بيان التدفق النقدي (TTM)
الجمال الطبيعي للتكنولوجيا الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٢٨ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٢٤٫٧٩ | ١٩٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٠٥ | ٥٨٫٨٥ | ٥٤٫٠٥ | ٣٥٫٠٩ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٩ | ١٠٩٫٨٧ | ١٬١١٣٫٠١ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٨٥ | ٤٥٫٧٦ | ٨٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٤٣٫٩٨ | ١٥٨٫٩٢ | ١١١٫٣٠ | ٨٥٫٤٣ | ١١٤٫٧٨ | ١٤٩٫٠٠ | ١٥٦٫٤٠ | ١٦٤٫٥٧ | ١٬٧٣٥٫٣٧ | ٤٨٫٤١ | ٦٦٫١١ | ٨٠٫١٩ | ١٤٣٫٧٥ | ١٬١٧٤٫٩١ | ٧٫٤٣ | ٤٦٫٥٥ | ٣٧٫٦٥ | ٢٧٫٦٦ | ٢٨٫٨٦ | ٥٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٤٩ | ٤٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٢٩ | ١٧ | ٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٧٤ | ١٠٨ | ٨٨ | ٦٨ | ٤١ | ١٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٤٫٥٤ | ١٧٫٠٢ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٣ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠١ | ٢٩٩٫٢٢ | ٧٤٫٩٥ | ٨٩٫٨٣ | ٤٧٫٣٢ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٩ | ٣٩٫٣٢ | ٦٤٫٧٩ | ٨٩٫٠٥ | ٤٧٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٧٢٫١٦ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٥٥٫٠٨ | ٩٩٫٢٩ | ٩٨٫٤١ | ٩٧٫٣٧ | ٦٠٫٨٣ | ٢٠٫٤٨ | ١٬٣٦٩٫٢٠ | ١٦٢٫٣٩ | ٢٧٣٫٢٤ | ٣٦١٫٤٧ | ٥٥٢٫٧٩ | ٣٬٦٥٦٫٤١ | ١٤٢٫١٣ | ٢٥٫٨٥ | ٥١٫٧٣ | ٨٠٫٨٢ | ١٦٣٫٨٣ | ٢٬٢٥٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٣٦ | ٥٨ | ٥١ | ٤٣ | ١٤ | ١٤ | ١ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٦ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠٠ | ٧٢٫٠٤ | ٢٥٧٫٧١ | ١٩٣٫٧٥ | ٢٠٦٫٦٦ | ١٧١٫٣٧ | ٦٣٫١٥ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٦٩ | ٦٦٫٠٤ | ١٩٤٫٤٨ | ١٠٦٫٠٩ | ١٬٧٤٢٫٨٨ | ٢٤٫٤٩ | ١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٣٦٫٨٤ | ١٤٧٫٩٥ | ٩٦٫١٦ | ٦٨٫٠٢ | ٥٢٫٦٩ | ٣٤٫٨٠ | ١٠٫٢١ | ١٦٫٩٥ | ٢٦٦٫١٧ | ٥٥٫٣٤ | ١٣٣٫١٠ | ١٩٥٫٠٠ | ٣١٧٫٥٤ | ٢٬٣٠٥٫٤٦ | ٥٠٫١٥ | ٢٤٫٤٧ | ١٫٥٨ | ٣٠٫٨٧ | ٧٣٫٩٢ | ١٬١٥٨٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ١٦ | ٢ | ٢٩ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٠ | ٢٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٠٨٫٧٣ | ٤٢٫٠٥ | ٢٩٫٦٠ | ٧٫١٢ | ٧٫٦٦ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٥٧٥٫٠٧ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ٤٦٫٩٢ | ٨٨٫٣٩ | ١٬٤٦١٫١٧ | ٩٣٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٥ | ٤٨٫٠٢ | ٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
