بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موندورو كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ٩١٫٢٩ | ٢٤٫٨٦ | ٩٫٩٤ | ٩٢٫٥٥ | ١٫٣٨ | ٧٥٫١٤ | ٣٢٫٩٣ | ٢٩٠٫٥٢ | ٢٧٤٫٠٢ | ١٫٧٨ | ٤٣٫١٦ | ٥٩٫٨٥ | ٥٤١٫٠٠ | ٦٫١٧ | ٤٨٫٧٨ | ٨٨٫٣٤ | ٤١٨٫٢٦ | ١٩٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٩٫٣٦ | ١١٤٫٥١ | ١٠١٫٦٣ | ٥٩٫٩٥ | ٥٠٫٧٣ | ١٢٥٫٤٢ | ١٣٥٫٢٣ | ٤٦٨٫٩٤ | ٢٥٤٫١١ | ٩٥٫٨٣ | ١٠٧٫٠١ | ١٠٢٫٦٧ | ١١٧٫٢٩ | ٦١٫٧١ | ١٢٠٫٩٦ | ١١٧٫٣٨ | ١٥٦٫٥٠ | ١٨١٫٩٩ | ٥٧٫٧٦ | ٢٦٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٨٩ | ٢٨٫٦٠ | ٦٥٢٫٢٢ | ٣١٫٣٨ | ٠٫٣٢ | ١٧٫١٠ | ٨٢٫٨٦ | ٢٧٧٫٥٠ | ٣١٩٫٦٦ | ٣٦٠٫٩٢ | ١٦٫٦٥ | ٤٫٦٠ | ٢٨٦٫٣٣ | ٢٠٫٨٦ | ٤٫٥٨ | ٣٫٥٤ | ١١٤٫٤٨ | ٣٥٦٫٣٨ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٤ | ٣٫٨٦ | ١٫٢٨ | ٥٫٥٥ | ٦٫٨٥ | ٨٫٨٢ | ٧٫٧٨ | ١٨٫٦٠ | ١٣٫٤٦ | ٥٫٨٥ | ٨٫٠٥ | ٩٫١٨ | ١٩٫٢٩ | ٤٧٫١٠ | ٢٥٫٣٠ | ٢٤٫١٨ | ٦٠٫٧٣ | ٨٧٫٧٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠٢ | ٣٬٠٥٧٫٨١ | ٣٫٣٠ | ٠٫٦٠ | ١٠٫٧٨ | ٨٥٫٤٨ | ١٩٫٧١ | ٤٫٥٩ | ٩٩٫١٢ | ١٬٢٧٣٫٠٢ | ١٥٤٫٥٩ | ٢٨٣٫٢٠ | ١٨٤٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫١٨ | ٢٩١٫١١ | ٦٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٣٫٠٥ | ١٤٫٥٨ | ٢١٣٫٥٨ | ١٧٣٫٢٠ | ١٦٣٫٧٣ | ٢٣٢٫٨٨ | ٣٥٫٩٧ | ٤٠٢٫٨٣ | ١٥٦٫٦٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٥١ | ١٫٨٧ | ٢٫٠٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٦٥ | ٣٫٢٤ | ١١٫٠٢ | ١٫١٠ | ٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٩٫٥٠ | ٣١٥٫٥٤ | ٢٧٫٣٨ | ٦٫٤١ | ٢٢٫١١ | ١٩٤٫٠٣ | ٩٢٫٨٣ | ١٤٥٫٣٢ | ٦٠٥٫٢١ | ٢٣٤٫٩٣ | ٢٫٣٦ | ٥٠٫٢٥ | ٢٣٫٦٨ | ٣٢٤٫٩٧ | ٩٫٤١ | ٦١٫٥٩ | ٨٩٫٩٨ | ١٬١٠٢٫٨٣ | ١٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
