بيان التدفق النقدي (TTM)
Mynaric AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٨ | ٣٠٫٦١ | ٢٣٫٤٣ | ٢٢٫٢١ | ١٨٫١٧ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ٣٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٤٨ | ٤٩٫٤٠ | ٩٦٫١١ | ٢٣٢٫٤٧ | ٣٩٩٫٨٣ | ٧٩٧٫٢٩ | ٧١٩٫٥٧ | ٦٦٥٫١٦ | ٣١٥٫١٧ | ١٣٢٫٤٨ | ٥٥٨٫٤٣ | ١٨٤٫٢٨ | ١٩٤٫٧٢ | ٢١١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٨ | ١٫٣٦ | ١٫٣٨ | ١٢٫٢٧ | ١٣٫٩٨ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫١٤ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٤٥ | ٤٣٫٥٤ | ٦٣٫٩٨ | ١٢٣٫٦٥ | ١٥٢٫٦٧ | ٢٢١٫٦٠ | ١٩٤٫٠١ | ١٧٤٫٧٠ | ٧٧٫٩٥ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٨٫٧١ | ٢٧٫٠٣ | ٢٩٫٥١ | ٣٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٤ | ٤٣ | ٢٢ | ٤٥ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٣ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٨٫٤٨ | ٧٫٨٢ | ٣٢٫٨٦ | ٤٨٫٩٥ | ١٠٢٫٧٧ | ٥٠٫٦٨ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٢٧ | ١٩٣٫٢٦ | ٢٦٠٫٥٠ | ٤٥٦٫٨٠ | ٦٤٩٫٨٢ | ١٬١٠٨٫٢٣ | ٩٩٠٫٠٨ | ٩٠٧٫٣٨ | ٢٧٩٫٠٦ | ٥٧٫٩٦ | ٥٥١٫٠٨ | ٣٠٨٫٧٥ | ٣٢٢٫٠٨ | ٣٤٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٤ | ٢٣ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٥ | ٣٨ | ٨ | ٢٢ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٦٢ | ٣٢٫٨٧ | ٤٨٫٩٧ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٤ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ٣١٨٫٣٠ | ١٤٥٫٨١ | ٧٨٫٦٨ | ٣٦٨٫٩٥ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
