بيان التدفق النقدي (TTM)
مونتيرو للتعدين والاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥١ | ٣٫٤٦ | ٤١٫٩٠ | ٤٫٣٩ | ٤٠٫٢١ | ١٤٫٣٠ | ٨٥٫٤٥ | ٢٤٠٫٤٤ | ٣٩٨٫٤٣ | ٤٣٫١٧ | ٣٨٫٧٩ | ١١٫١٢ | ٦٧٫٨٣ | ٢٩٣٫٨٨ | ٣٫٦٥ | ٥١٫٣٣ | ١٢٫٢٢ | ٢٬٤٥١٫١٨ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٦٠٫٩٨ | ٢٣٫١٨ | ٣٩٫٤٦ | ٩٩٫٥٦ | ١٤٩٫٨٦ | ٢٢٫٥٢ | ٣٠٫٧٠ | ٧٫٠٥ | ١٤٫٥١ | ٧٢٫٨٢ | ٢٣١٫١٣ | ١٬٥٦٩٫٢٠ | ٥٬٩٧٤٫٤٥ | ٢٬٤٨٤٫٧٢ | ١٦٦٫٨٩ | ٥٠٧٫٩٨ | ١٣٣٫٧٢ | ١٩٣٫٣٠ | ١٬١٨٥٫٩٠ | ٤٬٣٨٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٨٤ | ١٩٥٫٣٢ | ١٩٫٨٠ | ٥٫١٨ | ٣٫٤٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٤٫٩٤ | ١٥٫٩٩ | ٢٥٫٢٨ | ٣٢٫٢٥ | ٢٣٫٠٦ | ١٧٫٣٩ | ١٩٫٣١ | ٥٫٠٥ | ٤٫٥٠ | ١٠٢٫٠٧ | ٨٫٩١ | ٢٬٣٤٤٫٠٠ | ٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٠٦٫٤٥ | ١٩٫٢١ | ٩٣٫٣٣ | ١٩٨٫٨٤ | ٣٢٩٫٢٦ | ٧٩٫٨٨ | ٦٩٫٣٠ | ٩٢٫٩٥ | ١١٤٫٥١ | ١٤٣٫٨٨ | ٢١٦٫١٠ | ١٬٣٠٠٫٩١ | ٥٬٢٣٢٫٢٤ | ٨٬٠٦٩٫٧١ | ١٤٤٫٥٥ | ٤٣٦٫١٠ | ١٥٣٫٢٩ | ١٧٩٫٨٦ | ١٬١٤٧٫٠٠ | ٦٩٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٠٫٨٤ | ٠٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ٧٫٦٧ | ٩٨٫٣٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٣٤٫٢١ | ٦٣٫٠٩ | ١٧٫٠٢ | ٢٥٫٧٩ | ١٢٦٫٤٦ | ١٩٫٦٧ | ١١٣٫٠٩ | ٥٫٠٨ | ٥٠٫٥٠ | ١٬٥٧٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٦٧٫٤٣ | ١٤٢٫٣٩ | ٢٣٢٫٧٩ | ٣٩٨٫٤٠ | ٥٧٩٫١٢ | ٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٧١ | ٣٤٧٫٢٣ | ٢٬٧٧٠٫١١ | ١١٬١٠٦٫٦٩ | ١٠٬٦٥٤٫٤٤ | ٤١١٫٤٤ | ١٬٠٤٤٫٠٨ | ٣٨٧٫٠١ | ٤٧٣٫١٦ | ٦١٫١١ | ٣٬٥٨٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٬٦٨٦٫٠٨ | ٣٩٫٢١ | ٤٣٫٧٦ | ٣٦٫٤٨ | ٤٩٧٫٩٣ | ٣٧٫١٥ | ٣٦٫٥٩ | ٣١٫٨٠ | ٤٠٫٥٤ | ٥٤٫٨٩ | ٧٩٫٥٦ | ٧٠٫٨١ | ١٧٧٫٣٦ | ٥٬٧٦٤٫٣٧ | ٦٨٫٣٤ | ٤٧٤٫٨٨ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٣٫٢٤ | ٧٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
