بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيتو كوجيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٤٧٥ | ١٢٬٢٥٠ | ١٢٬٤٠٨ | ٨٬٤٧١ | ٤٬١٠٨ | ٣٬٧٥١ | ٩٬٣١٥ | ١٢٬٣٢١ | ١٣٬٥٣٨ | ١٨٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٥ | ١٫٢٩ | ٣١٫٧٣ | ٥١٫٥١ | ٨٫٦٩ | ١٤٨٫٣٣ | ٣٢٫٢٧ | ٩٫٨٨ | ٣٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٠٤ | ٢٦١٫٧٥ | ٦٩٤٫٧٤ | ١٤١٫٦١ | ٤٨٫٩٩ | ٤٥٫٦٣ | ١٬٥٥٢٫٥٠ | ٢٣١٫٩٠ | ٢٨٣٫١٦ | ٢٤١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٦٨ | ٣٬٨٥٧ | ٥٬٣٥٤ | ٤٬٩٦٦ | ٧٬٤٩٠ | ١٣٬٨٩٩ | ١٥٬٢٩٩ | ١٤٬٤٢٩ | ١٨٬٠٥٩ | ١٢٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٦ | ٣٨٫٨١ | ٧٫٢٥ | ٥٠٫٨٣ | ٨٥٫٥٧ | ١٠٫٠٧ | ٥٫٦٩ | ٢٥٫١٦ | ٣١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٣ | ٨٢٫٤١ | ٢٩٩٫٧٨ | ٨٣٫٠٢ | ٨٩٫٣٣ | ١٦٩٫٠٧ | ٢٬٥٤٩٫٨٣ | ٢٧١٫٥٨ | ٣٧٧٫٧٢ | ١٦١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬١٤٣ | ٣٬٨٨٠ | ٥٬٧٣٨ | ١٠٬٠٢٢ | ٦٬١١٨ | ١٬٤٤٩ | ٥٬٢٨٥ | ٦٬٩٢٩ | ٨٬٧١١ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٥ | ٤٧٫٨٩ | ٧٤٫٦٦ | ٣٨٫٩٥ | ١٢٣٫٦٨ | ٢٦٤٫٧٣ | ٣١٫١١ | ٢٥٫٧٢ | ٨٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٠٦ | ٨٢٫٩١ | ٣٢١٫٢٨ | ١٦٧٫٥٤ | ٧٢٫٩٦ | ١٧٫٦٣ | ٨٨٠٫٨٣ | ١٣٠٫٤٢ | ١٨٢٫٢٠ | ١٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٤٧ | ٤٬٦٨٠ | ١٬٧٨٦ | ٥٬٩٨٢ | ٨٬٣٨٥ | ٨٬٢٢١ | ٦٠٠ | ٥٬٣١٣ | ٤٬٧٨١ | ٧٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٢٤ | ٦١٫٨٤ | ٤٣٤٫٩٤ | ٤٠٫١٧ | ١٫٩٦ | ٩٢٫٧٠ | ٩٨٥٫٥٠ | ١٠٫٠١ | ٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
