بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيت إيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬١٨٥ | ٢٤٬٨٨٨ | ٢٣٬٩٣٠ | ٢٣٬٨٨١ | ٢٤٬٧٧٢ | ٢٤٬٩٢٧ | ٢٣٬٩٦٧ | ٢٥٬٨٧٥ | ٢٧٬٠٦٩ | ٢٧٬٧٠٩ | ٢٩٬١٢٧ | ٣٠٬١٧٥ | ٣٢٬٥٣٢ | ٣٥٬٣٣١ | ٣٨٬٨٨٨ | ٣٧٬٧٤١ | ٣٨٬٤٧٣ | ٣٩٬٦٧٧ | ٤٢٬٢٢٦ | ٤٦٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٣٫٨٥ | ٠٫٢١ | ٣٫٧٣ | ٠٫٦٢ | ٣٫٨٥ | ٧٫٩٦ | ٤٫٦١ | ٢٫٣٧ | ٥٫١٢ | ٣٫٦٠ | ٧٫٨١ | ٨٫٦٠ | ١٠٫٠٧ | ٢٫٩٥ | ١٫٩٤ | ٣٫١٣ | ٦٫٤٣ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٢٫٨٩ | ٤٣١٫٢٨ | ٨١٧٫٥٩ | ٢٬٩٢٨٫٥٦ | ١٥١٫٢٦ | ٤٧٨٫٦٧ | ٢٬٠٦٣٫٥٠ | ٤٠٤٫٧١ | ٥٥٤٫١٤ | ٢٧١٫٣٣ | ٨١٠٫٠٢ | ٧٧٩٫٠٩ | ١٬٢١١٫٠٣ | ١٬٠٤٤٫٧٩ | ١٣٢٫٧٢ | ٦١١٫١٠ | ٧٦٥٫٥٨ | ١٣١٫٠٨ | ٦٬١١٩٫٤٣ | ١٢٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬١٨٤ | ٢٩٬١٩٢ | ٣٣٬٨٣٩ | ١٩٬١٢٦ | ٩٬٥٣٤ | ٧٬٠٧٨ | ١٠٬٩٩١ | ٦٬٦٣١ | ٢٦٬٨٠١ | ٧٬٣٧٠ | ١٣٬٧٢٤ | ٩٥٢ | ٢٬٤٥٥ | ١٧٬٠٤٣ | ١٣٬٢٠٩ | ١٣٬٢٣٢ | ١٣٬٤٣٧ | ١٧٬٩١٦ | ٧٬٧٨٤ | ١٠٬٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٩ | ١٥٫٩٢ | ٤٣٫٤٨ | ١٤٩٫٨٥ | ١٧٤٫٢٤ | ٥٥٫٢٧ | ٣٩٫٦٧ | ٣٠٤٫٢٠ | ٧٢٫٥٠ | ٨٦٫٢٣ | ٩٣٫٠٧ | ١٥٧٫٩٣ | ٥٩٤٫٣٥ | ١٧٧٫٥٠ | ٢٠٠٫١٧ | ١٫٥٥ | ٢٣٣٫٣٤ | ١٤٣٫٤٥ | ٢٤٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٦٫٠١ | ٥٠٥٫٨٧ | ١٬١٥٦٫١٤ | ٢٬٣٤٥٫٤٢ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٥٫٩٢ | ٩٤٦٫٣٠ | ١٠٣٫٧١ | ٥٤٨٫٦٧ | ٧٢٫١٧ | ٣٨١٫٦٧ | ٢٤٫٥٧ | ٩١٫٣٧ | ٥٠٣٫٩٩ | ٤٥٫٠٨ | ٢١٤٫٢٥ | ٢٦٧٫٣٨ | ٥٩٫١٩ | ١٬١٢٨٫١٣ | ٣٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٤٦٠ | ٩٬٩١٣ | ١٢٬٧١٢ | ٥٬٤٨٩ | ١٧٬٨٨٨ | ١٢٬٥٨٦ | ١١٬٧٠٢ | ١٢٬٨٣٨ | ٥٬١٢٩ | ١٠٬٢٣٨ | ١١٬٩٥٤ | ٣٣٬١٢٠ | ٣٢٬٧٨٩ | ٢١٬٤٦٧ | ٢٢٬٥٣٥ | ١٨٬١٢٨ | ١٩٬٧٣٣ | ٢٧٬٣٣٦ | ٣٥٬١٢٩ | ٢١٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٢ | ٢٨٫٢٤ | ١٤٣٫١٨ | ٢٢٥٫٨٧ | ٢٩٫٦٤ | ٧٫٠٢ | ٩٫٧١ | ٦٠٫٠٥ | ٩٩٫٦٢ | ١٦٫٧٧ | ١٧٧٫٠٦ | ١٫٠٠ | ٣٤٫٥٣ | ٤٫٩٧ | ١٩٫٥٥ | ٨٫٨٥ | ٣٨٫٥٢ | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٥٢ | ١٧١٫٧٨ | ٤٣٤٫٣٢ | ٦٧٣٫١٦ | ١٠٩٫٢٢ | ٢٤١٫٦٨ | ١٬٠٠٧٫٥١ | ٢٠٠٫٨٠ | ١٠٤٫٩٩ | ١٠٠٫٢٥ | ٣٣٢٫٤٤ | ٨٥٥٫١٥ | ١٬٢٢٠٫٥٩ | ٦٣٤٫٨١ | ٧٦٫٩١ | ٢٩٣٫٥٤ | ٣٩٢٫٦٨ | ٩٠٫٣١ | ٥٬٠٩٠٫٨٦ | ٥٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٦٤ | ٥٬٧٧١ | ٢٬٩٢٧ | ٨١٥ | ١٦٬٣٧٧ | ٥٬٢٠٨ | ١٬١٦١ | ٦٬٣٩٣ | ٤٬٨٨٥ | ١٠٬٢١٢ | ٣٬٥٩٦ | ٣٬٨٧٣ | ٢٬٦٨٦ | ٣٬٣٨٢ | ٢٩٬٣٠١ | ٦٬١٧٦ | ٥٬٠٢٥ | ٣٠٬٢٦٨ | ٦٩٠ | ٣٦٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٦٥ | ٤٩٫٢٨ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٬١٠٨٫٣٧ | ٦٨٫٢٠ | ٧٧٫٧٠ | ٤٥٠٫٤٧ | ١٧٦٫٤٠ | ٣٠٩٫٠٦ | ٦٤٫٧٩ | ٢٠٧٫٧١ | ٣٠٫٦٤ | ٢٥٫٨٨ | ٩٦٦٫٤٦ | ٧٨٫٩٢ | ١٨٫٦٣ | ٥٠٢٫٣٢ | ١٠٢٫٢٨ | ٥٬٣٦٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
