بيان التدفق النقدي (TTM)
العندليب الصحة أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ١٫٥٨ | ٣٤٫٠٧ | ٣٩٫٥٣ | ٢٨٫٣٣ | ٦١٫٤٩ | ٣٨٫٠٨ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ٧٫٨٣ | ٧٫٢٦ | ٤٫٨١ | ٥٫٣٦ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٨ | ١٩٠٫٠٠ | ٥٫١٠ | ١٫٦٦ | ٢٫٤٦ | ٣٫٣٧ | ١٣٫٤٠ | ٤٠٫٣٤ | ٤٥٫٢٩ | ٥٠٫٤١ | ٥٠٫٢٦ | ٥٠٫٠٦ | ٥٣٫٤٩ | ٥٦٫٨٦ | ٣٤٫٢٤ | ٢٢٫٧٣ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٤ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٨ | ٨٫٧٣ | ٢٦٫٢٢ | ٢١٫٧٦ | ١٧٫٨٧ | ٦٫١٠ | ٦٫٤٩ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ٣٧٢٫٥٦ | ٨٥٫٢٥ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٢٩ | ٣٨٩٫٧٦ | ٩٫٣٩ | ٥٫٨٥ | ٧٫٥٨ | ٩٫٥٤ | ٢٢٫٠٣ | ٤٤٫٩٢ | ٤٠٫٨٠ | ٣٦٫٥٣ | ٣٣٫٦٦ | ٣٠٫١٥ | ٢٤٫٨١ | ١٩٫٥٧ | ٥٣٫١٢ | ٦٩٫٠٤ | ٧٤٫٩٤ | ٧٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧ | ٦٤ | ١٢١ | ١١٧ | ١١٢ | ٥٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ٨٠٣٫٨٢ | ٩٠٫٢٩ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٥١٫٢٨ | ١٠٥٫٢٤ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٤٫٢٧ | ٤٫١٠ | ١٣٫٤٧ | ١١٫٨٧ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٧ | ٤٧٩٫٧٧ | ١١٤٫٤٩ | ١٠٧٫٥١ | ١١٠٫٠٢ | ١١٢٫٨٨ | ١٣٥٫٢٢ | ١٥٫٤٥ | ١٤٫٣٨ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٦٢ | ١٩٫٨١ | ٢١٫٩٦ | ١١٫٧٥ | ٧٫٦٤ | ٥٫٤٩ | ٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٥٦ | ١١٣ | ١٠٦ | ٩٩ | ٤٠ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٠ | ٣٬٨٨٧٫٥٠ | ١٠٢٫٦٤ | ٦٫٠١ | ٦٫٤٠ | ٥٩٫٣٣ | ١٤٥٫٨٦ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٧٤٫٠٥ | ٤٢٫٥٤ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
