بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيو فورترس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ١٢٦ | ١٨٦ | ١٥٧ | ١٥٠ | ٨٥ | ٣١١ | ٣٦٧ | ٣١٦ | ٣٥٥ | ٤٤١ | ٦٨٨ | ٨٠١ | ٨٢٥ | ٦٩٥ | ٤٨٤ | ٤٣٤ | ٥٨٧ | ٤٨٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٨ | ٤٨٫٣٢ | ١٥٫٩٢ | ٤٫٥٠ | ١٥٦٫٦٩ | ٢٦٧٫٠٤ | ١٧٫٩٧ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٥٣ | ٢٤٫١٥ | ٥٦٫٠٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٫٩٤ | ١٥٫٧٧ | ٣٠٫٣٥ | ١٠٫٣٥ | ٣٥٫٢٧ | ١٧٫٣٤ | ٩١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٤١ | ٢٣٫٤١ | ٢١١٫٧٩ | ٢٬٢٦١٫٣٠ | ٨٢٫٥٥ | ٢٣٫٢١ | ٢٢١٫٩٣ | ٢٬٩٥٣٫٦٩ | ٤٥٤٫٧٧ | ٦٠٫٠٨ | ١١١٫٠٢ | ٣٧٬٥٥٧٫٥٩ | ٥٢٦٫١٠ | ١٥١٫٥٣ | ٢١٦٫٢٨ | ٥٩١٫٥٨ | ٢٬٨٩٦٫٢٥ | ٨٩٫٦١ | ٩٢٫٩٤ | ٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ١٥٨ | ١٩٢ | ١٬٨٩٣ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٢٧٤ | ٢٬٣٧٣ | ٨٨٤ | ٤٣٨ | ٨٣ | ٣٥٧ | ١٬٠٠٨ | ١٬٩٥٢ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٦٦١ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬١٤٧ | ٢٬٠٧٥ | ٢٬١٩١ | ٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٢ | ٢١٫٧٠ | ٨٨٦٫٨٧ | ٩٫٥٠ | ٩٫٦٧ | ٤٫٣٥ | ٦٢٫٧٣ | ٥٠٫٤٣ | ٨١٫١٣ | ٣٣١٫٢٧ | ١٨٢٫٥٦ | ٩٣٫٦٦ | ٤٨٫٧٥ | ٨٫٣٨ | ٩٫٠٥ | ١١٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٥٫٦٠ | ٥٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢٠ | ٢٩٫٣٩ | ٢١٨٫١٦ | ٢٧٬٣٣٨٫٩٢ | ١٬١٤٤٫٣٢ | ٦٢٢٫٣٧ | ١٬٦٩٢٫٢٩ | ٧٬١١٦٫٢٥ | ٦٣١٫٧٥ | ١٤٫٠٠ | ٨٩٫٨٤ | ٥٥٬٠٢٧٫٨٤ | ١٬٢٨١٫٩٩ | ٥٣٣٫٥٩ | ٨٢٨٫٣٧ | ٢٬٩٥٨٫٥٥ | ١٤٬٣٣٦٫٢٢ | ٣١٦٫٨٥ | ٤١٩٫٨٤ | ١٧٠٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠١ | ٨١٩ | ٤٦٦ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٤٠٢ | ١٬٨١٧ | ١٬٩٠٢ | ٤٩٩ | ١٩٣ | ٣٢٢ | ٣٢٨ | ٣١٨ | ٩٩٦ | ١٬٥٢٩ | ١٬٦٤٣ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٧٠٦ | ٢٬٢٢٥ | ٢٬٢٧١ | ١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٨٨ | ٤٣٫١٣ | ٣٤١٫٦٣ | ١٦٫٧٠ | ٢٤٫٣٥ | ٤٫٦٦ | ٧٣٫٧٦ | ٦١٫٤٢ | ٦٧٫٢٥ | ١٫٩٨ | ٣٫١٨ | ٢١٣٫٤٢ | ٥٣٫٤٦ | ٧٫٤٨ | ٢٤٫٢٦ | ١٦٫٤٧ | ٣٠٫٤٢ | ٢٫١١ | ٣٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٦٢ | ١٥٢٫٨١ | ٥٢٩٫٩٥ | ٢٩٬٧١٩٫٢٣ | ١٬٣٢٥٫٧٨ | ٤٩٧٫٣٨ | ١٬٣٥٦٫٤٤ | ٤٬٠١٥٫٥٦ | ٢٧٧٫٤٣ | ٥٤٫٤٧ | ٨٢٫٦٨ | ١٧٬٣٥١٫٨٦ | ٦٥٤٫٢٣ | ٢٨٠٫٩٢ | ٥١١٫٦٤ | ٢٬٤٩٦٫٧٢ | ١١٬٣٨٩٫١٦ | ٣٣٩٫٧٥ | ٤٣٥٫٢٩ | ٢٦٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٥٣٦ | ٨٨ | ٧ | ١٨١ | ٣٦٥ | ١٤٠ | ١٢ | ٦٩ | ٥٩١ | ٣٩٧ | ٢ | ١٥٢ | ٥٤٤ | ٣٢١ | ٨٢ | ١٥ | ٦٥٥ | ٥٢٢ | ٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫٨١ | ٨٣٫٦٠ | ٩٢٫١٣ | ٢٬٥١٦٫٠٧ | ٣٠١٫٦٤ | ٦١٫٦٢ | ٩١٫١٤ | ٦٥٨٫٣٧ | ٧٥١٫٨٠ | ٣٢٫٨١ | ١٠٠٫٤٦ | ٨٬٢١٢٫٧٢ | ٢٥٧٫٣٩ | ٤٠٫٩٩ | ١٢٥٫٤٦ | ١١٨٫٣١ | ٤٬٤٧١٫٧٩ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
