بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مازدا موتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٥٣٠ | ٣٣٬١٦٥ | ١٢٠٬٠٥٨ | ٢٦٧٬٠٧٠ | ١٧٠٬٨١١ | ١٤٤٬٧٨٦ | ١٨٩٬١٥٥ | ٣٤٬٣٦٦ | ١٥١٬٥٦١ | ٢٥٠٬٥٦٣ | ١٣٧٬٤٢٤ | ٢٩٨٬٣٢٨ | ٣٠٣٬١٢٦ | ٢٩٧٬٦٩٣ | ٤١٨٬٨٩٥ | ٤١٦٬٦٣٦ | ٣٠٤٬٥١١ | ٣٥٢٬٣٥٧ | ٣٠٥٬٦٢٦ | ١٣٨٬٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩١ | ٢٦٢٫٠٠ | ١٢٢٫٤٥ | ٣٦٫٠٤ | ١٥٫٢٤ | ٣٠٫٦٤ | ٨١٫٨٣ | ٣٤١٫٠٢ | ٦٥٫٣٢ | ٤٥٫١٥ | ١١٧٫٠٩ | ١٫٦١ | ١٫٧٩ | ٤٠٫٧١ | ٠٫٥٤ | ٢٦٫٩١ | ١٥٫٧١ | ١٣٫٢٦ | ٥٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٥ | ١٨٫٧٧ | ٧٠٫٢٩ | ٥٩٠٫٢٢ | ٦٦١٫٨٨ | ٦٤٧٫٣٢ | ١١٬٨٨١٫٦٠ | ٣٣٫١٨ | ٤١٢٫٧١ | ٢٬٥٠٨٫٦٤ | ٥٩٠٫٠١ | ٦٢٠٫٠٣ | ٧٬٥٤٦٫٠٨ | ٢٬٤٢٣٫٨٢ | ٢٠٧٫٢٠ | ١٦٠٫٩٨ | ١٣٦٫٨٠ | ١١٠٫٢٤ | ١٦٤٫٠٣ | ٣١١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤٬٨٠٩ | ٨٢٬٥١٦ | ٧٨٬٨٦٢ | ٨٦٬٠٤٢ | ٩٨٬٦١٨ | ١٠٩٬٤١٦ | ١٣٦٬٢٣٧ | ١٣٤٬٩٥٤ | ١٢٤٬٢٢١ | ١١٧٬٨٨٢ | ٩٩٬٤٢٧ | ٩٥٬٩٩٦ | ١٠٥٬٢٧١ | ١١٦٬٩٩٣ | ١٧٩٬٨٨٩ | ١٧١٬٢٧٨ | ١٦٢٬١٣٩ | ١٦١٬٠١٥ | ١٩٩٬٩٦١ | ١٣٥٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٧ | ٤٫٤٣ | ٩٫١٠ | ١٤٫٦٢ | ١٠٫٩٥ | ٢٤٫٥١ | ٠٫٩٤ | ٧٫٩٥ | ٥٫١٠ | ١٥٫٦٦ | ٣٫٤٥ | ٩٫٦٦ | ١١٫١٤ | ٥٣٫٧٦ | ٤٫٧٩ | ٥٫٣٤ | ٠٫٦٩ | ٢٤٫١٩ | ٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٤ | ٤٦٫٦٩ | ٤٦٫١٧ | ١٩٠٫١٥ | ٣٨٢٫١٤ | ٤٨٩٫١٨ | ٨٬٥٥٧٫٦٠ | ١٣٠٫٣١ | ٣٣٨٫٢٦ | ١٬١٨٠٫٢٤ | ٤٢٦٫٨٧ | ١٩٩٫٥١ | ٢٬٦٢٠٫٦٤ | ٩٥٢٫٥٦ | ٨٨٫٩٨ | ٦٦٫١٨ | ٧٢٫٨٤ | ٥٠٫٣٨ | ١٠٧٫٣٢ | ٣٠٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢٬٣٧٠ | ٢٣٤٬٠١٠ | ٩٩٬٣٤٨ | ١٥٨٬٨٤٤ | ١٢٣٬٢٩٢ | ٤١٬٢٤٤ | ٨٦٬٤٠٥ | ٨٢٬٣٣١ | ١٥٧٬٠٤١ | ١٩٤٬٥٦٩ | ٨٩٬٨٦٣ | ٢٦١٬٢٩٠ | ١٩٩٬٢٠٩ | ٢٢٠٬٨١٤ | ٨٤٬٧٠٤ | ٣٨٬٩٨٢ | ٨٩٬٢٠٠ | ٩٥٬٩١٩ | ٩٠٬٠٧١ | ٧٧٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦١ | ٥٧٫٥٥ | ٢٥٩٫٨٩ | ٢٢٫٣٨ | ٦٦٫٥٥ | ١٠٩٫٥٠ | ٤٫٧٢ | ٩٠٫٧٤ | ٢٣٫٩٠ | ٥٣٫٨١ | ١٩٠٫٧٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٠٫٨٥ | ٦١٫٦٤ | ٥٣٫٩٨ | ٣٢٨٫٨٢ | ٧٫٥٣ | ٦٫١٠ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٠٢ | ١٣٢٫٤١ | ٥٨٫١٧ | ٣٥١٫٠٤ | ٤٧٧٫٧٥ | ١٨٤٫٤٠ | ٥٬٤٢٧٫٤٥ | ٧٩٫٥٠ | ٤٢٧٫٦٤ | ١٬٩٤٨٫٠٣ | ٣٨٥٫٨١ | ٥٤٣٫٠٥ | ٤٬٩٥٩٫١٥ | ١٬٧٩٧٫٨٧ | ٤١٫٩٠ | ١٥٫٠٦ | ٤٠٫٠٧ | ٣٠٫٠١ | ٤٨٫٣٤ | ١٧٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٩٬٠٧٣ | ١٧٦٬٧٣١ | ١٧٠٬٧٩٩ | ٤٥٬٢٤٩ | ٢٥٬٨٠٧ | ٢٢٬٣٦٧ | ١٬٥٩٢ | ١٠٣٬٥٦٢ | ٣٦٬٧٢٣ | ٩٬٩٨٨ | ٢٣٬٢٩٢ | ٤٨٬١١٥ | ٤٬٠١٧ | ١٢٬٢٨٢ | ٢٠٢٬١٧٢ | ٢٥٨٬٨٢٠ | ٢٢٢٬٥٩٤ | ٣١٩٬٦٢٥ | ١٨٦٬٣٢٠ | ٤٤٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٣ | ٣٫٣٦ | ٧٣٫٥١ | ١٥٧٫٠٣ | ١٨٦٫٦٧ | ٩٢٫٨٨ | ٦٬٦٠٥٫١٥ | ٦٤٫٥٤ | ٧٢٫٨٠ | ١٣٣٫٢٠ | ١٠٦٫٥٧ | ١٠٨٫٣٥ | ٤٠٥٫٧٥ | ١٬٧٤٦٫٠٨ | ٢٨٫٠٢ | ١٤٫٠٠ | ٤٣٫٥٩ | ٤١٫٧١ | ٧٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
