بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيسين للأغذية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٬٢٤٠ | ٦٨٬٦٩٣ | ٧٢٬٧١٤ | ٥٦٬٧٨٦ | ٥٥٬٤٢٤ | ٦١٬٣٤٦ | ٥٢٬٩٣٦ | ٥٨٬٥٣٩ | ٥٦٬٨٨٣ | ٥٦٬٥٣٥ | ٦٤٬٨٠٩ | ٦٩٬٧٢٩ | ٨٦٬٨٤٠ | ٨٥٬٩٠٢ | ٩٤٬١٢٣ | ٨١٬٥٥٧ | ٦٥٬١٠٧ | ٦٧٬٣٧٧ | ٥٧٬٠٥٨ | ٦٨٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ٥٫٨٥ | ٢١٫٩٠ | ٢٫٤٠ | ١٠٫٦٨ | ١٣٫٧١ | ١٠٫٥٨ | ٢٫٨٣ | ٠٫٦١ | ١٤٫٦٤ | ٧٫٥٩ | ٢٤٫٥٤ | ١٫٠٨ | ٩٫٥٧ | ١٣٫٣٥ | ٢٠٫١٧ | ٣٫٤٩ | ١٥٫٣٢ | ٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٦٫٤٦ | ٦١٠٫٢٨ | ٢٤١٫٣٣ | ٢٥٩٫٢٥ | ٢٠٥٫٣٩ | ٢٣٧٫٥٥ | ٤٥٢٫٠٢ | ٩٩٨٫٤٥ | ٢٬٥١٣٫٦١ | ٣٥٩٫٤٥ | ٤٤٣٫٣٨ | ٩٠٩٫٢٣ | ٥٦٩٫٨٥ | ٥٤٢٫٣١ | ١٬٠١٥٫٢٤ | ٢٬٣٧٠٫١٥ | ٢٨٩٫٠٤ | ٧٦٥٫٩١ | ٢٤١٫٥٤ | ١٬٣٧٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬١٢٤ | ٣٦٬٤٤٥ | ٢٦٬٥٢٨ | ١٢٬٠٢٢ | ٣٦١ | ١٬٦٨٨ | ٣٬٤٦٨ | ١٨٬٤٣٦ | ٢٤٬٤٩١ | ٢٥٬٢٣٥ | ٣٢٬٠٥٧ | ٤٢٬٨٤١ | ٤٠٬٧٩٨ | ٤٥٬٩٦٢ | ٦١٬٩١٢ | ٥٧٬٩٣٨ | ٧٢٬٣٠٠ | ٨١٬٩٢٠ | ٧٦٬٧٠٨ | ٧٧٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ٢٧٫٢١ | ٥٤٫٦٨ | ٩٧٫٠٠ | ٣٦٧٫٥٩ | ١٠٥٫٤٥ | ٤٣١٫٦٠ | ٣٢٫٨٤ | ٣٫٠٤ | ٢٧٫٠٣ | ٣٣٫٦٤ | ٤٫٧٧ | ١٢٫٦٦ | ٣٤٫٧٠ | ٦٫٤٢ | ٢٤٫٧٩ | ١٣٫٣١ | ٦٫٣٦ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٠١ | ٣٢٣٫٧٨ | ٨٨٫٠٥ | ٥٤٫٨٨ | ١٫٣٤ | ٦٫٥٤ | ٢٩٫٦١ | ٣١٤٫٤٥ | ١٬٠٨٢٫٢٤ | ١٦٠٫٤٥ | ٢١٩٫٣١ | ٥٥٨٫٦٣ | ٢٦٧٫٧٢ | ٢٩٠٫١٦ | ٦٦٧٫٨٠ | ١٬٦٨٣٫٧٥ | ٣٢٠٫٩٨ | ٩٣١٫٢٣ | ٣٢٤٫٧٢ | ١٬٥٥٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٤٣٢ | ١٩٬٦٨١ | ١٩٬٠٤٦ | ٢٧٬٣٠٢ | ٣٢٬٤١٧ | ٣٨٬١٣٤ | ٤٤٬٤٤٩ | ٤٢٬٠٢٢ | ٤٢٬١٥٠ | ٤٩٬٩٧٢ | ٤٧٬٦٧٦ | ٣٤٬٨١١ | ٣٢٬٩١٢ | ٢٧٬٥٠٩ | ٢٦٬٣٢٣ | ٢٩٬٦٢٨ | ١١٬٤١٠ | ٥٬٥٧٩ | ٥٩١ | ١٧٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٧ | ٣٫٢٣ | ٤٣٫٣٥ | ١٨٫٧٣ | ١٧٫٦٤ | ١٦٫٥٦ | ٥٫٤٦ | ٠٫٣٠ | ١٨٫٥٦ | ٤٫٥٩ | ٢٦٫٩٨ | ٥٫٤٦ | ١٦٫٤٢ | ٤٫٣١ | ١٢٫٥٦ | ٦١٫٤٩ | ١٤٨٫٩٠ | ١١٠٫٥٩ | ٣٬٠٨٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٦٧ | ١٧٤٫٨٥ | ٦٣٫٢١ | ١٢٤٫٦٤ | ١٢٠٫١٣ | ١٤٧٫٦٦ | ٣٧٩٫٥٥ | ٧١٦٫٧٣ | ١٬٨٦٢٫٥٧ | ٣١٧٫٧٣ | ٣٢٦٫١٧ | ٤٥٣٫٩٢ | ٢١٥٫٩٧ | ١٧٣٫٦٧ | ٢٨٣٫٩٣ | ٨٦١٫٠٣ | ٥٠٫٦٥ | ٦٣٫٤٢ | ٢٫٥٠ | ٣٥٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٨٬٢٢٢ | ١١٬٢٥٦ | ٣٠٬١٣٠ | ٢١٬٩٠٤ | ٢٦٬٩٨٥ | ٢٥٬٨٢٥ | ١١٬٧١١ | ٥٬٨٦٣ | ٢٬٢٦٣ | ١٥٬٧٢٨ | ١٤٬٦١٧ | ٧٬٦٦٩ | ١٥٬٢٣٩ | ١٥٬٨٤٠ | ٩٬٢٧١ | ٣٬٤٤١ | ٢٢٬٥٢٥ | ٨٬٧٩٧ | ٢٣٬٦٢٣ | ٤٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٠ | ١٦٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٠ | ٢٣٫٢٠ | ٤٫٣٠ | ٥٤٫٦٥ | ٤٩٫٩٤ | ١٣٨٫٦٠ | ٥٩٥٫٠١ | ٧٫٠٦ | ٤٧٫٥٣ | ٢٩٨٫٧١ | ٣٫٩٤ | ٤١٫٤٧ | ١٣٧٫١٢ | ٥٥٤٫٦١ | ٦٠٫٩٥ | ١٦٨٫٥٣ | ١٢١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
