بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكس لاينير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٧٤ | ١٠٧ | ١٢٦ | ٢٢٦ | ١٦٨ | ٢٦٢ | ٣٥٨ | ٣٣٥ | ٣٨٩ | ٢٩٧ | ٢٠٤ | ١٢٩ | ٤٣ | ١٧ | ١٦ | ٣٤ | ٤٥ | ٧٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٢٨ | ٤٥٫٦٩ | ١٧٫٣٤ | ٨٠٫٠١ | ٢٥٫٧١ | ٥٥٫٨١ | ٣٦٫٤٧ | ٦٫٢٤ | ١٥٫٩٠ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٣٠ | ٣٦٫٥٧ | ٦٦٫٤٦ | ٦٠٫٣٨ | ١٩٣٫٦٤ | ١١١٫٤٨ | ٣٣٫١٠ | ٦٠٫٤٣ | ١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٧٨ | ١٢٩٫٣٠ | ٢١١٫٢٥ | ٥٢٤٫٠٩ | ٣٠٦٫٨٢ | ٩١٩٫٥١ | ٨٬٥٦٦٫٢٤ | ٤٤١٫٧٠ | ٢٬٨٠٩٫٣٠ | ٦٨٦٫٥٦ | ٥٢٤٫٤٠ | ١٬٥٤١٫٥٩ | ٢٬٢٨٤٫٨٩ | ٤٬٣٣٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٨٫٠٣ | ٤٠٫٧٣ | ٨٨٫٠٢ | ٦٥٫٨٨ | ٨١٫٧٧ | ٧٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٨٧ | ٢٢١ | ٧٨ | ٩٢ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٩٣ | ٩٢ | ٦٥ | ٦١ | ٤٨ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٦ | ٢٣ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٦٫٤١ | ١٨٫٦٣ | ٦٤٫٦٠ | ١٧٫١٦ | ٣٣٫٢٤ | ١٨٫٣١ | ٧٫٢٨ | ٠٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٩٥ | ٦٦٫٨٩ | ٤٢٫٦٨ | ٧٥٫١٣ | ١٤٧٫٤٠ | ٣١٧٫١١ | ٢٨٫٦٧ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫١٩ | ٣٠٧٫٩٧ | ٣٦٧٫٥٠ | ٩٢١٫٧٢ | ١٠٦٫١٠ | ٥٠١٫٥١ | ٣٬٩٩٥٫٢٦ | ١٢٣٫٣٢ | ٧٧٥٫٥٨ | ١٦٢٫٠٧ | ١١٤٫٠١ | ٤٦٠٫٤٤ | ٨٥٠٫٥٧ | ١٬٥٩٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٧٫٤٢ | ٥٫٧٥ | ١٤٫٥٤ | ٣٤٫١٠ | ١٨٫٨٢ | ٢٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ١٦٠ | ١٣١ | ١٢١ | ٧٢ | ٩٢ | ١٣٤ | ١٧٣ | ٢٢٧ | ٢٤٠ | ١٧٦ | ١٣٠ | ٧٦ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ١٨٫٠٦ | ٧٫١٩ | ١٥٩٫٢٤ | ٢٧٫٧٧ | ٤٥٫٥٣ | ٢٩٫٦٠ | ٣٠٫٨٦ | ٥٫٩٨ | ٢٦٫٨٣ | ٢٦٫١٣ | ٤١٫٤٣ | ٦٥٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ٨٫٦١ | ١٠٥٫٠٩ | ٢٤٫١٣ | ٢٫٨٨ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٣٫٢٤ | ٢٨٠٫٤٩ | ٢٥٧٫٧٦ | ٥٠٥٫٨٠ | ٩٧٫٤٥ | ٥٠٢٫٣١ | ٤٬٣٧٠٫٧٥ | ٢١٤٫٠٤ | ١٬٨٩٩٫٩١ | ٤٢٤٫٥٩ | ٣١٠٫٨٩ | ٩٨٢٫٥٩ | ١٬٣٤٤٫٨٣ | ٢٬٦٣٥٬٦٠٠٫٠٠ | ١٤٠٫١٣ | ٥١٫٥٦ | ٢٫٦٨ | ١٫٨٧ | ١٫٤١ | ١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٥٧ | ٥١ | ٢٤ | ٧٤ | ١٨ | ٣ | ٨١ | ١٢ | ٥٧ | ٥٧ | ١٣ | ٦ | ٠ | ١٦ | ٤٠ | ٣٩ | ٦٩ | ٨٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٥ | ١٠٫٨٣ | ٥٢٫٧٠ | ٢٠٧٫٤٩ | ١٢٤٫٧٩ | ١١٦٫٧٢ | ٢٬٥٤٦٫٥٧ | ٨٥٫٢٦ | ٣٧٤٫٢٤ | ٠٫٠٦ | ٧٦٫٦٣ | ٥٧٫٢١ | ١٠٠٫٠٢ | ١٬٥٩٠٬٥٠٠٫٠٠ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٫١٤ | ٧٧٫٨٤ | ٢٩٫٢٥ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
