بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة NCAB AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٩٠ | ١٤٣ | ٧٦ | ٤٨ | ٧٤ | ١٩٢ | ٤٠٤ | ٥٦٨ | ٧٤٦ | ٧٥٠ | ٧٩٨ | ٧٠٠ | ٥٩١ | ٥٤٠ | ٣٩٤ | ٣٥٤ | ٣١٥ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٢٫٣٧ | ٢٤٫٥٦ | ٤٧٫٢٣ | ٣٦٫٠٨ | ٥٤٫٢٧ | ١٥٨٫٣٠ | ١١٠٫٢٥ | ٤٠٫٤٥ | ٣١٫٢٨ | ٠٫٦٠ | ٦٫٤١ | ١٢٫٢٧ | ١٥٫٥٦ | ٨٫٧١ | ٢٦٫٩٧ | ١٠٫١٩ | ١١٫١٨ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١١ | ٥٢٫٩٨ | ١٢٤٫٠٧ | ٦٥٫٧٩ | ٢٥٫٣٣ | ١٥٫٤٦ | ٦٢٫٧٣ | ٤٥٢٫٩٢ | ٢٣٨٫١٠ | ٢٥٦٫٩٠ | ٢١٦٫٣٤ | ٧٤٨٫٥٦ | ٥٠٩٫٤٠ | ٥٧٩٫٨٩ | ٥٠٤٫٢٦ | ٣٥٥٫٧٢ | ٢٬٠٥٥٫٢٩ | ٢١٠٫٧٤ | ١٢٢٫٥٦ | ١٩٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ١٦٨ | ١٧٩ | ٧٧ | ٢٣٩ | ٥٧٦ | ٤٧٢ | ٥٥٦ | ٥٤٠ | ٢١٨ | ٢٠٠ | ٤٤٥ | ٤٧٨ | ٤٩١ | ٤١٧ | ٧٥ | ١٠٦ | ٢٨٢ | ٢٨٢ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٥ | ٦٫٩٧ | ٥٦٫٩٤ | ٢٠٩٫٣٤ | ١٤٠٫٨٨ | ١٨٫٠٨ | ١٧٫٧٨ | ٢٫٧٥ | ٥٩٫٥٩ | ٨٫٥٦ | ١٢٢٫٦٥ | ٧٫٥٤ | ٢٫٦٥ | ١٥٫٠٠ | ٨١٫٩٤ | ٤١٫٢٧ | ١٦٤٫٦٢ | ٠٫٠٧ | ٤٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٧٠ | ٤٥٫٧٤ | ١١٧٫٣٧ | ٣٥٫٥٢ | ٨٠٫١٨ | ١٨٤٫٤٠ | ٣٩٧٫٤١ | ١٬٣٠٨٫٣١ | ٣١٨٫١٢ | ٩٨٫٧٥ | ٥٧٫٩٢ | ٤٤٣٫٥٥ | ٣٠٥٫٠٣ | ٤٠٦٫٣٠ | ٣٥٥٫٦٧ | ٤٩٫٦٤ | ٥٥٤٫٨٣ | ١٦٧٫٦٢ | ١٠٩٫٨٣ | ٢٥٧٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ٣٤٦ | ١٤٢ | ٢٨٧ | ١٤٤ | ٢٠١ | ٢٧٢ | ٣٨٢ | ٢٧١ | ١٤١ | ٢٠٨ | ٢٠٦ | ١٥٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٣٢٩ | ٢٦٤ | ٢٦٩ | ٢٦٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٥٨٫٩٢ | ٣٠١٫٩٩ | ٤٩٫٧٠ | ٢٣٩٫١٨ | ٣٥٫٣٢ | ٤٠٫٦٨ | ٢٨٫٩٧ | ١٥١٫٨٧ | ٤٧٫٧٢ | ٠٫٨٢ | ٢٥٫٥٩ | ٤٩٫٠٥ | ٠٫٥١ | ٣٢٢٫٨٠ | ١٩٫٩١ | ٢٫١٣ | ٠٫٣٣ | ٩١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٠٩ | ٩٤٫٢٠ | ٩٢٫٨٣ | ١٣١٫٧٩ | ٤٨٫٣٧ | ٦٤٫٢٨ | ٢٢٨٫٨١ | ٨٩٩٫٦٩ | ١٥٩٫٨٠ | ٦٣٫٦٨ | ٦٠٫٣٤ | ٢٠٥٫٨٤ | ٩٧٫٩٥ | ٦٤٫٧٦ | ٦٦٫٣٥ | ٢١٦٫٧٧ | ١٬٣٧٣٫٥٠ | ١٦٠٫١٦ | ١٠٤٫٥٢ | ١٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٣٦٧ | ١٥٣ | ٢١٨ | ٢٩٨ | ٣١٢ | ١١٩ | ٤٢ | ١٧٠ | ٢٢١ | ٣٤٥ | ١٠٠ | ١٥٧ | ١٢١ | ١١٧ | ١٥٢ | ١٩ | ١٦٨ | ٢٥٧ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٥ | ٥٨٫٣١ | ٢٤٢٫٢٨ | ٣٧٫٠٤ | ٤٫٧٤ | ٦١٫٩٩ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٩٩٫٩٣ | ٣٠٫١٧ | ٥٥٫٨٩ | ٧٠٫٩٣ | ٥٦٫٣٧ | ٢٢٫٩٣ | ٢٫٩٠ | ٢٩٫٤٢ | ٨٧٫٣٦ | ٩٧٥٫٩٠ | ٥٢٫٧٢ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
