بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوفوريا ثيرابيوتكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ٤٧٫٩٨ | ٧٦٫٤٤ | ٤٣٫٣٢ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٩ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | ٢٥٫٦٤ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٤١ | ٤٫٤٠ | ٥٫٣٥ | ٨٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ١٠٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩١ | ١٣٩٫٦٣ | ٣١٫٥١ | ٤٥٫٤٥ | ٥٥٫٠٨ | ١٠٢٫٨٨ | ٤٢٩٫٤٩ | ٨٦٤٫٩٢ | ١٨٥٫٦٩ | ١٥٢٫٣٦ | ١٣٢٫٧٩ | ١١٤٫٨٧ | ١٥٣٫١٧ | ١٩٤٫٠٦ | ٢٬٩٠٧٫١٤ | ٣١٬٢٣٧٫٣٢ | ٢٤٢٫٣١ | ٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٤ | ٨٩٫٢٢ | ٣٤٩٫٧٢ | ١٤٠٫٠٤ | ١٤٫٦٦ | ١٢٫٧٨ | ٣٤٫٠٤ | ٥١٫٦٠ | ٦٦٫٤٧ | ١١١٫٢٨ | ٥٠٫٨٢ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٩ | ٢٠٫٣٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٨ | ١٫٣٩ | ٢٫٧٨ | ١٢٫٢٧ | ١٧٫٨٨ | ٢٫٠٦ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٤ | ١٫١٨ | ٠٫٧٨ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣٢ | ٤٣ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٧ | ١٨ | ٨ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٥ | ١٤ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٤٧ | ١٬٣٦٥٫٠٧ | ٣٥٫٠٨ | ٢٥٫٩٧ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٫٠٨ | ٣٤٫٤٩ | ٥٢٫٦٤ | ٤٣٫٤٤ | ١٨٫٥٥ | ٣٣٫٩٢ | ١٣٦٫٨٢ | ٣١٫١٦ | ٩٠٫٧٧ | ٥٫٥٦ | ٤٠٫٢١ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٣ | ٥٩٫٠٣ | ١٣١٫٩٠ | ١٤٥٫٦٣ | ١٥٥٫١٢ | ٢٠٣٫٣٥ | ٥٣٢٫٩٤ | ٧٧٠٫٩٧ | ٨٦٫٧٦ | ٥٤٫١٥ | ٣٥٫٠٠ | ١٨٫١٢ | ٥٤٫٨٢ | ٩٦٫٢٥ | ٢٬٩٩١٫٨٩ | ٣٠٬٣٥٤٫٢٤ | ١٤٦٫٦٤ | ٩٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٢٠ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٨ | ١ | ٠ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١١ | ٧٥٥٫٦٣ | ٢٢٫٣٤ | ١٨٫٢٦ | ٤٢٫٦٨ | ٧٤٫٤٧ | ١٤٥٫٢٩ | ٣٢٠٫٨٢ | ٩٫٣٨ | ٢٦٫٠١ | ٢٧٫٦٣ | ٢١٫٧١ | ٢٥٫٢٩ | ١٠٦٫١٤ | ١٠٩٫٣١ | ١٢٬٢٧٦٫١٨ | ٢٤٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
