بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ناكو للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢ | ٢٨ | ٣٩ | ٦٣ | ٧٥ | ٧٥ | ٨٦ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٥ | ٥١ | ٧٦ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٦ | ١١ | ٢٢ | ٣٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٢ | ١٬٢١٥٫٢٩ | ٤١٫٨٢ | ٥٩٫٠٧ | ١٩٫٧١ | ٠٫٢١ | ١٥٫١٥ | ٢٧٫٩٣ | ٩٫٢٣ | ١٠٫٨١ | ٣٢٫٦٦ | ٥٠٫٠٣ | ٢٨٫١٤ | ٢٩٫٣٩ | ٣٣٫٧٢ | ١٤٤٫٧٣ | ٢٩٥٫٣٦ | ٦٦٫٣٢ | ٣١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٣ | ٧٫٢٢ | ١٨٩٫٩٨ | ٣٧٣٫٢٨ | ٦٢١٫٧٥ | ٣٬٠٦٢٫٣٧ | ٣٬٠٠٣٫٠١ | ٧١١٫٠٠ | ١٬١٨١٫٨٢ | ٢٧٣٫٧٥ | ٢٦٧٫٩١ | ٢٥٣٫٩٤ | ٢١٤٫١٢ | ٢١٢٫٥٣ | ٨٠٫٥١ | ٤٦٫٦٧ | ١٧٫٥٢ | ١٨١٫٥٧ | ٩٢٬٦٧٥٫٠٠ | ١٩٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٧ | ٦٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٤ | ٣١ | ٨٢ | ٩٠ | ٩٢ | ٧٥ | ٧١ | ٦٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩١ | ١٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ٢٦٫١٧ | ٢٦٫٢٣ | ٠٫٧٢ | ١٤٫٤٨ | ٣٫٦٤ | ٣١٫٤٣ | ٥٫٨٤ | ٣٢٫٣٥ | ٣٢٫٥٨ | ١٥٩٫٢٩ | ١٠٫٠١ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٥٣ | ٥٫٠٧ | ٨٫٥٦ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٤ | ١٣٣٫٥١ | ٣١١٫٧٠ | ٤٥٠٫٢٥ | ٥٩٤٫٨٦ | ١٬٨٠٥٫٦٠ | ١٬٧٦١٫٦٢ | ٤١٤٫٦٣ | ٩٢١٫٤٠ | ١٣٣٫٩٩ | ١٢٥٫٢٣ | ١١٩٫٢٥ | ٨٨٫٨٦ | ٣١٨٫٢٥ | ١٨٧٫٨٣ | ١٦٨٫٦٥ | ١١٥٫٣٣ | ٥٨٠٫٧٤ | ١٦٢٬٩٦٥٫٠٠ | ٤٥٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٤ | ٣ | ٢ | ١٣ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٤ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٧ | ٩ | ١ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ٣٧ | ٢٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٢ | ٧٧٫٤١ | ١٧٦٫٥٥ | ٤٢٦٫١٧ | ١٥٩٫٨٧ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٣٢ | ٦٤٫٥٨ | ١٦٫٩١ | ٢١٫٤٩ | ٤٢٫٢٦ | ٢٩٫٥٧ | ١١٦٫٤١ | ١٣٨٫٢٢ | ٢٤٣٫٥٢ | ٧٨٫٠٧ | ٧١٫٦٩ | ٢٣٫٣٤ | ٢٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢١ | ٤٠٫٧٣ | ٢١٫٧١ | ٢٣٫٠٣ | ١٢٦٫٨٩ | ١٬٣٥٦٫٧٧ | ١٬١٤١٫٤٠ | ١٩٦٫٣٧ | ١٦٠٫٤٢ | ٣٩٫٧٧ | ٤٢٫٦٧ | ٣٤٫٦٨ | ٢٥٫٢٦ | ٥٫٧٣ | ٧٫٣٢ | ٢١٫٩٨ | ٣٢٫٨٥ | ٢٩٩٫١٨ | ٧٠٬٣٩٠٫٠٠ | ١٦٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٤ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٠ | ٣٥ | ٢٦ | ٤٨ | ٥٥ | ٦٥ | ١٢ | ٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨٨ | ٥٧٫٦٣ | ٢٧٫٨٢ | ٤٫٥٠ | ٧٥٫٧٠ | ٢٠١٫٧٦ | ٣٨٦٫٣٧ | ٥٦٫٦٤ | ٣٧١٫٥٦ | ١٣٫٢٣ | ٢٨٫٩٦ | ٧٧٫٩٣ | ١٧٢٫٤٠ | ٨٦٫٤١ | ١٤٫٣٦ | ١٩٫١٤ | ٨١٫١٥ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٢٬٤٩٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
