بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نايت فود القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ١٦٫٤٨ | ٣٧٫٩٨ | ٣٥٫٤٤ | ١٦٫٠٢ | ٢٫٨٨ | ١١٫٠٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٤٫٨٥ | ٢٫٢٧ | ٩٫٩٣ | ٢٦٫٢٠ | ٨٫٣٢ | ١٩٫٢٨ | ٧٫٩٧ | ٤٫١٠ | ١٤٫٥٦ | ٤٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥١٫٥٧ | ٤٬٢٠٥٫٦٠ | ٢٬٨٢٦٫٣٣ | ١٧٠٫٥٤ | ٤٢٠٫٨٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ٥١٨٫٥٣ | ٢٧٢٫٠١ | ٦٣٩٫١٩ | ١٨٣٫٤٧ | ٢٦٩٫٨٤ | ٥٢٩٫١٦ | ٤١٢٫٨٧ | ١٬٨٩٤٫٠٢ | ٣٩٠٫٠٧ | ٧٤٧٫٧٩ | ٢٥٦٫٣٥ | ٥٬٥٦٨٫١٢ | ١٬٩٥٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٣٧٫٣٩ | ٢٨٫٧١ | ٢٣٫٢٨ | ٤١٫٣٧ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٣٫٣٨ | ٤٧١٫٧٢ | ١٩٩٫٩٤ | ٦٬٢٦٦٫٠٥ | ٨٨٠٫٢٨ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ١٧٫٤٧ | ١٢٦٫٩٢ | ٥٫٦٦ | ٢١٫٧٩ | ٥٫٥٤ | ٥٢٫٨٥ | ٣٫٥١ | ٥٤٫٠٧ | ٣٥٫٢١ | ١٦٫٠٦ | ٣١٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ٤٩٫٣٢ | ٨٫٧٤ | ٢٨٫٠٢ | ١٥٫٦١ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٦٫١١ | ٤٬١٠٥٫٦٠ | ٢٬٧٢٦٫٣٣ | ٢٧٠٫٥٤ | ٥٢٠٫٨٧ | ٤٣٤٫٢٠ | ٦١٨٫٥٣ | ١٧٢٫٠١ | ٥٣٩٫١٩ | ٨٣٫٤٧ | ١٦٩٫٨٤ | ٤٢٩٫١٦ | ٣١٢٫٨٧ | ١٬٧٩٤٫٠٢ | ٦٨٣٫٤٥ | ١٬٣١٩٫٥١ | ٥٥٦٫٢٨ | ١١٬٩٣٤٫١٨ | ٢٬٧٣٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٠ | ٢٤٫٢٨ | ٢٬٣٨٦٫٧١ | ٤٥٫١٢ | ٤٦٫١٠ | ٣٣٫٦٩ | ٢٦٩٫٥٤ | ٦٦٫٩٨ | ١٩٦٫٦٦ | ٣٣٫٥٥ | ٥٤٫٠٧ | ٥٫٤٢ | ٨٠٫٠٢ | ٤٩١٫٩٦ | ٤٣٫٦٨ | ٢٠٣٫٦٧ | ٩٦٫٠٧ | ٥١٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
