بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفا باي للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ١١٫٧٣ | ١٧٫٩٣ | ١٫٥٨ | ٤٥٫٤٧ | ٦٫٩٤ | ٢٫٩٣ | ٢٫٣٢ | ٣١٫٨٤ | ٦٫٧٠ | ٢٫٣٢ | ٢٠٫٨٦ | ٧٫٨٢ | ١٩٫٤٩ | ٣٣٫٨٥ | ٦٨٫٧٦ | ٢٩٫٣٩ | ١٩٣٫٩٧ | ٤٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫١٠ | ٩٤٫١٤ | ١٠٩٫٩٠ | ٤٠٩٫٥٥ | ١٤٤٫١٠ | ٢٠٦٫٦٥ | ١٨٩٫٤٠ | ١٤٢٫٧٨ | ١٧٨٫٠٦ | ٣١١٫٩٥ | ٣٩٥٫١٦ | ٨٠٦٫٠٩ | ١٬٣٧٧٫٢٦ | ١٨٩٫٤٥ | ١٧٥٫٢٥ | ٦٤٫٠٥ | ١٥٩٫٧٠ | ١٩٩٫٦٧ | ٧٦٫٢١ | ٥٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٠٠ | ٩٦٫١٥ | ٣٫٩٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٨٬٤٣٠٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٢ | ٩٩٫٠٨ | ٩٫٨٢ | ٥٫٩٤ | ٨٣٫١٦ | ١٨٫٧٥ | ٥٧٫٨٩ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ١٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١١ | ٠٫٥٢ | ١٫٠٦ | ٣٫٤٩ | ١٫٤٨ | ٢٧٠٫٨٠ | ٢٣٢٫٠٦ | ١٨٠٫٣١ | ٢٢٠٫٩٢ | ٥٫٢٥ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٠٦ | ٤٫٣٨ | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٣٩٫٤٢ | ١٦٫٠٤ | ٢٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٢ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٣٫٧٣ | ٢٣٫٠٤ | ٧٤٫٣٥ | ٧٣٩٫٨٧ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٩٥ | ٧١٫٧٤ | ٢٫٢٧ | ٥٣٫٠٤ | ٣١٫٤٤ | ٦١٫٥٨ | ٣١٫٢٦ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٥٧٫٥٧ | ٥٤٫٠٠ | ٧٤٫٠٧ | ٨١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٢ | ١٩٤٫٦٦ | ٢١٠٫٩٦ | ٥١٣٫٠٣ | ٤٥٫٥٩ | ٣٧٧٫٤٥ | ٣٢١٫٤٦ | ٢٢٣٫٠٩ | ٢٩٨٫٩٨ | ٢١٧٫٢١ | ٣٠١٫٥٩ | ٩٢٠٫١٨ | ١٬٣٦١٫٩٢ | ٧٨٫٠٩ | ٦١٫٦٧ | ٤٣٫٩١ | ٣٧٫٣٥ | ٥٥٫٥٨ | ٥٫٨٥ | ١٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٦ | ٤٫٢٩ | ٦٨٫٣٥ | ٣٨٨٫٦٨ | ١٫٤٤ | ١٦٫٦٨ | ٢٨٫٧٧ | ١٧٫٩٦ | ٦١٫١٠ | ٢٦٫٣٥ | ١٥٠٫١٦ | ١٤٦٫٣٢ | ٥٧٠٫١٤ | ١٢٫٩٦ | ٨٠٫٩٨ | ٣٢٫٣١ | ٣٫٤٩ | ٣٤٦٫٢٠ | ٣٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
