بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست ويسترن المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٩٣ | ٨٦ | ٤٦ | ٧٠ | ١٦٣ | ١٧٢ | ٤٤ | ٦٥ | ٤٨ | ٥١ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٩ | ١٣ | ١٦ | ١ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٢٫٢٨ | ٧٫٩٤ | ١٥٣٫٤٣ | ٥٢٫٣٧ | ١٣٢٫٣٧ | ٥٫٨٩ | ٧٤٫٤١ | ٤٧٫٦٧ | ٢٥٫٧٧ | ٥٫١٦ | ٣٦٫٦٣ | ٣١٫٢٨ | ١٫٠٣ | ١٥٫١٥ | ٣١٫٧٠ | ٢٣٫٦٨ | ١٠٣٫٤٧ | ١٬٩٠٢٫٧٦ | ٢٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٩ | ١٢٠٫٦٤ | ٣٣٫٣٧ | ٤٧٫١٢ | ١١٦٫٨٠ | ٧٠٫٣٥ | ٢٢٠٫١٧ | ٣٧٫٤٩ | ٤٤٫٨٦ | ٢٥٫٣٥ | ٣١٫٩٢ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٨١ | ٣٧٫٧٧ | ٤٩٫٩٤ | ٢٤٫٤٩ | ٣٣٠٫٩٨ | ٢٫٩٦ | ٧١٫٦٢ | ٩٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠١ | ٤٥٦ | ٤٢٠ | ١٢٨ | ٨٩ | ٤٣ | ١٨ | ٢٤٩ | ٤٢٥ | ٥٥٩ | ٥٨٢ | ٣٥٦ | ١٧٤ | ٦٦ | ٣ | ٢٢ | ١٠٤ | ٦٦ | ٤٠ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٧٫٨٢ | ٦٩٫٥٠ | ٣٠٫٣٥ | ٥١٫٨٢ | ٥٨٫٤٨ | ١٬٢٩٣٫٤٥ | ٧٠٫٧١ | ٣١٫٤٩ | ٤٫٢٢ | ٣٨٫٨٤ | ٥١٫٠١ | ٦١٫٩٥ | ٩٥٫١١ | ٧٧١٫٢٢ | ٣٧٨٫٧٣ | ٣٦٫٣٦ | ٤٠٫٤٢ | ٣٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٢٠ | ٥٨٩٫٥٥ | ١٦٣٫٣٠ | ١٣١٫٦٢ | ١٤٩٫١٥ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٨٦ | ٢١١٫٩١ | ٢٩٣٫١١ | ٢٩٣٫٣٨ | ٣٦٦٫٢٠ | ٢٨٢٫٧٦ | ١٦٤٫٢٤ | ١١٤٫٦١ | ٨٫٧٤ | ٤٢٫١٣ | ٢٬٢٠٣٫٥٠ | ٣٦١٫٠٧ | ٢٨٩٫١١ | ٧٩٠٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٠ | ٦٢٧ | ٧٦٤ | ١٨٠ | ٧٩ | ١١٢ | ٧٦ | ٨٧ | ٢١٥ | ٣٢٠ | ٣٧٣ | ٤٥٠ | ٢٥٩ | ١٠٢ | ٥٢ | ٨٦ | ١١٥ | ٨٤ | ٣٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٢١٫٨٦ | ٧٦٫٤٧ | ٥٥٫٩١ | ٤٠٫٧١ | ١٦٨٫٢١ | ٢١٤٫٩٤ | ١٤٥٫٨٧ | ٤٨٫٨٩ | ١٦٫٤١ | ٢٠٫٧٧ | ٤٢٫٥٣ | ٦٠٫٣٩ | ١٥١٫٢٤ | ٦٤٫٣١ | ٣٣٫٧٢ | ٢٦٫٩٢ | ٥٧٫٦٥ | ٣٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫٧٨ | ٨١٠٫١٩ | ٢٩٦٫٦٧ | ١٨٤٫٥٠ | ١٣٢٫٣٥ | ٤٨٫٢٧ | ٩٧٫٣١ | ٧٤٫٤٢ | ١٤٨٫٢٦ | ١٦٨٫٠٣ | ٢٣٤٫٢٨ | ٣٥٧٫٢٢ | ٢٤٣٫٤٣ | ١٧٦٫٨٤ | ١٤١٫٢٠ | ١٦٦٫٦٢ | ٢٬٤٣٤٫٤٩ | ٤٥٨٫١٢ | ٢٦٠٫٧٣ | ٥٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٧٧ | ٢٥٧ | ٩٧ | ٦٠ | ٢٣١ | ٧٨ | ١١٧ | ١٤٥ | ١٩٠ | ١٥٩ | ١٢٦ | ١٠٦ | ٥٨ | ٣٧ | ٥٢ | ٥ | ١٨ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٢٣٢٫٨٠ | ٦٢٫١٦ | ٣٨٫٥٣ | ٢٨٥٫٧٨ | ٦٦٫١٦ | ٢٥٠٫٣١ | ٢٣٫٤١ | ٣١٫٣٧ | ١٦٫٥١ | ١٧٩٫٢١ | ١٥٫٦٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٦٤٫١٨ | ٣٩٫٢٥ | ١٠٩٫١٥ | ٤٨٨٫٣٧ | ١٧٤٫٤١ | ١٩٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
