بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوتك ون، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ١٨ | ٢٤ | ٦٩ | ٩٣ | ١٤١ | ١١٢ | ٤٧ | ١٣٨ | ٦٢ | ١٨٥ | ٢٠٠ | ٣٦ | ١٦٩ | ٩٢ | ٢ | ١٢٩ | ١٥٣ | ١٧٥ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٩ | ٣٢٫٥٨ | ١٩٣٫٩٩ | ٣٤٫٥٧ | ٥١٫٢٥ | ٢٠٫٤٠ | ١٤١٫٥١ | ١٩٧٫١٤ | ٥٤٫٨٩ | ١٩٦٫٨٠ | ٨٫٠١ | ٨١٫٨٦ | ٣٦٦٫١٨ | ٤٥٫٩١ | ٩٧٫٦٩ | ٥٬٩٩٨٫٣٩ | ١٨٫٤٦ | ١٤٫٤٠ | ١١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٣ | ٩٧٫٥٠ | ١٣٤٫٢٥ | ٧٢٫٩١ | ٥٩٫٤٩ | ١٠٤٫٠٥ | ١٤٨٫٧٩ | ٢٠٦٫٦٢ | ١١٤٫٣٨ | ١٠١٫٩٠ | ٥٤٩٫٨٨ | ١٥٣٫٥٥ | ٢٥٫٦٤ | ٢٨٩٫٧٦ | ٢٦٩٫٧١ | ٤٫٢٤ | ٣٨٨٫٢٢ | ٧٧٫٥٣ | ١٣٣٫٦٩ | ٥٬٤٣٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٧٥ | ١٣٨ | ١٧٢ | ١٩٢ | ١٩٥ | ١٥٧ | ٢٠٩ | ٢٤٤ | ٢٣٥ | ||
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٧٬٢٥٤٫٥٥ | ٢١١٫٧٩ | ٨٥٫٤٢ | ٢٤٫٦١ | ١١٫٥٦ | ١٫٧٢ | ١٩٫٧٥ | ٣٣٫٢٨ | ١٦٫٩٥ | ٣٫٧٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٧٠٫٩٧ | ٥٧٫٢١ | ٩٧٫٦٤ | ٢٩٤٫٩٢ | ٥٦٦٫١٦ | ٣٩٠٫٩٤ | ٤٧١٫٤٣ | ١٠٥٫٩٢ | ١٨٦٫٧٤ | ٣٬٣٨٦٫٠٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٠ | ٦ | ٢٦ | ٦٣ | ٥ | ٣٧ | ٢٤ | ١٧ | ١ | ٢١٨ | ٣٨٣ | ٢٩٤ | ٣٤٥ | ٢٢٠ | ١١٥ | ٢٢٢ | ٥٦١ | ٥٥٢ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٦ | ١٬٣٩٠٫٩٧ | ٥٢٨٫٥٧ | ١٤٦٫٦٦ | ١٠٨٫٦٥ | ٥٧٠٫٢٤ | ١٦٥٫٣٦ | ٢٧٫٥٩ | ٩٣٫٢٥ | ١٨٬٤٤٩٫٦٢ | ٧٥٫٥٦ | ٢٣٫٢٢ | ١٧٫٤٣ | ٣٦٫٣٠ | ٤٧٫٦٧ | ٩٢٫٧٢ | ١٥٣٫٠٨ | ١٫٦٠ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫١٨ | ٢٫٥٥ | ٣٤٫٢٢ | ٢٧٫٠٩ | ٤٠٫٥١ | ٤٫٠٥ | ٤٨٫٧٩ | ١٠٦٫٦٧ | ١٤٫٣٩ | ١٫٩٢ | ٦٤٦٫٩٥ | ٢٩٣٫٦٤ | ٢٠٧٫٥٢ | ٥٩٠٫٧١ | ٦٤٧٫٥٢ | ٢٣٠٫٠٢ | ٦٦٦٫١٤ | ٢٨٤٫١٩ | ٤٢١٫٥٥ | ٨٬٩٤٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٩٥ | ١٥٧ | ١٣٥ | ٧٥ | ٢٣ | ١٢١ | ٦١ | ٣٤ | ١٣٠ | ١٤٢ | ٥٨ | ٣٤ | ٥٠ | ٣٣ | ١٩٧ | ١٣١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٣٫٧١ | ٤٤١٫٣٦ | ٦٤٫٩٣ | ١٣٫٥٣ | ٤٤٫٣٤ | ١٢٩٫٩٠ | ٤٣٦٫٧٨ | ٤٩٫٣٧ | ١٥٥٫٠٠ | ٢٨٦٫٧٩ | ٨٫٦٤ | ٥٨٫٧٥ | ١٥٨٫١١ | ٤٧٫٣٢ | ٣٣٫٤٥ | ٦٩٣٫٢١ | ٣٣٫٦٦ | ٩٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
