بيان التدفق النقدي (TTM)
Microvast Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٦ | ١٤ | ٠ | ١٥ | ٤٥ | ٦٨ | ٩٤ | ٧٩ | ٥٤ | ٤٠ | ٣١ | ٦٦ | ٧٥ | ٦٢ | ٣٢ | ٨ | ٣ | ٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٥ | ٧٫٤٣ | ٩٨٫١٢ | ٥٬٥٩٦٫٦٨ | ٢٠٢٫٣٦ | ٥٠٫٤٩ | ٣٨٫٠٢ | ١٥٫٥٧ | ٣١٫٧٢ | ٢٥٫٤٩ | ٢١٫٨٥ | ١٠٩٫١٧ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫٥٣ | ٤٨٫٢٣ | ٧٤٫٣٧ | ١٣٤٫١٥ | ١٨٢٫٥٩ | ٤٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٧٫٦٩ | ٢٬٦٤٥٫٥٨ | ١٣٥٫٨٠ | ٤٫٠١ | ٢٫٥٦ | ٩٫١٠ | ١٥٫٦٦ | ٢٥٫٧٦ | ٤٠٫١٣ | ٢٣٫١٠ | ١٩٫١١ | ١٣٫٨٦ | ٢٠٫١٢ | ٣٥٫١٢ | ٣٥٫٧٤ | ٤٨٫٨٤ | ٣١٫٩٩ | ١٣٫١٤ | ٢١٫٩١ | ١٣١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٨ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٤ | ٨٨ | ١٠٣ | ١٢٦ | ١٣٢ | ١٧٦ | ١٧١ | ٢٠١ | ٢٤٤ | ١٦٦ | ١٣٤ | ٨٠ | ٢٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٠٫١٦ | ٢١٫٨٢ | ٩٩٫٨٤ | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٦٧ | ٤٫٧٢ | ٣٣٫٤٣ | ٢٫٩٨ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٣٠ | ٣٢٫٢٣ | ١٨٫٩٠ | ٤٠٫٧٠ | ٦٩٫٢٩ | ٥٠٫٣١ | ١٨٫٠٥ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٦٫٥٨ | ٣٬٠٠٥٫٧٨ | ٣٤٠٫٩٢ | ٥٣٤٫٠٠ | ٧٫٥٧ | ١٧٫٧٥ | ٢٣٫٩١ | ٣٤٫٦٨ | ٦٧٫٠٠ | ٧٥٫٣٥ | ٨١٫١٩ | ٨٨٫٨٩ | ٧٤٫٨٤ | ٧٧٫٢٣ | ٧٧٫٢٩ | ١٢٠٫٩٨ | ٩٤٫٩٦ | ٥٦٫٧٥ | ٢٧٫٤٤ | ٢٨٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١ | ٢٩ | ٣٨ | ٦٣٦ | ٦٢٥ | ٦٠١ | ٥٨٥ | ٢٥ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٧ | ٣٣ | ٣٥ | ٥٦ | ٦٨ | ٣٨ | ٤١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٣ | ٥٬٩٠١٫٥٨ | ٢٩٫٠٤ | ١٬٥٧٦٫٢٦ | ١٫٧٧ | ٣٫٨٠ | ٢٫٧٦ | ٩٥٫٧٦ | ٧٩٫٩٨ | ٨٨٫٢٦ | ٥١٫٠٦ | ٢٢١٫١٠ | ٢٩٣٫١٥ | ٥٫٦٨ | ٦١٫٠٦ | ٢٠٫٠٧ | ٤٤٫٣٣ | ٨٫٥٢ | ٩٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٠٩ | ٨٦٫٢٢ | ٢٧٧٫٣٩ | ٥٦١٫٥٥ | ١٠٩٫٤٧ | ١٢٦٫٢٧ | ١٣٨٫٨٧ | ١٦١٫٠١ | ١٢٫٦٠ | ٢٫١٣ | ٤٫٤٥ | ٦٫٢٣ | ٥٫٢٤ | ١٥٫٤١ | ٢٠٫٠٩ | ٨٥٫٤٢ | ٢٦٢٫١٧ | ١٧٥٫٥٥ | ١١٢٫٤١ | ٦٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١١ | ٧ | ٥٨١ | ٤٩٥ | ٤٣٣ | ٣٦٣ | ١٩٧ | ٢٣٣ | ٢١٠ | ٢٢٧ | ٣٢٦ | ٢١٤ | ١٧٤ | ٦٦ | ٢٦ | ٢١ | ٣٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٥ | ١٬٩٠٣٫٤٠ | ٣٦٫٢٦ | ٨٬٤٩٨٫٥٦ | ١٤٫٨٤ | ١٢٫٥٣ | ١٦٫١٢ | ١٥٤٫٢٠ | ١٨٫٦٤ | ٩٫٩٥ | ٧٫٧٨ | ٤٤٫٠٧ | ٣٤٫٣٢ | ١٨٫٩٦ | ٦٢٫١٢ | ١٣٩٫١٢ | ١٦٫٨٦ | ٦٩٫٤٨ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
