بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيو إيرا هيليوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٨ | ٤١٧٫١٦ | ١٠٫٧٤ | ١٧٫١٣ | ١٫٢٨ | ٣٦٫٣٧ | ٧٨٫٧٥ | ٤٦٫٩٣ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٥٧ | ١٥٧٫٢٤ | ٦٬٩٢٧٫٧٧ | ٢٬٢٤٣٫١٥ | ٢٠٥٫٣٠ | ٩١٫٨٠ | ٦٬٢٤١٫٤٩ | ٥٧٢٫٩٦ | ٨٦٧٫١٣ | ١٧٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ١١٦٫٢٨ | ١٧٫٣٢ | ١٢٢٫٨٧ | ٤٦٫٠٤ | ٨٨٫١٥ | ٧٫٧١ | ٨٣٫٩٦ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٥ | ١٠٤٫١٠ | ٣٬١٢٧٫٥٩ | ١٬٠٧٢٫٨٦ | ٢٦٤٫٠٩ | ١٧٤٫٧٠ | ١٬٠٣٢٫٠٤ | ٥٧٫٠٩ | ١٠٨٫١٧ | ٢٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ٥٧٧٫٣٥ | ١٥٫٠٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٤٩ | ١٣٫٥٨ | ٩٨٫١٧ | ٤٣٫٠٠ | ٥٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٤٢ | ١٥٣٫١٤ | ١٠٬١٥٥٫٣٦ | ٣٬٤١٦٫٠٢ | ٣٦٩٫٣٨ | ١٦٦٫٥٠ | ٧٬١٧٣٫٥٢ | ٧٣٠٫٠٥ | ١٬٠٧٥٫٣٠ | ٢٩٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٩٢ | ١٠٧٫٢٠ | ٢٤٢٫٠٠ | ١٬٠٠٥٫٤٣ | ١٢٠٫٧٧ | ٩٧٫٩٩ | ٢٬٠٤٧٫١٩ | ٢٫٩١ | ٤٧٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
