بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ١٨ | ٥ | ٢٧ | ٤٩ | ٦٦ | ٨٢ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ٢٫٧٤ | ٣٫٦٤ | ١٩٫٣٦ | ١٥٫٦١ | ٨٫٣٦ | ١١٫٠٢ | ٠٫٩٦ | ٣٫٤١ | ٤٧٫٦٤ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٤٢ | ٤٥٫٨٣ | ٦٩٫٩٤ | ٣٨٩٫١٠ | ٨٦٫٢٥ | ٣٤٫٦٢ | ٢٣٫٥٦ | ١٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٤٤ | ١٨٨٫٣٦ | ١٨٠٫١٠ | ٢٨٥٫٣٩ | ٧٨٧٫٠٨ | ٤٧٦٫٨٠ | ١٨٣٫٣٦ | ١٧٧٫٥٧ | ١٣١٫٦٢ | ١٤١٫٨٧ | ٤٥٤٫٧٥ | ٦٧٠٫٥٠ | ١٬٣٩٣٫٩٣ | ٢٬٨٨٠٫٦٧ | ٢٤٩٫٤٢ | ٣٬٩٥٦٫٥٧ | ٢٣٬١٧٩٫٣٤ | ١١٬٠٠٣٫٨١ | ٢٬٦٥٥٫٩٢ | ٢٬٠٥٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٥ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٤٢ | ٦٥ | ١٠٥ | ١٣٩ | ١٥٨ | ١٥٤ | ١١٧ | ٨٨ | ٨٢ | ٧١ | ٨٠ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٦ | ١١٫١٠ | ٢٦٫٠٧ | ٣١٫٧٤ | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٥٠ | ٣٠٫٢٧ | ٥٥٫٠١ | ٦٠٫٨٨ | ٣٣٫٢١ | ١٣٫٦٠ | ٢٫٨٧ | ٢٣٫٩٨ | ٢٤٫٦١ | ٧٫١٨ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٤٧ | ٨٧٫٤٦ | ٧٦٫٤٣ | ١٥٨٫٤٥ | ٧١٣٫٩٤ | ٤٢٨٫٩٧ | ٢٠٢٫٧٤ | ١٩٧٫١٧ | ١٩٢٫٢٤ | ٣٣٢٫٥٤ | ١٬١٦١٫٥٢ | ٢٬٥١٦٫٦٢ | ٦٬٦٣٤٫٥٩ | ٢٤٬٥٨٢٫٧٥ | ٥٬٣٨٣٫٦٦ | ١٣٬١٦٢٫٩٩ | ٣٨٬٤٣١٫٤٦ | ١١٬٨٢٧٫٨١ | ٢٬٥٧٩٫٤٠ | ٢٬٦٨٩٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١٨ | ٥٥ | ٩٧ | ١٢٣ | ١٣٥ | ١٠٩ | ٦١ | ٣٣ | ٤ | ٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ٣١٢٫١٠ | ٣٤٦٫٣٧ | ٨٧٫٩٥ | ٦٢٫٩٥ | ٢٩٫٩٤ | ١٤٫٣٣ | ٣٤٫٥٥ | ٣٠٦٫٣٤ | ٢٠٨٫٢٢ | ٧٦٫٩٣ | ٢٦٫٨٦ | ١٠٫١٦ | ١٩٫١٠ | ٤٤٫٢٣ | ٤٦٫٤٠ | ٨٦٫٦٣ | ٢٢٤٫٨١ | ٤٢٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٧ | ٠٫٩١ | ٣٫٦٧ | ٢٦٫٩٤ | ١٧٣٫١٤ | ١٤٧٫٨٤ | ٨٠٫٦١ | ٨٠٫٣٩ | ٣٩٫٣٨ | ٩٠٫٦٧ | ٦٠٦٫٧٧ | ١٬٧٤٦٫١٢ | ٥٬١٤٠٫٦٦ | ٢١٬٦٠٢٫٠٨ | ٥٬٠٣٤٫٢٤ | ٩٬١٠٦٫٤٢ | ١٥٬٣٥٢٫١١ | ٧٢٤٫٠١ | ١٧٦٫٥٢ | ٥٣٥٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٧ | ١٨ | ١١ | ٣ | ٦ | ١٤ | ١٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٠ | ١٫٧٣ | ٣٩٫١٩ | ١٢٩٫٢٤ | ٩٠٫٨٥ | ١٣٨٫٢٩ | ١٤٫٦٥ | ٣٣٫٦١ | ١٠٫٣٩ | ٥٣٫٩٤ | ٣٨٫٥٢ | ٥٦٫٩١ | ٧٣٫٧٩ | ٢٤٧٫١٢ | ٦٩٫١٧ | ١٣١٫٧٩ | ٣٨٣٫٥٧ | ٤١١٫٩٢ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
