤ | ٦٤٫٢٩ | ٣١٫١٦ | ١٥٤٫٧٤ | ٢٢٫٥٢ | ١٤٢٫٦٦ | ٤٣٫٨٧ | ٢٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
