بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوكور جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦١ | ١٢٠٫٠٤ | ١٠٫٧٣ | ٢٨٫٦٠ | ٦٫٣٧ | ٤٦٫٩٠ | ٦٠٫٣١ | ٣٧٦٫٥٧ | ١٣٫٥١ | ٢٥٫٦٩ | ٨٠٫٠٤ | ٤٦٫٤١ | ٢٦٫٣٣ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٥٨ | ٤٢٫٢٩ | ٠٫٩١ | ٤٨٫٢٧ | ٣٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٠٨ | ١١٥٫٢٨ | ٢١٧٫٢٠ | ٣٧٥٫٦١ | ١٬٤٠٥٫٣٠ | ٥٠٣٫٩١ | ١٥٢٫٤١ | ٩٠٫٠٥ | ٣٬٦٢٠٫٢٥ | ١٬١٦١٫٦٢ | ١٬٢٨٧٫٥٥ | ٥٧٫٠٩ | ٣٨٫٠٤ | ٦٢٫٨٧ | ١٢٧٫٤٧ | ١٩٤٫٦٢ | ٨٠٫١٣ | ١٩١٫٠٣ | ٣٢٫٥٣ | ٨٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٢٢ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٨٫٧٨ | ١٣٫٩٩ | ٢٢٫٣٣ | ١٣١٫٢٧ | ٦١٫٣٤ | ٢١٫٣٤ | ٥٫٩٢ | ٧٨٫٤٢ | ٢١٫٦٧ | ٦٫٦١ | ٥٨٫٧٤ | ١٨٩٫٨٠ | ٧١٫٣٥ | ٤٧٨٫٣٧ | ١٣٤٫٦٦ | ٨٫١٦ | ٦٧٫٥٦ | ٤٣٫٣٧ | ٣٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٥ | ١٬٢١٧٫٤٤ | ٨٩٦٫٦٤ | ١٬٠٨٧٫٥٥ | ١٣٬١٧٩٫٢٣ | ١٬٧١٧٫٤١ | ١٬١٨٦٫٩٣ | ١٬٨٧١٫٤٠ | ٣٬٤٠٧٫٠٥ | ١٬٥٣٧٫٧٤ | ٢٬١٤٢٫١٢ | ٢١٫٧٧ | ٢٤٫٣٠ | ٩٫١١ | ٦١٫٧٠ | ٢٦١٫٨٧ | ٨١٫٩٦ | ٣٣٠٫٤١ | ٥٤٫٤١ | ١٤٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ٢٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٩ | ٩ | ٢٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٦١ | ٠٫٥٩ | ١٧٫٦٧ | ٧٦٫٠٠ | ٥٦٫٥٣ | ٢٫٥١ | ١٫٧٤ | ٥٤٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٥٫٢٣ | ٩٦٫٦٠ | ٤٨٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٧ | ١٦٣٫٨١ | ٠٫٠١ | ١٦٢٫١٣ | ١٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٢٦ | ١٬٤٣٩٫٦٧ | ١٬٢٢٥٫٥١ | ١٬٥٧٥٫٦٧ | ١٤٬٥٣١٫١٤ | ٢٬١٢٩٫٦٠ | ١٬٢٤٣٫٣٦ | ١٬٨٨٣٫٠٣ | ٧٬٢٩٧٫٨٨ | ٢٬٧٠٩٫٤٣ | ٣٬٨٣٠٫٠٠ | ١٨٥٫٤٤ | ١١٨٫٩٠ | ١٥٥٫٥٦ | ٢٧٨٫٥٥ | ٣٣٧٫٦٥ | ٢٥٧٫٧٦ | ٦٢٠٫٠٦ | ١٨٦٫٦٨ | ٣٢٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٦ | ١٦٫٧٩ | ٣٥٫٩٧ | ١١٩٫٠٨ | ١٩٦٫٦٤ | ٧٥٫٥٧ | ٣٢٫٨٢ | ٨٨٫١٥ | ١٦٩٫٥٧ | ١٦٧٫٠٤ | ٣٬٩٦٠٫٤٧ | ١٩٫٥٦ | ٢٣٫٥٧ | ٤٤٫١٥ | ١٥٥٫٢٩ | ٤٤٥٫٥٨ | ٥٨٫٤٣ | ٧٧٠٫٦٦ | ٤٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
