بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوبري ستريت للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ١٩٫٤٩ | ٨٫٠٦ | ٣٠٫٨٤ | ٢٣٫٠٣ | ٦١٫٣٢ | ٩٫٩٩ | ١٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٥١ | ٧٧٫٨٩ | ١٠٧٫٠٧ | ٦٦٩٫٨٩ | ٣١٢٫١٧ | ٢٠٠٫٩٤ | ٤١٬٦٨٢٫٢٣ | ٤٢١٫٥٣ | ١٥٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٩ | ٧٨ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٬٢١٧٫٤٨ | ١٠٫٢٧ | ٤٣٫٠٨ | ٣٩٬٧٥٧٫٤٨ | ٠٫٨٤ | ٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٤٦٢٫٩٠ | ١٫١٤ | ١٫٣١ | ٢٥١٫١٨ | ٩٨٫٦٥ | ٤٦٫٩٦ | ٢٬٤٠٦٬٨٥١٫٣٤ | ٢١٬٩٤٥٫٢٩ | ١٢٬٧٢٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٧٧ | ٧٧ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٥ | ١٢١٫٥٣ | ٨٥٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٦٧٫٥٤ | ٧٬٣٤١٫٧٥ | ٠٫٥٦ | ٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٧١٢٫٤١ | ٢٣٫٢٥ | ٥٫٧٦ | ٣١٨٫٧٢ | ١١٣٫٥١ | ٢٥٣٫٩٨ | ٢٬٣٦٥٬٠٦٨٫٩٩ | ٢١٬٦٢٣٫٧٦ | ١٢٬٤٧٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٧٣ | ١٣٫٠٨ | ٨٢٫٧٣ | ١٨٠٫٧٧ | ٢١٩٫٥٨ | ٩٩٫٢٢ | ١٠٬٩٧٥٫٨٥ | ٣٤٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
