بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيتيرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٬٤٠٧ | ٦٦٬٤٥٥ | ٦٣٬٣٩٧ | ٦٨٬٩٤٧ | ٦٦٬٥٣٧ | ٦٦٬٧٥١ | ٧١٬٩١٠ | ٦٤٬٢٥٩ | ٧٦٬٥٧١ | ٧٠٬٩٦٤ | ٦٩٬٣٠٥ | ٩١٬٠٨٥ | ٩٦٬٧٥٣ | ١٠٨٬٨٧٥ | ١١٨٬١٧٩ | ١٣١٬٥٨٤ | ١٣٦٬٩٣٣ | ١٢٨٬٧٥٩ | ١٣٢٬٩٢١ | ١١٨٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٤ | ٤٫٦٠ | ٨٫٧٥ | ٣٫٥٠ | ٠٫٣٢ | ٧٫٧٣ | ١٠٫٦٤ | ١٩٫١٦ | ٧٫٣٢ | ٢٫٣٤ | ٣١٫٤٣ | ٦٫٢٢ | ١٢٫٥٣ | ٨٫٥٥ | ١١٫٣٤ | ٤٫٠٧ | ٥٫٩٧ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٣ | ١٥٥٫٣٠ | ١١٨٫٦٦ | ٤٩٩٫١٥ | ١٩٨٫٠٩ | ١٬١٧٣٫٣٣ | ٢١٧٫٤٩ | ٢١٢٫٦٤ | ١١٩٫٢٨ | ٢٢٥٫٩٥ | ٢٣٨٫٦٣ | ٢٣٨٫٩٨ | ٦٩٥٫٠١ | ٢٬٥٦٥٫٩٩ | ٥٦٤٫٢٩ | ٤١٠٫١٩ | ٦٣٩٫٠٤ | ٦٢٠٫٥٩ | ٤٨٣٫٢٣ | ٢١١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬٣٠١ | ٤٥٬٨٣٥ | ٤٢٬٥٢٣ | ٣٦٬٨٤٥ | ٢٦٬١٧٦ | ١٧٬٦١٤ | ١٠٬٢٣٤ | ١٠٬٢٢٥ | ٦٣١ | ١١٬٣٣٨ | ٣٧٬٣٧٥ | ٣٩٬٢٩٤ | ٩١٬٢٥٦ | ٨٤٬٧٨٨ | ٩٢٬١٥٧ | ٩٣٬٢١٨ | ٤٢٬٣٦٣ | ٤٢٬١٦٤ | ٣٤٬٢٤٦ | ١٦٧٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ٧٫٢٣ | ١٣٫٣٥ | ٢٨٫٩٦ | ٣٢٫٧١ | ١٥٨٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٩٣٫٨٣ | ١٬٨٩٦٫٨٣ | ٢٢٩٫٦٤ | ٥٫١٣ | ١٣٢٫٢٤ | ٧٫٠٩ | ٨٫٦٩ | ١٫١٥ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٤٧ | ١٨٫٧٨ | ٣٨٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٩ | ١٠٧٫١١ | ٧٩٫٥٩ | ٢٦٦٫٧٤ | ٧٧٫٩٣ | ٣٠٩٫٦٢ | ٣٠٫٩٥ | ٣٣٫٨٤ | ٠٫٩٨ | ٣٦٫١٠ | ١٢٨٫٦٩ | ١٠٣٫١٠ | ٦٥٥٫٥٣ | ١٬٩٩٨٫٣٠ | ٤٤٠٫٠٤ | ٢٩٠٫٥٩ | ١٩٧٫٧٠ | ٢٠٣٫٢٢ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٩٧٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٬٥٣٢ | ٢٢٬٨٨٢ | ٢٨٬١٦٦ | ٢٢٬٩٥٩ | ٧٧٬٨١٠ | ٥٨٬٩٦٤ | ٥٣٬٨٢٧ | ٥١٬٩٩٦ | ٢١٬٨٩٠ | ٣١٬٨٩١ | ١٬٧٧٢ | ١٦٬٦٧٩ | ٢٢٬٣٦٢ | ٢٥٬٦١٠ | ٥٧٬٤٥٠ | ٧٨٬٠٠٠ | ٧٤٬٥٦٦ | ٧٢٬٩٩٠ | ٧٠٬٩٩٥ | ١٠٨٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٢ | ٢٣٫٠٩ | ١٨١٫٥١ | ٢٣٨٫٩١ | ٢٤٫٢٢ | ٨٫٧١ | ٣٫٤٠ | ٥٧٫٩٠ | ٤٥٫٦٩ | ٩٤٫٤٤ | ٨٤١٫٢٥ | ٣٤٫٠٧ | ١٤٫٥٢ | ١٢٤٫٣٣ | ٣٥٫٧٧ | ٤٫٤٠ | ٢٫١١ | ٢٫٧٣ | ٢٥٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٣ | ٥٣٫٤٧ | ٥٢٫٧٢ | ١٦٦٫٢١ | ٢٣١٫٦٥ | ١٬٠٣٦٫٤٦ | ١٦٢٫٨٠ | ١٧٢٫٠٦ | ٣٤٫١٠ | ١٠١٫٥٤ | ٦٫١٠ | ٤٣٫٧٦ | ١٦٠٫٦٤ | ٦٠٣٫٥٨ | ٢٧٤٫٣٢ | ٢٤٣٫١٥ | ٣٤٧٫٩٨ | ٣٥١٫٧٩ | ٢٥٨٫١٠ | ١٩٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٥٬٠٠٧ | ٤٢٬٧٩٢ | ٥٣٬٤٢٧ | ١٣٬٨١٣ | ٣٣٬٥٨٩ | ٥٬٦٨٩ | ٣٣٬٠٦٤ | ٣٠٬٢١٩ | ٦٤٬١٩٣ | ٣١٬٤٠٧ | ٢٩٬٠٤٣ | ٣٨٬١١٤ | ١٣٬٩٢١ | ٤٬٢٤٣ | ٢٠٬٩٤٣ | ٣٢٬٠٧٩ | ٢١٬٤٢٨ | ٢٠٬٧٤٨ | ٢٧٬٥٠٧ | ٥٦٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٢٤٫٨٥ | ٧٤٫١٥ | ٣٤٣٫١٧ | ٨٣٫٠٦ | ٦٨١٫١٩ | ٨٫٦٠ | ١١٢٫٤٣ | ٥١٫٠٧ | ٧٫٥٣ | ٣١٫٢٣ | ١٣٦٫٥٢ | ١٣٠٫٤٨ | ٥٩٣٫٥٩ | ٥٣٫١٧ | ١٦٦٫٨٠ | ٣٫١٧ | ٣٢٫٥٨ | ١٠٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
