بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة وسائط الشبكة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨ | ٢ | ٣ | ٦ | ٥ | ٨ | ٩ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٦٨٫٧٠ | ٢٨٫١٠ | ٨٩٫٧٢ | ١٧٫٥٨ | ٦٧٫٤٥ | ٧٫٥٣ | ٣٩٫٠٧ | ٣٫٢٦ | ٤٤٫٥٩ | ٧٫٩٦ | ٧٥٫٣٤ | ٣١٫٩٨ | ١٠٫١٩ | ٢٥٫٤٠ | ٦٠٫١٨ | ٤٫٣٤ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫١٣ | ٤٬٨١٨٫٤٦ | ٢١٩٫٠٩ | ٣٦٩٫١٦ | ٢٧٩٫٩٨ | ١٬٠٧٠٫٠٢ | ٥١٥٫٥٦ | ٩٬٢٢٨٫١٩ | ٢٥٥٫٩١ | ٩٦٧٫٠٨ | ٢٢٩٫٧٢ | ٥٦٥٫٤٠ | ٣١٣٫٧٦ | ٢٥٩٫٣٣ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢١٢٫٧٣ | ٢٣٣٫٥٥ | ٣٤٣٫٦٣ | ٨٤١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦١ | ٢٧٫٢٨ | ٣٤٫٣١ | ٧٠٫٦٣ | ٢٦٫٦٠ | ٣٢٫٠٧ | ١٩٫٨١ | ٢٧٫١١ | ٤٢٫٦١ | ٤٧٫٧٠ | ٦٩٫٨٤ | ٦٦٫٢٨ | ١١٤٫١١ | ٣٤٫٠٣ | ٩٢٫٣٦ | ٤٥٫٢٤ | ١٬٥٩٣٫٣٨ | ٥٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٧٫٢٥ | ٢٬٣١٠٫٣٢ | ٢٤٤٫١٠ | ٤٣١٫٢٢ | ٢٩٤٫١٤ | ١٬٧٢٦٫٦٩ | ٦٥٦٫٢٠ | ١٣٬٠٨٦٫٩٢ | ٤٣٤٫١٥ | ٩١١٫٨٨ | ٢٠٤٫٤٥ | ١٦٤٫٨٦ | ٨٦٫٧٦ | ١١٦٫٣٣ | ٧٥٫٠٦ | ٧٫١٨ | ٢٨٫٧٤ | ٦٨٦٫٢٢ | ٧٢٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٧٧٫٤٨ | ٥٢٫٢٣ | ٥٧٧٫٢٨ | ٤٦٫٢٨ | ١١٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٥١٫٩٤ | ١٤٦٫٠٩ | ٩٨٫٣٥ | ١٠٫٨٧ | ٤٢٫٥٥ | ٤٥٫٨١ | ٢٤٫٧١ | ٥٩٫٩٤ | ٦٤٫٢٥ | ٢٦٦٫٠٩ | ١٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٦٤ | ٢٬٧٠٠٫١٤ | ٨٨٫٣٦ | ٥٥٫٥٢ | ١٠٥٫٩٣ | ٧١٨٫٥١ | ٢٢٩٫٦٥ | ٣٬٧٧٥٫٩٣ | ٨٢٫٥٩ | ١٣٩٫٣٠ | ١١٨٫٤٦ | ٢٨٢٫٣٢ | ١٢٧٫٣٧ | ٤٣٫٢٢ | ٥٢٫٧٢ | ١٠٥٫٥٥ | ١٠٤٫٠٤ | ٢٤٣٫٦٨ | ٢١٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٦ | ٥٨٨٫٢٨ | ٢٣٫٩٧ | ٣٥٠٫١٥ | ٧٨٫٤٣ | ٢٤٧٫٥٣ | ٩٣٫٩٩ | ٢٬٢٩٧٫١٣ | ٧٢٫٦٧ | ١٣٣٫٢٥ | ١٣٧٫٤٠ | ٢١٥٫٩٧ | ٥٩٫٦٨ | ٢٫٢٥ | ٢٠٫١٢ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٠٫٩١ | ٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
