بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٨٥ | ٨١ | ٧٩ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٨ | ٣١ | ٦ | ٣٠ | ٤١ | ٧٨ | ١١٣ | ٩٩ | ٣٥ | ٦ | ١٩ | ٦٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٤٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٧٤ | ٦٫٧١ | ٢٫٢٧ | ٥٤٫٩٠ | ١١٩٫١٩ | ٤٠١٫٨٣ | ٢٣٨٫٨٥ | ٩٠٫٥٥ | ٤٤٫٠٥ | ١١٫٦٦ | ٦٤٫٥٥ | ١١٦٫٠٥ | ٤٣٣٫٦٣ | ٢٦٢٫٥٥ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٨٤ | ٣٧٣٫٢١ | ٨٦٨٫٨٤ | ٧٦٥٫٩٢ | ١١٨٫٩٢ | ٢٢٧٫٤٨ | ٢١٨٫٥٧ | ٨٥٫٦٨ | ١٢٫٠٥ | ١٢١٫٨٢ | ٣٤٫٥٤ | ١٠٨٫٩٩ | ١٠٦٫٤٨ | ١٠٥٫٤٩ | ٤٧٨٫٤٢ | ٩٫٧٠ | ٢٨٫٨١ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٣٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٨٦ | ١٠٦ | ٩٥ | ١٥٧ | ١١٢ | ٩٧ | ١٠ | ١٤٢ | ١٧٧ | ٢٠١ | ١١١ | ٢٩ | ٥ | ٢٩ | ٥٤ | ٨٣ | ١٠١ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٩ | ٢٢٫٦٦ | ٩٫٧٨ | ٦٥٫٢٤ | ٢٨٫٩٣ | ١٣٫٠٦ | ١١٠٫١٠ | ١٬٣٤٨٫٢٠ | ٢٤٫٥٦ | ١٣٫٥٤ | ٤٤٫٩٣ | ٧٣٫٥٨ | ١١٦٫٧٩ | ٤٩٦٫٩٢ | ٨٥٫٢٢ | ٥٢٫٨٥ | ٢١٫٤٦ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٠ | ٣٧٨٫٩٩ | ١٬١٣١٫٠٨ | ٩٢١٫٤٣ | ٢٥٠٫٨٠ | ٣٦٥٫٤٥ | ٣١٢٫٣٤ | ٢٧٫٤١ | ٢٩٠٫٨٢ | ٧٣٠٫٠١ | ١٦٩٫٢٧ | ١٥٤٫٣٤ | ٢٧٫٦٦ | ٥٫٢١ | ٣٩٧٫٦٣ | ٩٣٫٠٣ | ١٢٦٫٦٢ | ٢٩٨٫٧٩ | ٢٣٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٨ | ١٩ | ٧ | ٧ | ٧٨ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٨ | ٣٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣١ | ٣٨٫٠٩ | ١٢٫٠٦ | ٦٫٧٥ | ٣٢٫٤٣ | ٦٣٫٣٤ | ٢٫١٠ | ١٬٢٧١٫٨٤ | ٥٢٫٧١ | ١٫٠٧ | ٠٫١٣ | ٦٦٫٩٥ | ١٠٥٫٧٨ | ١٤٫٧٩ | ٤٫٣٣ | ٥٩٫٨٩ | ٤١٫٠٣ | ٤٦٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٥ | ١٠٦٫٩٧ | ٣٥٩٫٤١ | ٢٨٥٫٣٨ | ٤٣٫٨٣ | ٦٠٫٧٣ | ٢١٫٨٩ | ١٨٫٦٢ | ١٥٩٫٩٠ | ٤٩٢٫١١ | ٩٩٫٤٢ | ١٦٤٫٣٩ | ٣٦٫٨٥ | ٢٫٣٩ | ٢٦٫٠٢ | ٣٫١٤ | ١٫١٢ | ١٫٢٩ | ٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٢٣ | ٩ | ١٠ | ٦٣ | ٣١ | ٣١ | ٣٦ | ٤٩ | ٢٤ | ١١٩ | ٧٢ | ١٠٦ | ٩٤ | ٧ | ٥٨ | ٦٦ | ٣٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٥ | ٥٨٫٩٠ | ١٠٫٧٥ | ٧٠٧٫٠٨ | ٥١٫٢٣ | ١٫٧٢ | ٢١٥٫٠٥ | ٣٦٫٤٨ | ٥٠٫٣٨ | ٣٨٩٫٦٦ | ٣٩٫٦٠ | ٤٧٫٤٤ | ١٠٫٨٤ | ٩٢٫١٨ | ٨٩١٫٦٨ | ١٢٫٣٠ | ٤٨٫٥٣ | ٢٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
