بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيتو دينكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩٬٩٦٤ | ١٢٦٬٢١٣ | ١١٦٬٣٠٩ | ١٢٥٬٩٢٢ | ١٤١٬١٢٤ | ١٤١٬١٠٣ | ١٤٤٬٤٨٩ | ١٥١٬٠٧٣ | ١٤١٬٩١٧ | ١٧٤٬٣٦٤ | ١٨١٬٧٠٢ | ١٧١٬٩٩١ | ١٦٧٬٥٠٢ | ١٤٦٬٣٣٥ | ١٥٥٬٥٢١ | ١٧٥٬٥١١ | ٢١٣٬٣٤١ | ٢١٥٬٧٢٤ | ٢١٧٬٩٠٨ | ٢٠٤٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢١ | ٧٫٨٥ | ٨٫٢٧ | ١٢٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٢٫٤٠ | ٤٫٥٦ | ٦٫٠٦ | ٢٢٫٨٦ | ٤٫٢١ | ٥٫٣٤ | ٢٫٦١ | ١٢٫٦٤ | ٦٫٢٨ | ١٢٫٨٥ | ٢١٫٥٥ | ١٫١٢ | ١٫٠١ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٢٠ | ٧٨٨٫٠٩ | ٢٬٨٨٣٫٢٢ | ٣٤٠٫٩٧ | ٢٤٦٫٦٠ | ٢٣٦٫٠٥ | ٢٣٦٫٢٦ | ٦٥٠٫٩٠ | ٤٢٠٫٩٦ | ١٬٢٢١٫٩٨ | ٥٦٦٫٤٢ | ٧٠٧٫٨٤ | ٨٠٩٫٧٨ | ٢٬٦٧٢٫٣٠ | ١٬٢٦٤٫١٩ | ٦٣٩٫١٥ | ٦٥٠٫٠٩ | ٤٤٩٫٤٨ | ١٬٠٣٤٫٠١ | ٨٢٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٬٠٣٨ | ٥٤٬٨٣١ | ٥٧٬٥٣٨ | ٥٣٬٤٤٦ | ٥٥٬٨٧٥ | ٥٣٬٩٨٥ | ٥٧٬٥٩٤ | ١٥٧٬٠٩٣ | ١٥٨٬٢٦٢ | ١٥٨٬٧١٧ | ١٥٩٬٩٠٦ | ٦٣٬٣٣٤ | ٦٠٬٨٩٥ | ٦٨٬٢٠٨ | ٦٧٬٩٢٧ | ٨٥٬١٦٥ | ١٠٤٬٨٦٩ | ١٠٥٬٩٢٠ | ١١٥٬١٠٥ | ١٢٠٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٤٫٩٤ | ٧٫١١ | ٤٫٥٤ | ٣٫٣٨ | ٦٫٦٩ | ١٧٢٫٧٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٥ | ٦٠٫٣٩ | ٣٫٨٥ | ١٢٫٠١ | ٠٫٤١ | ٢٥٫٣٨ | ٢٣٫١٤ | ١٫٠٠ | ٨٫٦٧ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٠ | ٣٤٢٫٣٧ | ١٬٤٢٦٫٣٣ | ١٤٤٫٧٢ | ٩٧٫٦٣ | ٩٠٫٣١ | ٩٤٫١٧ | ٦٧٦٫٨٣ | ٤٦٩٫٤٤ | ١٬١١٢٫٣٢ | ٤٩٨٫٤٨ | ٢٦٠٫٦٦ | ٢٩٤٫٣٩ | ١٬٢٤٥٫٥٨ | ٥٥٢٫١٦ | ٣١٠٫١٤ | ٣١٩٫٥٦ | ٢٢٠٫٦٩ | ٥٤٦٫١٩ | ٤٨٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٬٣٩٥ | ٨٥٬٦١٣ | ٦٨٬٢٩٧ | ٤١٬٥٩٢ | ٣٤٬٨٢٥ | ٣٦٬٣٢٥ | ٣٦٬٦٣٩ | ٣٧٬٨٣٦ | ٣٧٬٩٤٧ | ٣٩٬٤٥٧ | ٥٧٬٦٢٧ | ٨٧٬٣٤٤ | ٩١٬٣٤٠ | ٩٢٬١١١ | ٩٠٬٧٨٤ | ٧٨٬٥٨٧ | ٧٤٬٤٤٥ | ٧٥٬٧٣٢ | ٧٨٬٨٩٠ | ٩٦٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٢٠٫٢٣ | ٣٩٫١٠ | ١٦٫٢٧ | ٤٫٣١ | ٠٫٨٦ | ٣٫٢٧ | ٠٫٢٩ | ٣٫٩٨ | ٤٦٫٠٥ | ٥١٫٥٧ | ٤٫٥٨ | ٠٫٨٤ | ١٫٤٤ | ١٣٫٤٤ | ٥٫٢٧ | ١٫٧٣ | ٤٫١٧ | ٢٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫١٣ | ٥٣٤٫٥٨ | ١٬٦٩٣٫٠٣ | ١١٢٫٦٢ | ٦٠٫٨٥ | ٦٠٫٧٧ | ٥٩٫٩١ | ١٦٣٫٠٢ | ١١٢٫٥٦ | ٢٧٦٫٥٢ | ١٧٩٫٦٤ | ٣٥٩٫٤٧ | ٤٤١٫٥٨ | ١٬٦٨٢٫٠٩ | ٧٣٧٫٩٦ | ٢٨٦٫١٩ | ٢٢٦٫٨٥ | ١٥٧٫٧٩ | ٣٧٤٫٣٥ | ٣٩٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٧١٢ | ١٦٬٠١٥ | ٤٬٠٣٤ | ٣٦٬٩٣١ | ٥٧٬٢٢٩ | ٥٩٬٧٧٨ | ٦١٬١٥٧ | ٢٣٬٢١٠ | ٣٣٬٧١٣ | ١٤٬٢٦٩ | ٣٢٬٠٧٩ | ٢٤٬٢٩٨ | ٢٠٬٦٨٥ | ٥٬٤٧٦ | ١٢٬٣٠٢ | ٢٧٬٤٦٠ | ٣٢٬٨١٧ | ٤٧٬٩٩٤ | ٢١٬٠٧٤ | ٢٤٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٨ | ٧٤٫٨١ | ١٬٠١٥٫٤٩ | ٥٤٫٩٦ | ٤٫٤٥ | ٢٫٣١ | ١٣٧٫٩٥ | ٤٥٫٢٥ | ٥٧٫٦٨ | ١٢٤٫٨٢ | ١٧٥٫٧٤ | ١٤٫٨٧ | ١٢٦٫٤٧ | ٣٢٤٫٦٥ | ١٢٣٫٢٢ | ١٩٫٥١ | ٤٦٫٢٥ | ٥٦٫٠٩ | ٢١٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
