بيان التدفق النقدي (TTM)
ناسب المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١٤٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٣٫٠٩ | ٦٬٠٩٥٫٥٣ | ٨٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٥ | ٨٫٩٥ | ٧٥٫٨٠ | ٢٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٢٦٧ | ١١٧ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ١٤٣٫٩٠ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٩٫٨٣ | ٩٨٠٫٢٦ | ٦٠٫٧٦ | ١٣١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٣٧ | ١٦٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ١٦٩٫٠٦ | ٩٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٦٨ | ٨٧١٫٣١ | ٨٤٫٩٦ | ٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٧ | ١٩٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٦٠٨٫٢٥ | ١٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
