بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نابتيسكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٤٧٠ | ٣٤٬٢٠٣ | ٤٠٬٢٩٧ | ٤٠٬٢٨٧ | ٣٩٬٠٢٠ | ٣٦٬٣٤٠ | ١٤٬٦٤٦ | ١٠٬٨٠٣ | ١٠٬٩٥٤ | ٧٬٧١٧ | ١٦٬٤٣٠ | ١٨٬٢٥٨ | ١١٬٤٤٦ | ١١٬١٧٧ | ١٤٬٦٩٩ | ١٢٬٥٩٥ | ٢١٬٩٩١ | ٢٦٬٦٥٠ | ٢٨٬١٢٨ | ٣٣٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ١٧٫٨٢ | ٠٫٠٢ | ٣٫١٤ | ٦٫٨٧ | ٥٩٫٧٠ | ٢٦٫٢٤ | ١٫٤٠ | ٢٩٫٥٥ | ١١٢٫٩١ | ١١٫١٣ | ٣٧٫٣١ | ٢٫٣٥ | ٣١٫٥١ | ١٤٫٣١ | ٧٤٫٦٠ | ٢١٫١٩ | ٥٫٥٥ | ٢٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٨١ | ٥٧٢٫٠٥ | ٥٩٫٠٧ | ٧٥٫٧٧ | ٦٥٫٣٩ | ٧٥٫٥٤ | ٦٥٫٨٥ | ١٣٢٫٧١ | ٢٩٫٦٨ | ٦٦٫٢٩ | ١٧٬٦٦٦٫٦٧ | ٦٠٨٫٤٠ | ٤٣٧٫٥٤ | ٢٤٫٠٠ | ٥٦٫٢٧ | ٤٩٫٣٧ | ١٧٢٫٣٣ | ٧٩٣٫٣٩ | ٦٢٤٫٢٣ | ٣٧٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٩٩٥ | ١٠٬٧١٠ | ٦٤٬٧٦١ | ٦٣٬٩١٤ | ٦٨٬١٩١ | ٦٧٬١٤٧ | ٨١٨ | ٤٧١ | ٣٠٬٢٤٥ | ١٣٬٢٣١ | ٦٬٧٠٣ | ١٣٬٦٤٠ | ١٬٥١٤ | ٤٦٬٢٩٥ | ٤٠٬١٠٦ | ٣٧٬٨١٤ | ٣٠٬٠٩٧ | ٢٨٬٧٣٣ | ٢٢٬٠٤٣ | ١٩٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٤ | ٧٠٤٫٦٨ | ١٫٣١ | ٦٫٦٩ | ١٫٥٣ | ١٠١٫٢٢ | ١٥٧٫٥٨ | ٦٬٥٢١٫٤٤ | ١٤٣٫٧٥ | ١٥٠٫٦٦ | ١٠٣٫٤٩ | ١١١٫١٠ | ٣٬١٥٧٫٧٩ | ١٣٫٣٧ | ٥٫٧١ | ٢٠٫٤١ | ٤٫٥٣ | ٢٣٫٢٨ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٣٤ | ١٧٩٫١٣ | ٩٤٫٩٤ | ١٢٠٫٢٠ | ١١٤٫٢٨ | ١٣٩٫٥٨ | ٣٫٦٨ | ٥٫٧٩ | ٨١٫٩٦ | ١١٣٫٦٥ | ٧٬٢٠٧٫٥٣ | ٤٥٤٫٥٢ | ٥٧٫٨٧ | ٩٩٫٣٩ | ١٥٣٫٥٥ | ١٤٨٫٢٢ | ٢٣٥٫٨٥ | ٨٥٥٫٤٠ | ٤٨٩٫١٩ | ٢١٨٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٠٤٧ | ١٧٬٤٩٧ | ٣٨٬٤٢٨ | ٥٢٬٧٣٣ | ٤٩٬٣٢٩ | ٥٧٬٩٦٠ | ٣٩٬٣٠٤ | ٢٤٬٧٣٤ | ٢٣٬٦٥٩ | ١٣٬٤٥٦ | ١٢٬٣٨٩ | ١٠٬٠٦٥ | ١٢٬٦٧٥ | ١٣٬٤٨٢ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٥٩٢ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬١٣٧ | ١٬٣٦٥ | ٢٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ١١٩٫٦٣ | ٣٧٫٢٣ | ٦٫٤٦ | ١٧٫٥٠ | ٣٢٫١٩ | ٣٧٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٤٣٫١٣ | ٧٫٩٣ | ١٨٫٧٦ | ٢٥٫٩٣ | ٦٫٣٧ | ٧٣٫٢٦ | ٠٫٣٦ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٨٤ | ٦٧٫٠١ | ٩١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٥١ | ٢٩٢٫٦٤ | ٥٦٫٣٣ | ٩٩٫١٧ | ٨٢٫٦٧ | ١٢٠٫٤٨ | ١٧٦٫٧٠ | ٣٠٣٫٨٦ | ٦٤٫١١ | ١١٥٫٥٨ | ١٣٬٣٢١٫٥١ | ٣٣٥٫٣٩ | ٤٨٤٫٥٢ | ٢٨٫٩٤ | ١٣٫٨٠ | ١٤٫٠٨ | ٣٣٫٣٧ | ١٢٣٫١٦ | ٣٠٫٢٩ | ٢٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٥٣ | ٥٬٩٧٩ | ٦٨٬٢١٥ | ٥٣٬١٧٢ | ٥٩٬٦٧٢ | ٤٨٬١٠٦ | ٢٢٬٢٤٣ | ٨٬١٤٠ | ٣٦٬٩٠٢ | ١١٬٦٤٢ | ٩٣ | ٣٬٠٠١ | ٢٬٦١٦ | ٤٦٬٥٧٩ | ٢٦٬١٢٠ | ٢٥٬٥١٢ | ١٢٬٧٦١ | ٣٬٣٥٩ | ٤٬٥٠٦ | ٨٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٣٥ | ١٬٠٤٠٫٩١ | ٢٢٫٠٥ | ١٢٫٢٢ | ١٩٫٣٨ | ١٤٦٫٢٤ | ٦٣٫٤٠ | ٣٥٣٫٣٤ | ١٣١٫٥٥ | ٩٩٫٢٠ | ٣٬٣٢٦٫٨٨ | ١٨٧٫١٧ | ١٬٨٨٠٫٥٤ | ٤٣٫٩٢ | ٢٫٣٣ | ٤٩٫٩٨ | ٧٣٫٦٨ | ٢٣٤٫١٥ | ٩٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
