بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العقد القادم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٢٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٧٤ | ٧٩ | ٥٥ | ١٠٨ | ٩٦ | ١٣٦ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٦ | ٣٩٫٨٠ | ٤٫٠١ | ٣٫٨٨ | ١٣٫٩٧ | ٣٥٫٦٦ | ١٣٫٨٤ | ٢١٫٤٠ | ١٩٫٠٣ | ٣٢٫٤٢ | ٢٠٫٢٣ | ١٫٤٧ | ١٣٫٧١ | ٧٫٦٦ | ٣٠٫٢٩ | ٩٤٫٨٧ | ١١٫٢٣ | ٤١٫٨٥ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٠ | ٣٨٢٫٠٣ | ٨٣٫٢٣ | ٥٠٣٫٠٢ | ٢٣١٫٤١ | ٦١٠٫٠٥ | ١٤٣٫٨٩ | ٢٩٬١٩٤٫٧٤ | ٤٦٫٤٥ | ١٠٧٫٦٢ | ١٨٤٫٣٧ | ١٣٬٠٧٤٫٨٠ | ١٩٫٢٣ | ٣١٫٧٨ | ٣٩٫٥٨ | ٣٣٫٨٨ | ٥٩٫٨٠ | ٩٧٫٢٥ | ١٠٠٫٦٢ | ٥٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٩ | ٢٧ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٦ | ٤١ | ٦١ | ٩١ | ١٬٠٤٠ | ١٬٧٥٣ | ٢٬٥١٠ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٦٢٢ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٦٤ | ٢٤٧٫١١ | ٤١٫٩١ | ٦٫٤٠ | ١٠٫٠٥ | ٤٫٨٦ | ٨٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ١٤٧٫٩٠ | ٤٩٫٨٦ | ٤٨٫٧٦ | ١٬٠٤١٫٣٣ | ٦٨٫٤٩ | ٤٣٫٢٠ | ٢٢٫٣٣ | ١٤٫٦١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٥ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٢ | ٢٦٩٫٥١ | ١٤٣٫٤٩ | ٥٢٤٫٨٠ | ٢٤٧٫٣٠ | ٦٢٩٫٥٥ | ١٠٤٫١٥ | ١٧٬٠٠٩٫٤٧ | ٢٢٫٧٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٢١٢٫٨٨ | ١٨٬٦٧٨٫٠٧ | ٣٠٩٫٠٣ | ٧٥٦٫٥٣ | ١٬٢٥٣٫٤١ | ١٬٨٨٣٫٠٤ | ١٬٤٥٦٫١٥ | ٢٬٦١٩٫١٥ | ١٬٩٠٩٫٤٤ | ١٬٠٧٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١٥ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٢٥ | ٤٤ | ١٢٣ | ١١٨ | ١٤٣ | ١٥٤ | ١٬٤٤٢ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٧٩٠ | ٣٬٢٨٩ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٧٦٨ | ٢٬٨٤٣ | ٣٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٣ | ٦٤٫٧٧ | ٤١٫٣٦ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫٤٤ | ٧٤٫٧٣ | ١٨٠٫٠١ | ٣٫٦٢ | ٢١٫٠٩ | ٧٫٩٢ | ٨٣٣٫٣٤ | ٤٢٫٧٦ | ٣٥٫٥٤ | ١٧٫٩٠ | ٢٢٫٤٨ | ٨٫٥٧ | ٢٫٧٢ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٩٢ | ٢١٢٫٥١ | ١٢٦٫٧٢ | ١٬١٢٧٫٨٢ | ٥٧٨٫٧١ | ١٬٣٣٩٫٦١ | ١٤٨٫٠٤ | ٤٦٬١٠٤٫٢١ | ١٦٩٫٢١ | ٣١٧٫٤٣ | ٤٩٧٫٢٥ | ٣١٬٦٥٢٫٨٧ | ٤٢٨٫٢٦ | ٨٨٨٫٣١ | ١٬٣٩٢٫٩٩ | ٢٬٠١٦٫٩٣ | ١٬٤١٥٫٩٥ | ٢٬٨١٦٫٤٠ | ٢٬١١٠٫٠٦ | ١٬٢٣٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٧ | ١٩ | ٣ | ٧ | ٣ | ١٧ | ٠ | ٧٢ | ٣٧ | ٢٩ | ٠ | ٣٣٧ | ٢٣٢ | ٢٠٠ | ١٦٣ | ١٨٠ | ٩٨ | ١٣٥ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٦ | ٣٧٦٫٣٢ | ١١٥٫٨٨ | ١٢٥٫٨٠ | ٥٦٫٧٧ | ٦٧٥٫١٤ | ٩٩٫٤٤ | ٧٦٬٣٩٤٫٧٤ | ٤٨٫٦٢ | ٢٢٫٧٠ | ١٠١٫٧٠ | ٦٩٬٠٨٢٫٧٩ | ٣١٫١٨ | ١٣٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٢١٠٫٤٢ | ١٥٤٫٥٨ | ٣٧٫١٠ | ٨٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
