بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب الجديدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ٢٩٥ | ٢٩٧ | ٣٥٤ | ٣١٦ | ٣٢٤ | ٣٣٨ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ١٩١ | ١٨٤ | ٢٠٢ | ٢٤٩ | ٢٨٨ | ٢٨٢ | ٣٢٦ | ٣٥٤ | ٣٩٣ | ٤٤٦ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٢ | ٠٫٧١ | ١٩٫٣٧ | ١٠٫٦٩ | ٢٫٢٧ | ٤٫٤٥ | ٢١٫٥٦ | ٠٫٢٣ | ٢٧٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ١٠٫٣٥ | ٢٢٫٨٦ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٠٥ | ١٥٫٦٥ | ٨٫٥٦ | ١١٫٠٥ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٨ | ٢٨٦٫٤٩ | ١١٠٫٢٩ | ٦٣٫٠٨ | ١١٩٫٢١ | ١٠٩٫٦٥ | ١١٢٫٥٩ | ١٩١٫٠٧ | ٢٧٥٫٣٤ | ٦٧٫٩٤ | ٧٨٫٣٥ | ١٩٦٫٩٨ | ٣٦٨٫٠٥ | ١٬٨٧٩٫٧٤ | ٦٩٣٫٨٤ | ٣٬٢٥٨٫٠٠ | ٧٥٥٫٧٧ | ٤٨٩٫١٧ | ٧٩٤٫٣٠ | ١٬٢٢٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٧٣ | ١٩٢ | ٢٣٣ | ٢٩٣ | ٥٧ | ٥٣ | ٦٨ | ٢٨ | ٢٨٢ | ٢٣٨ | ٢٣١ | ٢٤٥ | ٢٣٤ | ٢٥٥ | ٢٥٧ | ٢٤٩ | ٢٦٣ | ٢٧٨ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ١٠٫٨٥ | ٢١٫٥٦ | ٢٥٫٤٥ | ١١٩٫٦٠ | ٧٫٤٩ | ٢٨٫٢٥ | ٥٨٫٣٠ | ١٬٠٩٢٫٦١ | ١٥٫٤٧ | ٢٫٩٨ | ٥٫٨٠ | ٤٫٣٣ | ٩٫٠٢ | ٠٫٦٣ | ٣٫٠٨ | ٥٫٨٧ | ٥٫٧٣ | ١٠٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٢ | ١٦٨٫٣٢ | ٧١٫٣٢ | ٤١٫٥٥ | ١١٠٫٢٨ | ١٩٫٤٤ | ١٧٫٦٨ | ٤٩٫٠٦ | ٢٩٫٥٥ | ١٠٠٫٤٣ | ١٠١٫٧٥ | ٢٢٤٫٩٠ | ٣٦١٫٨٣ | ١٬٥٢٩٫٤١ | ٦٢٨٫٣٣ | ٢٬٥٦٧٫٠٠ | ٥٣١٫٦٢ | ٣٢٨٫٠٢ | ٤٩٦٫٤٣ | ١٬٣٩٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ٢٢ | ٣٨٠ | ٦٨٨ | ٢٩٣ | ٨٦ | ٩١ | ١٩٢ | ١٩١ | ١٨٥ | ١٧٤ | ٧١ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٥٨ | ١٥٢ | ٢٠٨ | ١٠٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٣ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ٨١٫١٤ | ٥٧٫٣٦ | ٧٠٫٥٠ | ٥٫٤٣ | ١١٠٫٣١ | ٠٫٢١ | ٣٫٣٤ | ٥٫٨٩ | ٥٩٫٠٥ | ٠٫٢٨ | ٤٫٠٦ | ٢٫٦٢ | ١٢٫٧٢ | ١٦٠٫٥٥ | ٣٦٫٨٠ | ٤٧٫٣٥ | ٢٠٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٧ | ٢١٫٢٨ | ١٤١٫٠١ | ١٢٢٫٣٩ | ١١٠٫٤٣ | ٢٩٫٣٠ | ٣٠٫٣٧ | ١٣٨٫١٨ | ١٩٩٫١٧ | ٦٥٫٩١ | ٧٤٫٣٤ | ٦٩٫٣٦ | ١٠٥٫٧٧ | ٤٤٨٫٣٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٥٨٣٫٠٠ | ٣٢٤٫٥٧ | ٢٥٨٫٧٨ | ١٩٥٫٠١ | ٢٧١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٨ | ١٠٣ | ٢٦٩ | ٥٦٢ | ٢٦٦ | ٢٩٥ | ٣٠٠ | ١٣٩ | ٩٦ | ٢٨١ | ٢٣٤ | ١٠٣ | ٦٨ | ١٥ | ٤١ | ١٠ | ٤٧ | ٨٠ | ٥٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٩ | ٣٦١٫٦١ | ١٠٨٫٦٩ | ٥٢٫٧٤ | ٢١١٫١٩ | ١٫٧٣ | ٥٣٫٧٨ | ٣٠٫٧٦ | ٣٩٢٫٠٩ | ١٦٫٥٧ | ٥٦٫١١ | ٣٤٫٢٤ | ٧٧٫٣٧ | ١٦٥٫٣٦ | ١٢٤٫٦٣ | ٥٦٨٫٠٠ | ٧١٫٥٨ | ١٦٩٫٨٦ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
