بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوجين للأجهزة الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٥ | ٧٫٠١ | ٤٫٢٨ | ١٠٧٫٧٦ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٣٦ | ٣٫٣٢ | ٥٤٫٠٦ | ٤٥٫٤٨ | ٦٣٫١٠ | ١١٫١٨ | ١٩٫٤٣ | ١٨٫٣٩ | ٤١٫٨٧ | ٠٫٥٢ | ٤٨٫٧٥ | ٠٫١٣ | ١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٧٫٩١ | ٥٧٤٫٥٣ | ٩٢٣٫٠٢ | ٤٬٩٥٢٫٩٩ | ٢٧٧٫٩٦ | ٢٬٦٤٥٫٥٢ | ١٢٬٨٦٤٫٩٤ | ٢٠٣٬٠١١٫٦٠ | ١٣١٫٦٩ | ٢٬٠٣٧٫٢٠ | ٤٣٠٫٢٠ | ٣٨١٫٨٩ | ٢٬٠١٦٫٢٢ | ٩٬٤١٣٫٦١ | ٢٩٢٫٢٥ | ٤١٫٢٧ | ٧٢٫٧٣ | ٨١٫٤٩ | ٩٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١١٠٫٤٩ | ١٠٧٫١٨ | ٣٣٢٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٦١ | ٢٤١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٬٨٦٥٫٢٤ | ٦٫٧٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٩١٫٦٥ | ١٦٤٫١٣ | ٣٫١٤ | ٤٥٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢١ | ١٧٫١٥ | ٢٫٧٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٨ | ٤٫٦١ | ٣١٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٣٫٤٠ | ١٦٫٠٣ | ٩٢٫٣٨ | ٤٫٩٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٢٠ | ١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٧ | ١٦٫٧٧ | ١٣٫٢٦ | ١٨٦٫٦٩ | ١٣٫٨٢ | ١٫٩٤ | ١٫٧٠ | ٨٨٫٩٢ | ٤٧٤٫٨٥ | ١١٣٫٩٨ | ١٣٫٠٤ | ٠٫٦١ | ٢٢٫٨٢ | ٦١٫٥٦ | ٤١٥٫١٤ | ٣٫٢٧ | ٦٫١٠ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٢٥ | ٦٧٢٫٠٢ | ٨٣٩٫٧٠ | ٤٬٨٩٤٫١٤ | ٣٧٩٫٠٠ | ٢٬٧٤٢٫٥٦ | ١٢٬٦٥٢٫٨٦ | ٢٠٣٬٠١٧٫٤٢ | ٣١٫٧٥ | ١٬٩٤٠٫٨١ | ٥٣٧٫٦٩ | ٤٨٥٫٢٩ | ٢٬١٣٢٫٢٦ | ٩٬٤١٤٫٦٤ | ١٩٣٫٢٨ | ١٤١٫٣٣ | ١٧٢٫٩١ | ١٨١٫٦٩ | ٢٠٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ١٦٦٫٦١ | ٨٠٫٥٧ | ٣٬٨٠٢٫٠٧ | ٨٨٫٠٩ | ١٢١٫٢٥ | ٩٣٫٨٧ | ٧٠٬٧٢٠٫٥٣ | ٩٠٫٦٠ | ٨٧٢٫٣٧ | ٢٥٫٢٥ | ٧٧٫٣٨ | ١١٧٫٤٨ | ١٬٧٧٢٫٤٩ | ٨٠٤٫٥٢ | ١٥٫٥٩ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
