بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نبتون للحلول الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٥٥ | ٥٧ | ٦٨ | ٥٩ | ٥٠ | ٥٤ | ٤١ | ٣٥ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ١٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٩ | ٣٫٦٧ | ١٩٫٥٦ | ١٣٫٥٦ | ١٤٫٥٨ | ٨٫٦٨ | ٢٣٫٧١ | ١٥٫٩١ | ١٠٫٥٢ | ٨٫٤٣ | ٣٫٨٠ | ٣٠٫٧٩ | ١٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٧٩ | ٥٣٤٫٦٤ | ١١٧٫٨٩ | ٣٣٥٫٥٦ | ٣٣٤٫٦٣ | ٤١١٫٥٧ | ١٠٦٫٣٣ | ١٢٥٫٨٤ | ١٥٢٫٠٨ | ٣١٩٫٨٠ | ٤٢٤٫٢٦ | ٥٦٦٫٣٨ | ٥٦٦٫٧٦ | ٧١٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٦ | ١٥٫٢٧ | ٥٫٨٩ | ١٠٫٣٩ | ١٩٫٤٣ | ٦٦٫١٦ | ٢٣٫٣٨ | ٥٫٦١ | ١٩٤٫٩٢ | ٣٢٫٠٧ | ٠٫١٦ | ١٨٫٧٢ | ١١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٥٨ | ٨٥٫٩٢ | ٢١٫٠٧ | ٤٧٫٢٠ | ٤٨٫٧٩ | ٥٦٫٦٠ | ٤٫٥٥ | ٥٫٤١ | ٨٫٢١ | ١٨٫٣٢ | ٣٥٫٠٦ | ٤٨٫٥٨ | ٨٣٫٣٨ | ١٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٦٨ | ١١٥ | ٩٧ | ٨٥ | ٥١ | ٦ | ١١ | ١٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٩ | ٧٠٫٠٦ | ١٥٫٦٣ | ١١٫٩٩ | ٣٩٫٧٩ | ٨٨٫٤٢ | ٩٢٫٦٣ | ٢٦٫٠٧ | ٣٧٫١٦ | ٢٫٧٠ | ١٫٤٧ | ٣٫٣٩ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫١٧ | ٦٦١٫٧٢ | ٢٣٩٫٣٤ | ٤٨٠٫٧٤ | ٤٨٨٫١١ | ٤٢٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٣٤٫٨٠ | ٦٣٫٠٦ | ٢٠٣٫٢٦ | ٢٨٦٫٥٢ | ٣٩١٫٧٤ | ٥٨٥٫٥٧ | ٦١٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٤٨ | ٢٠ | ١٧ | ١٢ | ٥١ | ٣٣ | ٢٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٥٥ | ٣٧٠٫١٦ | ٥٧٫٩٩ | ١٣٫٣٢ | ١٦٩٫٤٥ | ٣٢٠٫٦٥ | ٣٥٫٥٤ | ٣٠٫٤١ | ٥٧٫٤٥ | ٣٠٫٩٨ | ٢٧٫٩٤ | ١٦٩٫١٧ | ١٦٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
