بيان التدفق النقدي (TTM)
موتاريس إس إي وشركاه كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٣٤ | ٢٥ | ١٠٤ | ١٩٤ | ٢١ | ٧٣ | ٢٨ | ١٧٦ | ٢٨٧ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٨ | ٢٧٫٠٣ | ٣١٢٫٣٥ | ٨٧٫١٥ | ٨٩٫٢٦ | ٤٥٠٫٩٦ | ١٣٧٫٦٧ | ٥٣٨٫٩١ | ٦٣٫٢٩ | ٢٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٧ | ٥٢٫٤٤ | ١٨٫٣٥ | ٩٤٫٢٦ | ٤٠٩٫٥١ | ٢٣٩٫٠٨ | ٧٢٫٨٥ | ١٠٫٠٤ | ١٤٢٫٦١ | ٢٦٥٫٤٠ | ٢٬٢٤٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٥١ | ١٧٢ | ١٧٢ | ١٠٥ | ٨٤ | ٨٢ | ٤٥٤ | ٤٥٨ | ١٢٤ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٢٣٤٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٣٩٫٠١ | ١٩٫٦٠ | ٢٫٢٦ | ٤٥٢٫٩٢ | ٠٫٦٨ | ٧٢٫٩٩ | ٩٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٦ | ٧٨٫٣٥ | ١٢٥٫٥١ | ١٥٦٫١٩ | ٢٢١٫١٤ | ٩٦٦٫٦٧ | ٨٢٫٠٤ | ١٦٦٫٠٠ | ٣٧١٫٤٣ | ١١٤٫٣٤ | ٢٬٦٠٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٥٨ | ١ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٦ | ٣٩ | ١٤٥ | ١٥١ | ٥٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٧ | ١٠١٫٠٤ | ٨٬٠٨٣٫٣٣ | ١٫٢٥ | ٢١٥٫٠٥ | ٣٠٫٤٧ | ٢٧٢٫٦٨ | ٤٫٢٢ | ١٣٦٫٩٦ | ١٤٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨١ | ٨٨٫١١ | ٠٫٤٤ | ٤٣٫٦٢ | ١٠٢٫٥٤ | ٦٤١٫٣٨ | ٣٨٫٧٢ | ٥٢٫٨١ | ١٢٢٫٣٢ | ٥١٫٥٣ | ٢٥٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٦٦ | ١٣٧ | ١١٠ | ٤٧ | ٩ | ١٠٠ | ٢٧٤ | ١٢٣ | ١٠٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٧ | ١٠٨٫٥٤ | ١٩٫٧٤ | ١٤٣٫٠٨ | ٨١٫٦١ | ١٬٢٥١٫٧٢ | ١٧٣٫٢٥ | ٥٥٫٠٠ | ١٨٧٫٧٤ | ١٠٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
