بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإعلام السينمائي الوطنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-24 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-27 |
2025 06-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ٥٥ | ٢٨ | ١١٤ | ١٢٣ | ٩٥ | ٩٤ | ٧٤ | ٣٩ | ٤٧ | ١٣ | ٢ | ٣٣ | ٧ | ٧ | ٢١ | ٤٥ | ٦٠ | ٤٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٩ | ١٥٠٫٢٧ | ٣٠٨٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٢٢٫٦٦ | ١٫٤٧ | ٢١٫١١ | ٤٦٫٧٦ | ٢٠٫٠٥ | ٧١٫٨٨ | ٨١٫٩٥ | ١٬٢٧٠٫٨٣ | ٧٩٫٦٤ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٩٤٫٢٩ | ١٢٠٫٣٩ | ٣٢٫٨٢ | ٣٠٫٠٢ | ٢٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٢ | ٤٤٫٤٥ | ١٬١١٢٫٠٠ | ١١٦٫٠٢ | ١١٤٫٤١ | ١٢٠٫٣٥ | ١٢١٫٩٨ | ٩٩٫٦٠ | ١٠٧٫٦٥ | ١٢٦٫٤٧ | ٣١٫١٥ | ٤٫١٧ | ٦٥٫١٥ | ٢٥٫٥٧ | ٦٣٫٦٤ | ٤٩٫٨٨ | ١٥٤٫٤٢ | ١٤٨٫٨٩ | ١٬٤٥٥٫١٧ | ١٧٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٦ | ١٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٢ | ١٧٫٩٥ | ١٢١٫٨٨ | ٢٥٫٠٠ | ٥٤٫٢٩ | ٢٤٫٠٧ | ٢٫٤٤ | ٥٫٠٠ | ٨٩٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | ١١٬٦٣٣٫٣٣ | ٧٫٣٩ | ١٫٨٤ | ٣٫١٢ | ١١٢٫٥٨ | ٤٦٫١٥ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ٥١٢٫٠٠ | ٢٫٨٦ | ٣٫٢٥ | ٦٫٨٣ | ٥٫٣٣ | ٥٫٣٨ | ١٠٫٣٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥٢ | ٦٩٫٧٠ | ١٢٤٫٤٣ | ٢٩٠٫٩١ | ٧٥٫٠٦ | ١٣٫٢٧ | ١٤٫٠٧ | ١٧٥٫٨٦ | ٣٤٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٤ | ١٢ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢٩ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٠ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٣٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ٧٦٫٦٤ | ٤٨٫٠٠ | ٢٫٧٠ | ١٣٫١٦ | ٢٫٣٣ | ٨٢٫٣٨ | ٧٨٫٣٨ | ٥٦٫٠٦ | ٣٨١٫٥٥ | ٩١٫٣٨ | ٤٫٨٦ | ١٫٣٣ | ٤٫٠٣ | ٧٩٫٤٠ | ١٧٫٤٨ | ١٦٫٥٣ | ١٤٢٫٥٥ | ١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٤ | ٤٣٫٠١ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٨٫٨٨ | ١٧٫٦٦ | ٢٧٫١٨ | ٢٧٫٣١ | ٤٫٩٨ | ١٨٫٠٣ | ٢٧٫٥٤ | ٦٧٫٩٢ | ٩٦٫٣٥ | ١٠٤٫٥٥ | ١٩٨٫٨٥ | ٤٥٤٫٥٥ | ٢٤٫٩٤ | ٤١٫١٦ | ٣٤٫٨١ | ١٬١٧٩٫٣١ | ٢٤٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ١٢٤ | ٢ | ٩٨ | ١٠٨ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٣ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٦ | ١١ | ٤١ | ٢٩ | ٤٠ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٢ | ١٠٢٫٠١ | ٣٬٨٢٠٫٠٠ | ٩٫٨٠ | ٢٦٫٤٩ | ٢٫٧٨ | ٣٫٣٨ | ٥٠٫٧٤ | ٢٫١٩ | ١٤٫١٧ | ٣٤٫٨٩ | ١٢٫٣٣ | ٤٨٫١٢ | ٥٨٫٠٢ | ٤٧٥٫٤٥ | ٢٨٫٨١ | ٣٧٫٧٦ | ٩٢٫٨٤ | ٦٦٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
