بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميديسين للابتكارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ١٦ | ١٧ | ٢٣ | ٢٤ | ١٧ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٠ | ١٢٢٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ٣١٫٣٢ | ٦٫٤٥ | ٢٩٫٥٢ | ١٫١٥ | ٢٨٫٧٩ | ٢٩٫٣٧ | ١٦٫٣٦ | ٣٢٫٩٨ | ٢٢٫٥٠ | ٧٥٫٧٨ | ٦٥٫٦٤ | ١٦٫٦٨ | ٨٩٫٤٣ | ٧١٫٨١ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٨٫٥٣ | ٣٢٧٫٩٣ | ١٤٠٫٠٣ | ٣٢٨٫٧٥ | ٢٬٣٢٢٫١٩ | ٣٬٤٥٨٫٨٤ | ١٥٣٫٢٧ | ٢٥٠٫٠٣ | ٧٩٣٫٠٧ | ٥٦٧٫٨١ | ٣٬٨٥٥٫١٨ | ٢٬٣١٦٫٨٢ | ٧٬١١٤٫٨٣ | ١٢٬٢٦٢٫٨٢ | ١٬٤١٩٫٩٣ | ٨٨٦٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٨٥ | ٥٣٫٠٤ | ٤٥٫٤٥ | ٣٣٫٧٢ | ٤٤٫٠٢ | ٦٦٫٩٣ | ٢٦٤٫٤٣ | ١٣٢٫٦٦ | ٥٥٫٣٧ | ١٬٣٣١٫٨٤ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٨ | ٢٦٫٣٩ | ٧٫٧٥ | ٢٤٫٣٩ | ٨٦٫٩٤ | ٦٨٫١٠ | ١٫٤٢ | ٣٫٨٤ | ٥٫٥٩ | ٢٫٥٣ | ١٨١٫٧٩ | ١٧١٫٩٠ | ٦٨١٫١٥ | ٢٥٠٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٠ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٦ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٨ | ١٨٣٫١٤ | ١٥٫٤٠ | ٢٫٢٩ | ١٫٩٩ | ٧٤٫٦٢ | ٦٢٫٤١ | ٧٫٠٢ | ٣٣٫٥٩ | ٣٠٫٢١ | ٢٢٫١٦ | ١٧٫١٩ | ٧٩٫٢٠ | ٦٧٫٦٧ | ٠٫٢٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٩٤ | ٤٥٦٫٧٦ | ٢٤٨٫٢٦ | ٤٥٤٫١٦ | ٢٬٤٩٨٫٨٣ | ٣٬٤٢٦٫٩٥ | ٥٤٫٦٨ | ١٤٦٫٥٧ | ٦٩٨٫٦٨ | ٤٧٠٫٣٤ | ٣٬٥٧٣٫٣٩ | ٢٬٤٩٤٫٢٦ | ٨٬١٨٣٫٩٥ | ١٢٬١١٢٫٣٢ | ١٬٣١٩٫٩٣ | ٩٨٦٫٥٩ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١١ | ٥ | ١ | ١ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٤٤ | ٤٢٠٫٩٤ | ٥٣٫٧٥ | ٨١٫٤١ | ١٧١٫٤٧ | ١٬٤٩٠٫٥٢ | ٣٩٫٤١ | ٧٧٫٥٥ | ١٫٣٥ | ٨٢٫٨٦ | ١١٫٥٢ | ٧٤٫٧٦ | ١١٤٫٠٥ | ٣٩٦٫٧٢ | ٢٣٣٫٤٥ | ١٩٣٫٦٩ | ٧١٫٨١ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
