بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتلين للطاقة والمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ٢٤٨ | ٢٥٤ | ٢٥٩ | ٢٤٠ | ٢٢٠ | ٢٣٢ | ٢٤٤ | ٥٦٦ | ٨٨٩ | ٨٢٩ | ٧٧٠ | ٤٦٣ | ١٥٦ | ١٣٩ | ١٢٢ | ٢٦٦ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٥ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ١٣٢٫٢٩ | ٥٦٫٩٥ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٣ | ٣٩٫٨٧ | ٦٦٫٣١ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ١١٧٫٥٥ | ٥٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٧٧ | ١١٢٫٦٨ | ١٩٠٫٠٧ | ٥٥٥٫٣٣ | ٧٥٦٫٣٢ | ١٩٩٫٨٥ | ٢٣١٫٣١ | ٢٦٩٫٦١ | ٢٠٦٫٨٠ | ١٩٤٫٣٨ | ٢٣١٫٨٩ | ٢٩٨٫٢٩ | ١٬٢١٨٫٩٥ | ٨٥٫٦١ | ٩٢٫٦٤ | ٧٦٫١٨ | ٢٦١٫٠٥ | ١٠٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ٢٠٨ | ٢٦٢ | ٣١٦ | ٣٥١ | ٣٨٦ | ٤٣٢ | ٤٧٨ | ٥٩٤ | ٧١٠ | ٨٣٢ | ٩٥٤ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٤٦ | ٩٤٨ | ٨٥١ | ٨٢٣ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٤ | ٢٦٫٠٥ | ٢٠٫٦٧ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٣ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ١٧٫١٧ | ١٤٫٦٦ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٧٦ | ٩٤٫٢٩ | ١٩٦٫١٥ | ٦٧٦٫٩٠ | ١٬١٠٧٫٥٢ | ٣٥٠٫٤٧ | ٤٣٠٫٩٩ | ٥٢٩٫٠٠ | ٢١٧٫٠٤ | ١٥٥٫٣٤ | ٢٣٢٫٦٣ | ٣٦٩٫٤٤ | ٢٬٦٣١٫٤١ | ٥٧٣٫٧٧ | ٦٣١٫٦٨ | ٥٣٠٫٨١ | ٨٠٨٫٧٧ | ١٩٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٦٣ | ١٢٨ | ٧ | ١٣٩ | ٢٧٢ | ٢٩٧ | ٣٢٢ | ٣٠٢ | ٢٨١ | ٣٦٣ | ٤٤٤ | ٥٧٦ | ٧٠٧ | ٦٥٩ | ٥٦٨ | ٦٥٩ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٥٫٧١ | ٥١٫٢٥ | ١٠٥٫١٢ | ٢٬٠٢٢٫٩٢ | ٩٥٫٢٩ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٨ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٢٩٫٠٩ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٥٧ | ٢٢٫٨٢ | ٦٫٨٥ | ١٣٫٧٨ | ١٦٫٠١ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٨ | ١١٩٫٤٣ | ٩٦٫٠٩ | ١٤٫٠٧ | ٤٤٠٫٢٦ | ٢٤٧٫٥١ | ٢٩٦٫٦٣ | ٣٥٦٫٤٢ | ١١٠٫١٤ | ٦١٫٤٣ | ١٠١٫٣٥ | ١٧٢٫٠٢ | ١٬٥١٤٫٨٥ | ٣٨٧٫٩٣ | ٤٣٨٫٧٤ | ٣٥٤٫٣٤ | ٦٤٧٫٥٠ | ١٩٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٢٢٠ | ١٣٤ | ٤٧ | ٣٢ | ١١٠ | ١٠٠ | ٩٠ | ٢٧٤ | ٤٥٧ | ٣٥٨ | ٢٥٨ | ٣٨ | ١٨٢ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٠٢ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٤٫٠٦ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٣ | ١٦٧٫٨٥ | ٢٤٧٫٣٨ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨١ | ٢٠٢٫٨٣ | ٦٦٫٩٨ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨١ | ٨٥٫٢٩ | ٥٧٩٫٦٣ | ١٧٫٦٤ | ٦٫٧٦ | ١٦٣٫٤٩ | ٢٩٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
