بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليسنس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٥٠٫٦١ | ٦٧٫٨٨ | ٨١٫٦٥ | ٣٬٩٦٨٫٣٣ | ٧٠٫٥٧ | ٣٢٦٫٦٥ | ٧٧٫٧١ | ٣٧٨٫٢٦ | ٦٠٫١٨ | ٦٤٫٩٩ | ٧٠٤٫٧٨ | ٢٤٤٫٢١ | ١٥٣٫١٩ | ١٢٫٠٩ | ٣٥٫٧٧ | ١٦٨٫٧٢ | ١٧٠٫٧٨ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٤٫٥٣ | ٨٦٩٫٦٢ | ١١٧٫٢٨ | ٤٦٫٩٨ | ٢٤٫٣٩ | ٧٧٣٫٦٧ | ٧٤٫٠٨ | ٣٧٤٫٨٢ | ٣٩٫٦٦ | ١٠٧٫٩١ | ٣٣٣٫٥٠ | ١٥٫٠٠ | ٢٠٥٫١٦ | ٤٣٢٫٣٣ | ٥٤٩٫٦٨ | ٢٬٧٧٣٫٢٩ | ١٦٥٫١١ | ٦٢٩٫٧١ | ٦٩٤٫٠٣ | ٨٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٣ | ١٫٧١ | ٢٨٫٦٢ | ٦٨٫٩٢ | ٠٫٠٥ | ١١٫٣١ | ١٩٫٥٦ | ١٠٫٧١ | ٢٦٫٧٦ | ١٢٫٦٥ | ١٫٦٢ | ٢٥٫١٠ | ٤٤٫٠١ | ٦٫٠٩ | ٢٨٫٠٧ | ١٦٩٫٨٣ | ١١٠٫٦٣ | ٤٫٧٨ | ٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٦٣ | ٣٧٠٫٤٦ | ٩٩٫٤٢ | ١٥٩٫٤٨ | ٧٦٢٫٢٠ | ٦٢٤٫٦٧ | ٢٢٦٫٢٥ | ٦٠٣٫٨٧ | ٢٥٥٫٩٨ | ١٨٤٫٦٣ | ١٬٢٥١٫٧٨ | ١٦٣٫٤٧ | ٢٧٦٫٨٤ | ٢٢٦٫٥١ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٩٨٫١٤ | ١٢٤٫٥٨ | ١٬٤٥٦٫٢٣ | ٢٬١٥٩٫٢٠ | ٣٠١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٦ | ٣ | ٤ | ١ | ٣ | ٧ | ٥ | ٧ | ٢ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٤ | ١٫٧٤ | ٧٣٫٠٤ | ١٩٤٫٣٣ | ١٣٤٫٢٥ | ١٦٤٫٣٩ | ٦٥٤٫٤٧ | ٥٣٫١٠ | ٢٥٢٫٦٤ | ٤٤٫٦٩ | ٢٨٫٥٨ | ٧٢٫٧٣ | ١٢٢٫٧٧ | ١٧٤٫٥١ | ٢٣٫٧٤ | ٢٤٫٧١ | ٦٦٫٤١ | ١٤٣٫٣٦ | ٥٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥١٫١٦ | ١٬١٤٠٫٠٨ | ٣١٦٫٧١ | ١٠٦٫٤٧ | ٨٨٦٫٥٩ | ٢٤٩٫٠٠ | ٥٢٫١٧ | ٨٧٨٫٦٩ | ١٩٥٫٦٣ | ٣٩٢٫٥٤ | ١٬٦٨٥٫٢٨ | ٢٧٨٫٤٧ | ١٧١٫٦٨ | ٥٥٨٫٨٤ | ٧٧٠٫٣٥ | ٣٬٣٧١٫٤٣ | ٣٨٩٫٦٩ | ٧٢٦٫٥٢ | ٢٬٧٥٣٫٢٣ | ٤٨٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٧٩ | ٤٦٦٫٢٤ | ١٨٠٫١٨ | ١٣٥٫٣٤ | ٢٢١٫٩٥ | ٢٠٧٫٣٣ | ٥٥٫٢١ | ١١٠٫٦٥ | ٢٧٥٫٧٥ | ٨٧٫١٢ | ٦٧٨٫١٧ | ٥٥٫٧٧ | ١٦٨٫٤٤ | ٢٩٩٫١٤ | ٨٢٫٥٨ | ٩٧٨٫٨٨ | ١١٨٫٠٢ | ٣٥٫٧٨ | ٩٧٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
