بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نت كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧١ | ١٩٫٥٤ | ٢٢٫٦٥ | ٤٫٠٣ | ٢٫٣٤ | ٥٫٨٥ | ٠٫٦١ | ٣٠٫١٨ | ١٢٫١٢ | ٨٫٦٧ | ١٠٫١٥ | ٥٫٧٧ | ٢٫٣٤ | ١٠٫٢٤ | ١٨٫٦٩ | ٧٫١٥ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٦١ | ١٣٢٫٠٠ | ٢٢٠٫٦٨ | ٦٦١٫٤٨ | ١٬٦١٤٫٧٢ | ١٥٠٫٣٣ | ٦٤٠٫٤٤ | ٥٠٦٫٦٩ | ٣١٨٫٠٤ | ٤٬٨٣٣٫٩٥ | ٣٢٨٫٩٠ | ٤٣٥٫٠٠ | ١٬١٩١٫٦٠ | ١٬٦٦١٫٢٧ | ٣٬٠٦٦٫٣٢ | ٧٨٠٫٦٦ | ٣٨٠٫٥٧ | ٩٣٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٨ | ٤٣٫١٨ | ١٠٣٫٧٤ | ٨٬٤٩٩٫١١ | ٢٧٫٨٠ | ٩٥٫٤١ | ٩٧٢٫٨٣ | ٥٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٧ | ٩٫٨٣ | ١١٫٦٠ | ١٫٠٦ | ٢٣١٫٨٥ | ١٥٫٩٦ | ٢٫٩٥ | ٢٠٫٥٠ | ١٥٫٤٥ | ٢٠٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٣ | ٥٫٠٠ | ٦٫٨١ | ١١٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣٤ | ٣٣٫٠٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ٦٤٫٢٨ | ١٧٨٫٦٥ | ٠٫٩٤ | ٤٢٫٤٥ | ١٣٫٤٣ | ٢٢٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٥٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٩ | ٣٧٫٨٨ | ٣٩٫٣٢ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٤٫٤٤ | ٢٢٢٫١٧ | ٣٠٩٫٠٨ | ٧٦٢٫٥٤ | ١٬٩٤٦٫٥٨ | ٦٦٫٢٩ | ٧٤٣٫٣٩ | ٥٨٦٫١٩ | ٤٠٢٫٥٩ | ٤٬٧٢٤٫٥٧ | ٢٢٨٫٩٠ | ٣٣٦٫٩٣ | ١٬٢٩٦٫٦٠ | ١٬٧٦٨٫٠٨ | ٢٬٩٧٧٫٧٢ | ٨٨٠٫٦٦ | ٢٨٠٫٥٧ | ٨٣٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٧١٫٦٨ | ٥١٫٨٧ | ٥٩٫٠٨ | ٦٠٫٦٨ | ١٬١٤٨٫٩٣ | ١٢٤٫٨٥ | ٢٥٫٦٢ | ١٠٧٫٤١ | ٩٢٫٦٢ | ١٬٦٩٧٫١٧ | ٣٢٫٠٦ | ١٣٨٫٦١ | ٢٦٫٦٠ | ١٥٩٫٧٣ | ٥٦٦٫٢١ | ٢٩٠٫٤٦ | ٦٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
