بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توحيد خدمات الطاقة الوطنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ١٣٤ | ١٧٠ | ١٦٠ | ١٦٢ | ١٢٨ | ٩٣ | ١٧٧ | ٢١٠ | ٢١٧ | ٢٢٠ | ٢٢٩ | ١٨٠ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٤ | ٢٦٫٤٤ | ٥٫٦٨ | ١٫١٥ | ٢١٫٢٤ | ٢٧٫٥٣ | ٩١٫١٥ | ١٨٫٨٨ | ٣٫٠٧ | ١٫٢٧ | ٤٫٤٤ | ٢١٫٤٣ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٣٫٦١ | ٧٬٤٢٤٫٢٤ | ٤٢٢٫٣٦ | ١٬٢١٠٫٧٨ | ٣٢٠٫٩٧ | ٩٧٫٦٩ | ٧٢٫٩٤ | ١٬٦٠٤٫٠٥ | ٤٬٩٧٨٫٠٣ | ١٬٠٩٠٫٦٧ | ٣٩٣٫٠٦ | ٥٧١٫٣٩ | ١٬١٣٠٫٧٤ | ٤١٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٣ | ١٢٩ | ١٠٧ | ١٦٥ | ١٤٧ | ٨٣ | ٩٨ | ٨٦ | ٨٦ | ١١١ | ١٠١ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ٣٫٧٧ | ٣٩٫٢٦ | ١٧٫٤٧ | ٥٤٫٢٨ | ١٠٫٨٤ | ٤٣٫١١ | ١٧٫١٨ | ١١٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٠٤ | ٨٫٨٩ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٣٫٨٣ | ٥٬٣٢٥٫٠٧ | ٢٣٠٫٥٥ | ٩٧٥٫٨٠ | ٢١١٫٠٥ | ١٢٥٫٨٣ | ١١٥٫٥٩ | ٧٥٦٫٥٥ | ٢٬٣١٤٫٣٩ | ٤٣٣٫٢٥ | ١٥٤٫١٧ | ٢٧٦٫٩٠ | ٦٣٥٫٤٠ | ٢٠٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٥ | ١٦٨ | ٧٣ | ١٠٥ | ١١٧ | ١١١ | ٧٨ | ٧٨ | ٦٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ٢٠٫٠٠ | ٨٨٫٦٣ | ٣٬٤٢٠٫٣٣ | ١٤٣٫٤٥ | ٤٣٫٥٩ | ١١٫٧٣ | ٥٫١٢ | ٢٩٫٩٨ | ٠٫٦٠ | ١٩٫٢٩ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٢٦ | ٢٬٠٠١٫١٠ | ٩١٫٩١ | ٣٣٥٫٢٣ | ٩٫٩٩ | ١٢٨٫١٣ | ٥٧٫٣٦ | ٩٤٧٫٥٠ | ٢٬٧٦٣٫٦٤ | ٥٥٧٫٤٢ | ١٣٨٫٩٠ | ١٩٤٫٤٩ | ٣٩٥٫٣٣ | ١٠٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٤٠ | ١٣ | ٥١ | ١٣١ | ١٢٧ | ١١ | ٤ | ٢٠ | ٥٦ | ٤٠ | ١٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٤ | ٢٬١٢٢٫٥٨ | ١٣٢٫٩٠ | ٤٨١٫٥٧ | ١٥٨٫٧٧ | ١٩٧٫٠٦ | ٩١٫٣١ | ٦١٫٦٩ | ٥٧٠٫٤٢ | ١٨١٫٠٢ | ٢٨٫١٦ | ٦٠٫٢٩ | ٢٥٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
